华夏回报投资基金开办定期定额申购业务的公告

　　为了更好向广大投资者服务,华夏回报证券投资基金(以下简称华夏回报基金)将于2003年10月23日在开放日常申购、赎回的同时,开办定期定额申购业务。定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

　　一、适用投资者范围：符合《华夏回报证券投资基金基金契约》要求的所有个人投 资者和机构投资者。

　　二、开办时间：2003年10月23日起。

　　三、适用收费模式：前端收费模式、后端收费模式。

　　四、申请方式：

　　1、投资者申请开办定期定额申购业务时,应指定相应收费模式,一个申请只对应一只基金的一种收费模式；

　　2、已购买过华夏回报基金且未全部赎回的投资者,可任意选择前端或后端收费模式直接申请开通华夏回报基金的定期定额申购业务；

　　3、未购买过或已购买过但已全部赎回的华夏回报基金的投资者,先办理一笔正常申购,即可同时申请开通定期定额申购业务。开户、申购、开通定期定额业务可一次完成,具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。

　　五、扣款金额：投资者可与销售机构约定每月固定扣款金额,但每月不得低于人民币100元(含100元)。

　　六、扣款日期：

　　1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每月固定扣款日期；

　　2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

　　七、扣款方式：

　　1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日则顺延到下一基金交易日；如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与注册登记机构确认的约定信息不符,则此次扣款不成功；

　　2、投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每月固定扣款账户；

　　3、如投资者账户余额不足则不扣款,顺延到下月再扣,如下月仍不足,则继续顺延,直至账户有足够余额时再扣,且扣款不累计,只扣一个月的约定金额。

　　八、申购费率：如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。

　　九、交易确认：

　　每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。

　　十、变更与解约：

　　1、如果投资者想变更每月扣款金额、扣款日期,可提出变更申请；

　　2、如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循相关销售机构的规定；

　　3、变更与解约只能在原开通定期定额申购业务的销售机构办理(同一销售机构内并不限于原办理网点,其他同辖的指定网点也可)。

　　十一、销售机构：

　　自2003年10月23日起中国建设银行全国各一级分行所辖城市指定网点(除西藏分行外)开通此项业务,其他销售机构也将适时开通,华夏基金管理有限公司将及时予以公告。

　　十二、咨询渠道：华夏基金管理有限公司客户服务电话：[phone],公司网站：www.ChinaAMC.com；中国建设银行客户服务电话：95533。

　　十三、本公告解释权归华夏基金管理有限公司。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　2003年10月18日华夏回报证券投资基金开放日常申购、赎回公告

　　根据《华夏回报证券投资基金基金契约》和《华夏回报证券投资基金招募说明书》的有关规定,华夏回报证券投资基金(以下简称本基金)定于2003年10月23日起开始办理日常的申购、赎回等业务(基金代码：华夏回报前收费为002001；华夏回报后收费为002002)。

　　重要提示

　　1、本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。

　　2、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2003年7月15日《中国证券报》、7月16日《证券时报》和7月17日《上海证券报》上的《华夏回报证券投资基金招募说明书》。

　　3、对尚未开设销售网点的地区的投资者,请拨打华夏基金管理有限公司(以下简称本公司)的客户服务电话[phone])及直销电话[phone])咨询购买事宜。

　　4、代销机构客户服务电话：中国银行 95566 、中国建设银行 95533 、交通银行95559、华夏证券(010-65186758、800-820-0108)、国泰君安(021-962588、800-820-6888)、海通证券(021-962503)、中信证券(各地营业部咨询电话)、广发证券(020-87555888-875)、国信证券(800-810-8868)、民生银行(95568)。

　　5、投资者亦可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

　　一、日常销售渠道与销售地点

　　1、直销：华夏基金管理有限公司

　　北京投资理财中心：北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座14层100032电话：[phone]传真：[phone]

　　北京空港投资理财中心：北京市顺义区天竺空港工业区A区蓝天大厦2层(101312)

　　电话：[phone]传真：[phone]

　　上海投资理财中心：上海市浦东南路500号国家开发银行大厦1楼 200120

　　电话：[phone]传真：[phone]

　　本公司直销网点接受单笔申购金额在5万元及以上(含申购费)的投资者的申购申请。

　　本公司指定的直销资金专户限为：

　　(1)交通银行账户：

　　户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

　　账号：060149018000349649

　　开户银行名称：交通银行北京分行营业部

　　(2)中国建设银行账户：

　　户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

　　账号：65100080350730016

　　开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

　　(3)中国工商银行账户：

　　户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

　　账号：0200250119000000892

　　开户银行名称：中国工商银行北京市分行长安支行金融街分理处

　　(4)中国银行账户：

　　户名：华夏基金管理有限公司(直销资金专户)

