财经纵横新浪首页 > 财经纵横 > 基金公告 > 货币市场基金 > 正文
 

南方基金关于南方现金增利基金收益支付的公告


http://finance.sina.com.cn 2005年01月18日 09:40 证券时报

  南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日,根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定,本基金管理人定于2005年1月17日对本基金自2004年12月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  本基金管理人定于2005年1月17日将投资者所拥有的自2004年12月16日起至2005年1月17日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

  二、收益支付时间

  1、收益支付日:2005年1月17日;

  2、收益结转基金份额日:2005年1月17日;

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2005年1月19日。

  三、收益支付对象

  收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  四、收益支付办法

  本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2005年1月18日直接计入其基金账户,2005年1月19日起可查询及赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

  六、提示

  1、投资者于2005年1月17日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

  2、若投资者于2005年1月17日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付; 

  3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

  七、咨询办法

  1、南方基金管理有限公司网站:www.southernfund.com

  2、南方基金管理有限公司客户服务电话:0755-83160300;

  3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行;广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券和平安证券 的代销网点。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司 

  2005年1月18日


点击此处查询全部南方基金新闻

评论】【谈股论金】【收藏此页】【 】【多种方式看新闻】【下载点点通】【打印】【关闭


新 闻 查 询
关键词
热 点 专 题
网友装修经验大全
经济适用房之惑
中美中欧贸易争端
变质奶返厂加工
第8届上海电影节
《头文字D》
百对网友新婚靓照
湖南卫视05超级女声
林苏版《绝代双骄》


新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