同智证券投资基金2004年年度报告摘要

　　重要提示

　　本基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的董事会及董事保证同智证券投资基金(以下简称“本基金”)2004年年度报告(以下简称“本报告”)本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　基金年度报告中的财务会计报告已由安永华明会计师事务所审计。

　　本报告会计期间：2004年1月1日至2004年12月31日。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　第一章基金简介

　　一、基金产品概况

　　基金简称：基金同智

　　交易代码：184702

　　基金运作方式：契约型封闭式

　　基金合同生效日：1992年3月13日

　　2004年12月31日基金份额总额：5亿份

　　基金合同存续期：1992年3月13日至2007年3月12日，共15年

　　基金份额上市证券交易所的：深圳证券交易所

　　基金上市日期：2000年5月15日

　　二、投资策略

　　1、资产配置策略：

　　投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市空头特征明显时，将显著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应增加；

　　2、股票投资策略：

　　成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面：

　　(1)预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平；

　　(2)公司主营业务利润(含与主营业务性质相同或相似的投资收益)占利润总额的比例较大；

　　(3)保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平；

　　(4)预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质改善；

　　(5)公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。

　　根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资决策委员会确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。

　　3、业绩比较基准：无

　　4、风险收益特征：无

　　三、基金管理人

　　法定名称：长盛基金管理有限公司

　　信息披露负责人：叶金松

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子邮箱：[e-mail]

　　四、基金托管人

　　法定名称：中国银行股份有限公司

　　信息披露负责人：忻如国

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子邮箱：[e-mail]

　　五、信息披露

　　1、本基金年度报告正文登载于本公司互联网网址：http：//www.csfunds.com.cn

　　2、置备地点：本年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。

　　第二章主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用。

　　2、净值表现

　　(1)基金同智历史各时间段基金份额净值增长率：

　　注：本基金无同期业绩比较基准收益率

　　(2)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况：

　　注：本基金无同期业绩比较基准收益率

　　3、过往三年每年的基金收益分配情况

　　本基金管理人拟定的2004年度分配收益为24，987，749.91元，每10份基金份额可获得分配现金收益0.450元，收益分配比例为90.04%。

　　以上数据已经基金同智的托管人中国银行股份有限公司复核并经安永华明会计师事务所审计。我司将根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同智证券投资基金基金合同》及其它相关的规定，于2005年4月31日前进行基金同智2004年度的收益分配，实际分配额及具体分配事宜以基金同智的收益分配公告为准。

　　第三章管理人报告

　　一、基金管理人及基金经理介绍

　　1、基金管理人

　　长盛基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【1999】6号文件批准，由中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司、天津北方国际(资讯 行情 论坛)信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司共同发起，于1999年3月成立，是首批成立的十家基金管理公司之一，注册资本为8000万元。

　　2002年7月，公司完成增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2002年12月，公司取得了首批社保基金管理资格。

　　经长盛基金管理有限公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』153号文批准，本公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。本公司已按有关规定办理相关手续。

　　公司设立了两个专门机构：投资决策委员会和风险控制委员会。下设九个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、策划发展部、市场发展部、监察稽核部、业务运营部、信息技术部、综合管理部和财务会计部。

　　2、基金经理简介：闵昱，男，1976年出生，经济学硕士，5年基金从业经验。于1999年取得全国银行间市场交易从业资格，2000年取得证券、基金和期货从业资格。1999年至今，就职于长盛基金管理有限公司投资管理部，历任基金同智、基金同德(资讯 行情 论坛)基金经理助理，基金同智、基金同益(资讯 行情 论坛)基金经理，现任本基金基金经理。

　　二、合规情况说明

　　本基金管理人在报告期内，在基金运作中遵规守信，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　三、投资回顾与展望

　　(一)2004年投资回顾：

　　回首2004年的市场表现，指数在4月初达到全年最高点后受宏观调控的影响持续调整，并创出2245点回调以来的新低，上证指数(资讯 行情 论坛)全年下跌16.34%。