　　账号：01322019462001

　　开户银行名称：中国银行总行营业部

　　2、代销：

　　(1)中国银行

　　中国银行全国436个城市的指定网点办理对所有投资者的开户和申购等业务：北京、福州、福清、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平、石狮、龙海、武夷山、长乐、福安、福鼎、晋江、南平、漳平、建瓯、邵武、广州、番禺、从化、南宁、桂林、北海、玉林、柳州、梧州、贵港、百色、河池、防城港、钦州、凭祥、贺州、北流、东兴、宜州、石家庄、秦皇岛、张家口、唐山、保定、邯郸、承德、沧州、邢台、廊坊、衡水、武汉、鄂州、黄冈、黄石、荆门、荆州、十堰、咸宁、襄樊、孝感、天门、仙桃、潜江、恩施、随州、宜昌、宜都、当阳、麻城、武穴、枣阳、老河口、大冶、钟祥、沙市、洪湖、石首、丹江口、赤壁、蒲圻、汉川、应城、安陆、广水、长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、益阳、永州、常德、郴州、娄底、怀化、吉首、张家界、浏阳、醴陵、南京、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州、淮安、盐城、宿迁、连云港、徐州、锡山、宜兴、江阴、武进、溧阳、金坛、丹阳、高邮、东台、大丰、靖江、仪征、如皋、通州、句容、扬中、姜堰、邳州、新沂、海门、启东、兴化、江都、秦兴、淮阴、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、营口、阜新、锦州、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛、海城、东港、凤城、开原、凌源、宁波、奉化、余姚、慈溪、上海、深圳、苏州、张家港、常熟、昆山、太仓、吴江、吴县、厦门、杭州、温州、绍兴、嘉兴、金华、湖州、衢州、丽水、舟山、台州、临安、建德、富阳、瑞安、乐清、海宁、平湖、桐乡、诸暨、上虞、嵊州、兰溪、义乌、东阳、永康、江山、临海、温岭、龙泉、萧山、天津、合肥、蚌埠、芜湖、淮北、安庆、池州、宿州、淮南、滁州、黄山、铜陵、阜阳、宣城、宁国、毫州、马鞍山、六安、巢湖、贵阳、都钧、六盘水、安顺、遵义、铜仁、兴义、毕节、凯里、海口、琼海、文昌、儋州、琼山、东方、三亚、万宁、哈尔滨、大庆、牡丹江、佳木斯、齐齐哈尔、伊春、绥化、鹤岗、双鸭山、大兴安岭、七台河、鸡西、黑河、绥芬河、双城、阿城、尚志、五常、长春、四平、白山、辽源、吉林、延吉、白城、榆树、九台、德惠、松原、通化、大安、敦化、珲春、图门、龙井、公主领、梅河口、集安、蛟河、银川、吴忠、石嘴山、青铜峡、西安、咸阳、兴平、榆林、宝鸡、渭南、华阴、韩城、延安、安康、商洛、铜川、汉中、乌鲁木齐、石河子、昌吉、克拉玛依、伊宁、博乐、库尔勒、塔城、吐鲁番、哈密、喀什、阿克苏、阿勒泰、阿图什、和田、南昌、景德镇、乐平、九江、德安、宜春、樟树、高安、吉安、井冈山、萍乡、赣州、南康、瑞金、上饶、玉山、德兴、抚州、鹰潭、贵溪、新余、昆明、楚雄、曲靖、宣威、保山、景洪、思茅、潞西、瑞丽、畹町、玉溪、大理、临沧、昭通、个旧、开远、丽江、成都、达州、绵阳、德阳、乐山、西昌、泸州、内江、南充、攀枝花、遂宁、宜宾、自贡、郑州、许昌、鹤壁、驻马店、三门峡、新乡、安阳、平顶山、济源、洛阳、周口、焦作、开封、漯河、商丘、南阳、信阳、濮阳、呼和浩特、包头、乌海、临河、鄂尔多斯、巴彦浩特、二连浩特、锡林浩特、赤峰、乌兰浩特、满洲里、海拉尔、集宁、通辽、拉萨、济南、沈阳、重庆、青岛、烟台、泰安、滨州、荷泽、威海、日照、东营、淄博、潍坊、莱芜、临沂、聊城、德州、枣庄、济宁、太原、大同、运城、长治、晋中、阳泉、朔州、晋城、临汾、忻州、离石、西宁、格尔木、兰州、天水、酒泉、敦煌、玉门、武威、临夏、张掖、平凉、金昌、嘉峪关、西峰、白银。(如有变化请以当地中国银行公告为准)。

