诺安货币市场基金收益支付公告(2005年第1号)

　　诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2005年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2005年1月24日对本基金自2004年12月6日起的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2005年1月24日将投资者所拥有的自2004年12月6日起至2005年1月21日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。由于1月22日为非工作日,因此本月收益支付时间顺延到1月22日的下一工作日,即1月24日进行收益集中支付并结转。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年1月24日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年1月24日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年1月25日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2005年1月24日直接计入其基金账户,2005年1月25日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年1月21日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2004年1月21日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn；

　　2、诺安基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国工商银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司的代销网点。

　　特此公告。

　　诺安基金管理有限公司

　　2005年1月25日