　　纵观2004年全年的证券市场，出现了上市公司整体盈利水平的大幅上升与股票估值水平、证券市场总体市值双降的不对称现象。究其原因，在于政府针对投资过热进行宏观调控造成投资者降低了对于行业和个股的盈利预期、上市公司治理结构不完善导致的道德风险、由于股权分置导致的境内外股票估值水平的差异与在此背景下的境内股票估值的回归。

　　在2004年充满不确定性的投资大环境下，基金同智取得了大幅超越市场与同行的投资业绩，全年的投资收益在封闭式基金中排名第四。通过对于基金同智投资业绩的分析反思全年的投资策略与投资历程，简要总结如下：

　　全年取得良好业绩的基础在于年初所制定的全面减持周期性行业股票，增持医药、品牌消费品等非周期类品种的投资策略，通过行业选择有效的规避了宏观调控的风险，这也是贯穿基金同智全年投资策略的主线。就股票配置而言，在目前市场上缺乏行业代表性强的股票和市场中的可选投资品种的稀缺性背景下，我们仍然是坚持以自下而上为主的选股方式以及相对集中的持股方式。2004年全年，我们对于股票价值的重估、一级市场无风险或低风险收益的重视、对于投资者的心理变化以及股票流动性的考察，为基金同智获得良好的全年业绩起到了重要的作用。我们的投资中也存在一定的不足之处，首先是在于仓位调整的时机选择方面，未能为组合带来正收益，其次是债券资产投资的业绩不是很理想。

　　(二)2005年投资展望：

　　在经历了近三年的下跌之后，市场投资价值显著提升，但在新股发行和股权分置的双重压力下，投资者的心理较为脆弱，政府如何修复市场的心理预期成为2005年市场走向的决定因素。在宏观经济政策方面，政府选择升值还是加息象跷跷板一样影响的投资者的资产配置以及行业配置。总体而言，我们认为，投资者与政府政策之间的博弈依然成为2005年行情的主导因素。

　　三年来，证券投资基金不断壮大，全国社保基金、QFII、企业年金、商业保险相继入市；与此同时，券商的经营模式发生了深刻的转变，私募基金也日渐萎缩。市场的投资人结构发生着深刻的变化，投资者行为更加趋于理性。在机构投资者主导市场的时代，大盘蓝筹股以其稳定的分红能力和良好的成长性受到追捧，还有较大的上升空间，我们的股票资产将主要配置在这一类股票上。与此同时，我们还将关注部分周期性行业中的优势企业股票，这其中包括处于上升周期的优势股票以及在下降周期中仍能够凭借自身的竞争优势保持盈利增长的股票。另外，在股票选择方面会更加重视其在行业内的竞争优势，更加重视企业管理者的管理水平及成本控制、风险控制能力等等。新股询价机制的推出对于机构投资者来说具备较大的收益空间，我们将继续通过对于一级市场的深度研究把握一级市场的低风险收益。另外在债券投资方面我们将继续投资于久期适中、流动性较好的品种，保持稳定的债券投资比例。

　　第四章托管人报告

　　本托管人依据《同智证券投资基金基金合同》与《同智证券投资基金托管协议》，自2000年3月8日起托管同智证券投资基金(以下称“同智基金”或“本基金”)的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》及其他相关规定，出具本托管人报告。

　　1、本托管人在托管同智基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害同智基金份额持有人利益的行为。

　　(1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。

　　(2)本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。

　　(3)本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。

　　2、本托管人在2004年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《同智证券投资基金基金合同》及《同智证券投资基金托管协议》对同智基金管理有限公司？？？同智基金管理人的基金运作进行了必要的监督。

　　(1)其在基金资产净值的计算、以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　(2)本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于同盛基金投资运作方面的报告。

　　3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

　　中国银行股份有限公司

　　2005年3月28日

　　第五章审计报告

　　安永华明会计师事务所于2005年3月24日对本基金出具了安永华明(2005)审字第239279-04号无保留意见的审计报告。

　　第六章财务会计报告

　　一、会计报表(经审计)

