嘉实货币基金信息披露和收益分配规则调整公告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》和《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》，嘉实货币市场基金(以下简称本基金)从2005年4月1日起按照上述有关规定调整下列相关事项：

　　一、若遇法定节假日，本基金管理人将于节假日结束后第二个自然日，披露本基金节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放 日的每万份基金净收益和7日年化收益率。

　　二、本基金在披露7日年化收益率时，将标注基金收益分配按月结转基金份额。

　　三、本基金当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2005年4月6日上海证券报