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关于银华货币市场证券投资基金收益率情况说明


http://finance.sina.com.cn 2005年03月03日 07:51 证券时报

  2005年3月1日银华货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)7日年化收益率超过了8%,远远高出了市场的平均水平。对此,银华基金管理有限公司做出以下说明:

  银华货币市场证券投资基金的运作是严格执行基金合同和有关货币市场基金运作的各项最新法规要求的,所披露的7日年化收益率等各项数据也是经过本基金托管银行的严格复核,是真实准确的。

  本基金短期取得较高收益的主要原因是近日减持了部分高收益率的债券品种,实现了部分收益。由于本基金规模较小,从而使本基金7日年化收益率出现了较大幅度的波动。

  本着“诚实守信、勤勉尽责”的原则,银华基金管理有限公司在此提醒广大投资人:7日年化收益率只是一个短期反映货币市场基金收益的指标,目前的高收益水平是暂时的、不可持续的。从长远来看,银华货币市场基金的收益水平将是平稳的。

  银华基金管理有限公司将始终坚持规范和稳健的投资风格,一如既往地依靠自身的专业水准,竭诚为广大投资者提供优质的投资服务和良好的回报,也感谢社会各界对我们的关心与支持。

  银华基金管理有限公司

  2005年3月2日

  银华基金管理有限公司

  增加“开放式基金定期定额

  投资计划”销售机构的公告

  银华基金管理有限公司与下列销售机构协商决定,从2005年3月4日起,银华货币市场证券投资基金(以下简称“银华货币市场基金”)在交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)、中国银河证券有限责任公司(以下简称“银河证券”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、华泰证券有限责任公司(以下简称“华泰证券”)、华夏证券股份有限公司(以下简称“华夏证券”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)及中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)开通定期定额投资计划。同时,银华优势企业证券投资基金(以下简称“银华优势基金”)增加海通证券、华泰证券、兴业证券、银河证券、中信万通证券及中原证券为定期定额投资计划销售机构;银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“银华道88基金”)增加国泰君安证券、海通证券、华泰证券、华夏证券、兴业证券、招商证券、银河证券、中信万通证券及中原证券为定期定额投资计划销售机构。

  “定期定额投资计划”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每月约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

  1、银华货币市场基金定期定额投资计划的特殊约定

  银华货币市场基金不收取申购费。银华货币市场基金分为A、B两级基金份额,每级每期扣款金额最低为100元。投资者在销售机构保留的A级基金份额达到B级基金份额等级首次认(申)购的最低份额(目前为500万份)要求时,基金的注册登记机构自动将投资者在该销售机构保留的该级基金份额升级成B级基金份额等级。

  2、投资者可通过以下途径咨询上述基金定期定额投资计划的有关详情:

  (1)交通银行下属各基金代销网点

  客户服务电话:95559 

  交行网站:www.bankcomm.com

  (2)中国建设银行下属各基金代销网点

  客户服务电话:95533 

  建行网站:www.ccb.cn

  (3)国泰君安证券

  客户服务咨询电话:4008888666 或当地营业部客户服务电话

  国泰君安证券网址:www.gtja.com

  (4)海通证券

  客户服务咨询电话:021-962503 或当地营业部客户服务电话

  海通证券网址:www.htsec.com

  (5)华泰证券

  客户咨询电话:025-84579897、84457777-721

  华泰证券网站:www.htsc.com.cn

  (6)华夏证券

  客户服务咨询电话:400-8888108、010-65186758 或当地营业部

  客户服务电话

  华夏证券网站:www.csc108.com

  (7)兴业证券

  客户咨询电话:021-68419974

  兴业证券网址:www.xyzq.com.cn

  (8)招商证券

  客户服务咨询电话:0755-26951111 或当地营业部客户服务电话

  招商证券网址:www.newone.com.cn

  (9)银河证券

  客户咨询电话:010-68016655

  银河证券网址:www.chinastock.com.cn

  (10)中信万通证券

  证券客户咨询电话:0532-5022026

  中信万通证券网址:www.zxwt.com.cn

  (11)中原证券

  开放式基金咨询电话:0371-5585661

  中原证券网址:www.ccnew.com.cn

  (12)银华基金管理有限公司

  客户服务电话:010-85186558

  公司网站:www.yhfund.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  二OO五年三月三日


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