　　同智证券投资基金资产负债表

　　(单位：人民币元)

　　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

　　同智证券投资基金经营业绩表

　　(单位：人民币元)

　　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

　　所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如，封闭式基金交易佣金、等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　同智证券投资基金收益分配表

　　(单位：人民币元)

　　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

　　同智证券投资基金基金净值变动表

　　(单位：人民币元)

　　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

　　二、会计报表附注

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与2003年年度报告一致。

　　三、关联方关系及交易

　　1、关联方关系

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　2、通过关联方的席位进行的交易

　　单位：人民币元

　　单位：人民币元

　　上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

　　该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　3、基金管理人及托管人报酬

　　(1)基金管理人报酬

　　基金管理费

　　A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：

　　H＝E×1.5%/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　B、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币8，094，268.29元，其中已支付基金管理人人民币7，400，972.81元，尚余人民币693，295.48元未支付。

　　(2)基金托管人报酬

　　基金托管费

　　A、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.25%/当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　B、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币1，349，065.41元，其中已支付基金托管人人民币1，233，516.18元，尚余人民币115，549.23元未支付。

　　4、与关联方银行间同业市场的债券交易

　　单位：人民币元

　　四、报告期末流通转让受限制不能自由转让的基金资产

　　流通受限制股票：基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。

　　本基金截至2004年12月31日止因获配增发的新股流通受限制的股票情况如下：

　　振华港机(资讯 行情 论坛)由于锁定期为一个月，因此在2005年1月31日之前不能流通。

　　振华港机属增发的新股，以估值日证券交易所提供的同一股票的市均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日市均价计算。

　　第七章投资组合报告

　　一、2004年12月31日基金资产组合情况

　　二、2004年12月31日按行业分类的股票投资组合

　　三、2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细：

　　投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司互联网址：http：//www.csfunds.com.cn的年度报告正文。

　　四、报告期内股票投资组合重大变动

　　(一)2004年1月1日至2004年12月31日累计买入、累计卖出的前20名股票明细：

　　(二)2004年1月1日至2004年12月31日基金同智买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额：

　　买入股票成本总额：1，061，116，226.64元

　　卖出股票收入总额：1，105，057，720.95元

　　五、2004年12月31日按券种分类的债券投资组合

　　六、2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细

　　七、投资组合报告附注

　　(一)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　(二)基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　(三)其他资产构成

　　2004年12月31日其他资产构成

　　(四)持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末未持有可转换债券。

　　第八章基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　一、截止2004年12月31日，本基金份额结构为：

　　二、截止2004年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下：

　　三、截止2004年12月31日，持有同智基金的总户数为35，588户，平均每户持有14，049.68份，其中机构投资者持有219，091，230份，占总份额的43.82%；个人投资者持有280，908，770份，占总份额的56.18%。

　　第九章重大事件揭示

　　一、基金份额持有人大会决议：本基金在2004年度未召开基金份额持有人大会。

　　二、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　三、基金合同的修改：

　　根据中国证监会《关于实施〈证券投资基金运作管理办法〉有关问题的通知》要求，长盛基金管理有限公司经与托管人协商，决定自2004年10月26日起对本基金基金合同的部分条款进行修改，相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。关于修改基金合同的公告2004年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　四、基金管理人股东及其出资比例的变更：

　　经长盛基金管理有限公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』153号文批准，本公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。关于股权出资转让的公告2004年10月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本公司已于2004年12月20日办理完毕工商登记变更手续。

　　五、基金管理人董事长及法定代表人的变更：

　　经长盛基金管理有限公司2004年度第四次临时股东会暨第三届董事会第一次会议选举，并报中国证监会批准(证监基金字［2004］206号文)，由凤良志先生担任公司董事长，王其华先生不再担任公司董事长。关于变更董事长的公告2004年12月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　长盛基金管理有限公司法定代表人变更手续已于12月20日在国家工商行政管理总局办理完毕，本公司法定代表人变更为凤良志先生，此前，中国证监会已核准凤良志先生董事长任职资格。关于变更法定代表人的公告2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　六、基金管理人董事的变更：

