盛利精选基金在工行推出定期定额投资计划公告

　　申万巴黎基金管理有限公司关于在中国工商银行推出“盛利精选开放式证券投资基金”定期定额投资计划的公告

　　为满足广大投资者的

理财需求，申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2005年1月6日开始在中国工商银行正式推出“开放式基金定期定额投资计划”。

　　开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请，约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称，由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。

　　该项业务暂仅适用于本公司管理的盛利精选证券投资基金。本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。现将有关事宜公告如下：

　　一、适用投资者范围

　　我公司开放式证券投资基金的“定期定额投资计划”适用于中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。

　　二、办理场所

　　投资者可到中国工商银行代销基金的营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。目前中国工商银行可开展定期定额业务的分支机构包括了中国工商银行37个一级分行遍布全国所有省、市、自治区(除西藏)的20000多个理财网点和总行营业部。具体受理网点见中国工商银行各分支机构的公告。

　　根据实际需要，本公司还将在其他销售机构逐步开办此项业务。

　　三、办理时间

　　本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在中国工商银行进行日常申购业务的受理时间相同。

　　四、申请方式

　　1. 凡申请办理“定期定额投资计划”的投资者须首先开立申万巴黎基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序请遵循中国工商银行的规定。

　　2.已开立申万巴黎基金管理有限公司开放式基金帐户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到中国工商银行各营业网点申请增开交易账号(已在中国工商银行开户者除外)，并申请办理定期定额申购业务，具体办理程序请遵循中国工商银行的规定。

　　五、扣款方式和扣款日期

　　投资者须遵循中国工商银行的基金定投业务规则，指定本人的人民币结算帐户作为扣款帐户；根据中国工商银行规定的日期进行定期扣款。

　　六、投资金额

　　投资者可与中国工商银行就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定申购金额，但每月不得低于人民币200元(含200元)，定投交易级差为100元整。

　　七、“定期定额投资计划”申购费率

　　参加本定期定额投资计划的适用申购费率见中国工商银行针对本计划进行相关公告中的费率。

　　八、交易确认

　　每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T＋2工作日。

　　九、“定期定额投资计划”已申购份额的赎回及赎回费率

　　投资者办理基金定期定额申购业务后，可以随时办理基金的赎回。如无另行公告，“定期定额投资计划”已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。

　　十、“定期定额投资计划”的变更

　　投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循中国银行的规定。定期定额投资计划变更的生效日请遵循中国工商银行的规定。

　　十一、“定期定额投资计划”的终止

　　投资者终止“定期定额投资计划”有主动终止和违约终止两种方式：

　　1.主动终止“定期定额投资计划”：投资者须携带本人有效身份证件及相关凭证到中国工商银行申请办理业务终止，具体办理程序请遵循中国工商银行的规定。

　　2.违约终止“定期定额投资计划”：投资者的指定扣款帐户在约定扣款日期资金余额不足，即被视为违约，违约的连续次数超过最大违约次数，该“定期定额投资计划”即被终止执行。具体处理程序请遵循中国工商银行的规定。

　　3.“定期定额投资计划”终止的生效日请遵循中国工商银行的规定。

　　十二、欢迎登陆本公司网站(www.swbnpp.com)或拨打本公司的热线电话(962299或021-63353535)查询有关“定期定额投资计划”的详细情况。

　　特此公告

　　申万巴黎基金管理有限公司

　　2005年1月4日