华夏基金关于上证50ETF基金份额折算结果公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2005年02月17日 05:32 上海证券报网络版 | |||||||||
根据《上证50(资讯 行情 论坛)交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,华夏基金管理有限公司(下简称本基金管理人)确定2005年2月4日为上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为872.884点,基金资产净值为5,616,630,897.30元,折算前基金份额总额为5,435,331,306份,折算前基金份额净值为1.033元。
根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为1.18384087,折算后基金份额总额为6,434,566,757份,折算后基金份额净值为0.873元。 本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2005年2月16日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。 投资者可以自2005年2月17日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二零零五年二月十七日上海证券报
|