申万巴黎盛利强化配置开放日常交易业务公告

　　根据《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定，申万巴黎盛利强化配置证券投资基金(以下简称为“基金”“本基金”)定于2005年1月28日起开始办理日常申购、赎回在内的日常交易业务。现将有关事项公告如下：

　　一、日常销售渠道与销售地点

　　投资者可以通过申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销中心和中国工商银行、申银万国(行情 论坛)证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司和东方证券股份有限公司的相关营业网点(具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理包括基金申购、赎回在内的日常交易业务。

　　二、日常申购、赎回安排

　　(一)本基金办理日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

　　由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间投资者以各销售机构具体规定的时间为准。

　　(二)　本基金每个账户首次申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费)，每次追加申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费)。

　　本公司直销中心受理首次申购金额达人民币10万元(含申购费)及以上的基金申购；已在直销中心进行认购或首次申购的投资者，追加申购最低金额为人民币10万元(含申购费)。

　　投资者赎回基金时按份额赎回，可申请将其持有的部分或全部基金单位赎回。投资者单笔赎回最低份额为1000份，若某笔赎回导致该持有人在某个销售网点托管的基金单位余额少于1000份的，则余额部分基金单位必须一起赎回。

　　(三)申购、赎回费率

　　1、本基金的申购费率见下表：

　　申购金额(含申购费，元) 申购费率

　　100万以下 1.5%

　　100万(含)-　500万 1.2%

　　500万(含)-　1,000万 　0.75%

　　1,000万(含)-　2,000万 0.3%

　　2,000万(含)以上 每笔2,000元

　　2、本基金的赎回费率见下表：

　　持有时间 赎回费率

　　1年以下 0.5%

　　1年(含1年)至2年 　0.25%

　　2年以上(含2年) 0%

　　(四)申购、赎回数额限制和费率的调整

　　本公司可根据市场情况调整本基金的申购、赎回费率和有关数额限制，调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

　　三、基金份额净值公告

　　从2005年1月28日起，本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司的客户服务系统和网站等媒介上公布本基金上一个正常交易日(基金开放日)的基金份额资产净值，敬请投资者留意。

　　从2005年1月28日起，本公司将在深交所行情发布系统揭示本基金份额资产净值，揭示简称为“盛利配置”，代码为“163102”。

　　四、重要提示

　　1、本公告仅对本基金开放申购、赎回在内的日常交易业务予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2004年10月15日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上的《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金招募说明书》，亦可登录本公司网站(www.swbnpp.com)查阅本基金相关文件。

　　2、对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话[phone])垂询相关事宜。

　　3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　申万巴黎基金管理有限公司

　　二OO五年一月二十五日