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(184698)基金天元:2004年度主要财务指标


http://finance.sina.com.cn 2005年03月25日 09:19 上海证券报网络版

  主要财务指标2004年

  1.基金本期净收益112,387,323.31

  2.基金份额本期净收益0.0375

  3.期末可供分配基金收益81,106,780.82

  4.期末可供分配基金份额收益0.0270

  5.期末基金资产净值3,152,792,447.56

  6.期末基金份额净值1.0509

  7.基金加权平均净值收益率3.29%

  8.本期基金份额净值增长率(5.42%)

  9.基金份额累计净值增长率37.99%


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