　　(2)中国建设银行

　　在除西藏以外的全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的1万多个中国建设银行的指定网点办理对投资者的开户和申购等业务。

　　(3)交通银行

　　在全国107个城市的交通银行指定网点办理对所有投资者的开户和申购等业务：上海、杭州、富阳、建德、桐庐、南京、沈阳、重庆、江津、武汉、郑州、广州、顺德、南海、西安、北京、天津、青岛、深圳、遵义、大庆、常州、武进、嘉兴、海宁、福州、福清、长春、哈尔滨、阿城、贵阳、海口、三亚、琼山、济南、无锡、江阴、宜兴、温州、合肥、长沙、兰州、厦门、宁波、慈溪、奉化、余姚、扬州、乌鲁木齐、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、石家庄、鹿泉、昆明、玉溪、南通、太原、晋城、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城、成都、都江堰、南宁、徐州、芜湖、镇江、丹阳、鞍山、延边、宜昌、岳阳、潍坊、淄博、威海、烟台、济宁、泰安、唐山、包头、攀枝花、南昌、大连、辽阳、洛阳、抚顺、吉林、秦皇岛、丹东、锦州、柳州、黄石、新余、九江、中山、桂林、湖州、泰州、靖江、景德镇、安庆。

　　(4)华夏证券股份有限公司

　　在22个省、市,68个主要城市的122家营业网点办理对所有投资者的开户和申购等业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、郴州、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、保定、西安、兰州、金昌、昆明。

　　(5)国泰君安证券股份有限公司

　　在28个省、市、自治区98个主要城市的160家营业网点办理投资者的开户和申购等业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

　　(6)海通证券股份有限公司

　　在以下48个城市办理对所有投资者的开户和申购等业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、萧山、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐。

　　(7)中信证券股份有限公司

　　在以下24个城市办理对所有投资者的开户和申购等业务：北京、上海、天津、沈阳、大连、广州、深圳、青岛、淄博、烟台、南京、徐州、如皋、常州、苏州、南通、杭州、宁波、武汉、西安、成都、重庆、昆明、福州。

　　(8)广发证券股份有限公司

　　在以下城市的100家营业网点为投资者办理开户和申购等业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞等。

　　(9)国信证券有限责任公司

　　在以下17个城市的营业网点办理代销业务：深圳、北京、杭州、上海、广州、佛山、成都、绵阳、西安、武汉、义乌、大连、天津、烟台、哈尔滨、南京、福州。

　　(10)中国民生银行股份有限公司

　　在以下17个城市的营业网点办理相关业务：北京、上海、广州、深圳、武汉、大连、南京、杭州、重庆、西安、福州、济南、太原、成都、宁波、石家庄、汕头。

　　3、各代销网点的地址和其它有关信息、规定等事项,请以各代销机构在当地媒体上刊登的公告或各网点的公告为准,也可致电代销机构客户服务电话咨询。

　　4、若增加新的直销网点或者新的代理销售机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

　　二、日常申购与赎回时间

　　办理基金日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。受理时间为：9：30-11：30、13：00-15：00,如有调整,请咨询各地代销网点。

　　三、日常申购和赎回要求

　　投资者在代销机构每次最低申购金额为1,000元(含申购费),其上不设金额级差。基金持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1,000份基金单位。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金单位余额不足1,000份的,在赎回时需一次全部赎回。

　　四、日常申购与赎回费率

　　1、申购本基金分前端、后端两种收费模式,供投资者选择。

　　2、前端收费模式

　　前端收费模式即在申购基金时缴纳申购费。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。前端申购费率按申购金额分档如下：

　　申购金额(含申购费)前端申购费率

　　100万元以下1.5

　　% 100万元以上(含100万元)-500万元以下1.2

　　% 500万元以上(含500万元)不超过1.0

　　% 3、后端收费模式

　　后端收费模式即申购基金时免交申购费,而在赎回基金时再交纳,持有时间越长,后端费率越低,直至为零。后端申购费率按持有期分档如下：

　　持有时间后端申购费率

　　1年以内1.8

　　% 满1年不满2年1.5

　　% 满2年不满3年1.2

　　% 满3年不满4年1.0

　　% 满4年不满8年0.5

　　% 满8年以后0

　　4、本基金赎回费率不超过赎回总额的0.5%。

　　5、基金管理人可以根据基金契约的相关规定调整申购费率和赎回费率,并按规定提前公告。

　　五、基金单位净值公告

　　从2003年10月23日起,本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售网点营业场所、深交所披露系统、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金单位净值。敬请投资者留意。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

　　特此公告。

　　华夏基金管理有限公司

　　2003年10月18日