(184688)基金开元：2004年度主要财务指标

　　主要财务指标2004年

　　1.基金本期净收益86，619，111.39

　　2.基金份额本期净收益0.0433

　　3.期末可供分配基金收益-25，294，423.44

　　4.期末可供分配基金份额收益-0.0126

　　5.期末基金资产净值2，064，910，325.71

　　6.期末基金份额净值1.0325

　　7.基金加权平均净值收益率3.90%

　　8.本期基金份额净值增长率-1.67%

　　9.基金份额累计净值增长率89.09%