　　因本公司第二届董事会任期已满，根据本公司2004年度第四次临时股东会会议决议，同意接受第二届董事会全体董事王东明、张佑君、明云成、李格平、凤良志、蒋月勤、王其华、张宏久、李扬、冼国明、徐经长先生辞去公司董事职务。并经本公司2004年度第四次临时股东会会议审议通过，凤良志、钱进(342301194601110231)、蔡咏、叶斌、陈平、钱进(340104650425209)、蒋月勤、徐经长、荣兆梓、陈华平、李伟强先生担任本公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会，其中徐经长、荣兆梓、陈华平、李伟强先生担任本公司第三届董事会独立董事。上述变更事项已报中国证监会备案。关于更换公司董事的公告2004年11月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

　　七、基金管理人高级管理人员的变更：

　　经长盛基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会批准(证监基金字［2004］210号文)，聘任周兵先生担任公司副总经理，聘任叶金松先生担任公司督察长。杨文清、邓瑞祥先生不再担任公司副总经理，李燕敏女士不再担任公司督察长。关于变更高级管理人员的公告2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　八、基金经理的变更：

　　因工作需要，根据公司第二届董事会第十次会议决议，同意罗文军辞去基金同智基金经理职务，聘任闵昱为基金同智基金经理，此决议已报中国证券监督管理委员会备案。

　　九、托管银行改制情况：

　　2004年8月26日，本基金的托管人中国银行股份有限公司公告：经中国政府批准，中国银行整体改建为中国银行股份有限公司，并于2004年8月26日成立。

　　十、所聘会计师事务所的情况：

　　本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，报告年度共支付给该所审计费用55，000.00元。安永华明会计师事务所已连续为本基金提供审计服务5年。

　　十一、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，截至本报告期末我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，我们选择了中信证券股份有限公司(深圳一个席位)、蔚深证券有限责任公司(上海、深圳各一个席位)、广东华福证券有限责任公司(上海一个席位)、中山证券有限责任公司(上海一个席位)、国元证券有限公司(上海一个席位)、招商证券股份有限公司(深圳一个席位)、长江证券有限公司(上海一个席位)这七家券商租用交易席位。

　　(一)本公司选择证券经营机构的标准是：

　　1.研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

　　2.资力雄厚，信誉良好。

　　3.财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

　　4.经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

　　5.内部部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

　　6.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

　　(二)本公司租用基金专用席位的程序：

　　1.研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

　　2.研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

　　3.研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

　　4.试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

　　5.本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；

　　6.席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

　　2004年1-12月各券商股票交易量及佣金情况如下：

　　2004年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下：

　　报告期内租用证券公司席位的变更情况：上半年停止租用华夏证券有限公司上海一个席位；租用国元证券有限责任公司上海一个席位。

　　长盛基金管理有限公司

　　二○○五年三月三十一日

　　关于同智证券投资基金(184702)

　　2004年度收益分配预公告

　　截至2004年12月31日，长盛基金管理有限公司所管理的同智证券投资基金(以下简称“基金同智”)基金份额净值为1.0885元，实现净收益40，186，358.55元，期初未分配收益-15，198，608.64元，本年度可供基金份额持有人分配收益24，987，749.91元，每10份基金份额可派发现金收益0.450元(已经审计)。

　　以上数据已经基金同智的托管人中国银行股份有限公司复核。我司将根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同智证券投资基金合同》及其它相关的规定，于2005年4月31日前进行基金同智的2004年度收益分配，实际分配额及具体分配事宜以基金同智的收益分配公告为准。

　　特此公告。

　　长盛基金管理有限公司

　　二○○五年三月三十一日

　　(上海证券报)