银华货币基金更改7日年化收益率公式等相关事项

　　中国证券监督管理委员会日前发布了《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(以下简称《通知》)和《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》(以下简称《信息披露特别规定》)。银华基金管理有限公司所管理的银华货币市场证券投资基金(以下简称本基金)已经于2005年4月1日按照上述有关规定将相关事项调整如下：

　　1、按照《银华货币市场证券投资基金招募说明书》“十二、基金的收益分配”章节 下“(四)收益分配方案的确定与公告”中对基金7日年化收益率公式的有关约定，现根据《信息披露特别规定》第三条的有关规定，将本基金7日年化收益率公式更改为：

　　7日年化收益率＝

　　注：(1)Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。上述收益率以四舍五入的方式保留至小数点后第3位。

　　(2)本基金的收益分配方式为按日结转份额，即投资者累计未支付收益参加每日基金收益分配。

　　2、本基金其他未及事项的原有规定若与上述《通知》和《信息披露特别规定》不一致的，以《通知》和《信息披露特别规定》的有关规定为准。

　　银华基金管理有限公司

　　2005年4月1日