每日基金投资必读：8月3日基金动态及点评

　　方信

　　今天基金重要信息主要有出于让基金投资人更为明白分红和分红再投资的选择方式，并且不至于产生误会，一家基金公司就旗下基金分红默认分红方式和变更分红方式方法的一贯规定进行了统一的提示；一家基金为保护投资人利益，从今天开始暂停了大额申购业务；一家基金公司发布了赎回了投资自己公司旗下的基金的公告；还有一家基金公司调整了旗下基金的基金经理；还有两家基金宣布向投资人分红等等，值得相关投资人给予关注。

　　华宝兴业基金管理有限公司提示公告

　　为保护基金份额持有人利益，特作如下提示： 　　

　　1、根据中国证监会2004年7月15日下发的《关于实施<证券投资基金运作管理办法>有关问题的通知》，经与托管人中国建设银行协商一致，华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2004年9月4日发布《关于修改宝康系列基金、多策略增长基金基金契约的公告》，对华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“宝康系列基金”)和华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下简称“多策略增长基金”)的默认分红方式由红利再投资调整为现金分红。对于这次变更，基金管理人已于2004年9月6日和2004年11月4日发布提示性公告，进行了说明(详情分别刊登于当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站)。 　　

　　2、自2004年9月6日起，投资者新开户申购宝康系列基金和多策略增长基金时，如果未对基金分红方式作出指定，则为现金分红；如果持有人选择红利再投资方式，请在销售网点明示并完成相关手续。 　　

　　3、2004年9月6日以前认购/申购的宝康系列基金和多策略增长基金，如果注册登记人处没有收到销售机构根据投资人要求提交的指定分红方式信息，则基金分红方式自2004年9月6日起被调整为现金分红；如果持有人想选择红利再投资方式，可以到份额所在的网点申请修改分红方式并按销售机构的业务规则办理相关手续。 　　

　　4、2006年5月11日，基金管理人对旗下多策略增长基金进行了第一次收益分配。这次分红是以权益登记日(2006年5月10日，不含)之前最后一次确定的分红方式为准而进行的，如果持有人在此之前未对基金分红方式作出指定(即默认分红方式)，则此次分红以现金方式进行；如果持有人在此之前对基金分红方式作出指定并完成相关手续，则此次分红以其指定方式进行。选择现金红利方式的投资人的红利款已于2006年5月11日自基金托管账户划出，其中投资人通过建设银行各销售网点申(认)购并确认的基金份额的红利款已划至投资人在建设银行开设的证券卡中，敬请投资人注意查询，并按照建设银行的业务规则办理相关手续。

　　德盛精选股票证券投资基金暂停大额申购

　　我公司旗下管理的德盛精选股票证券投资基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段，对基金净值影响较大，为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据《德盛精选股票证券投资基金基金合同》中的相关规定，我司决定暂停德盛精选股票证券投资基金金额100万元(不含100万元)以上的大额申购(指单个基金账户单日申购金额合计不超过100万元)，暂停申购期自2006年8月3日起，此后若决定恢复日常申购业务，我司将另行公告。 　　

　　请投资者关注在导致基金资产可能发生低估的原因未消除之前赎回基金份额可能导致部分损失的风险。 　　

　　如有疑问，请拨打本公司咨询热线021-38784766，或登陆本公司网站www.gtja-allianz.com获取相关信息。 　　

　　国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的分红公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》的有关规定及《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》的约定，国投瑞银基金管理有限公司决定对国投瑞银融华债券型证券投资基金(简称国投瑞银融华基金，基金代码121001)及国投瑞银景气行业证券投资基金(简称国投瑞银景气基金，基金代码121002)实施收益分配。现将有关分红事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经基金管理人国投瑞银基金管理有限公司计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司复核，以2006年8月2日基金已实现的可分配收益为基准：

　　国投瑞银融华基金每10份基金份额派发红利0.30元；

　　国投瑞银景气基金每10份基金份额派发红利0.80元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年8月8日

　　2、除息日：2006年8月8日

　　3、红利发放日：2006年8月10日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人国投瑞银基金管理有限公司注册登记系统确认登记在册的国投瑞银融华基金及国投瑞银景气基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的持有人的红利款将于2006年8月10日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资的持有人其红利将按照2006年8月8日除权后的基金份额净值转换为基金份额，注册登记人于2006年8月9日确认并通知各销售机构，2006年8月10日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金默认的分红方式均为现金红利方式。

　　3、本次分红方式将以权益登记日系统记录的分红方式为准。

　　4、持有人可查询系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请于权益登记日即2006年8月8日前(不含当日)到销售网点修改分红方式。

　　七、咨询办法

　　1、登陆国投瑞银基金管理有限公司网站http：//www.ubssdic.com。

　　2、拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线：0755-83160000。

　　3、向国投瑞银融华基金及国投瑞银景气基金的代销网点查询。

　　变更泰和、嘉实稳健及嘉实浦安保本基金经理的公告

　　因工作需要，嘉实基金管理有限公司第三届董事会以书面议案形式做出决议：聘请刘天君先生任泰和证券投资基金基金经理职务，魏上云先生、田晶女士不再担任泰和证券投资基金基金经理职务；聘请邹唯先生任嘉实稳健证券投资基金、嘉实浦安保本混合型证券投资基金基金经理职务，田晶女士不再担任嘉实稳健证券投资基金、嘉实浦安保本混合型证券投资基金基金经理职务。 　　

　　上述事项已按有关规定上报中国证监会基金监管部、北京证监局备案。 　　

　　附：基金经理简历 　　

　　刘天君先生，基金泰和基金经理，硕士研究生，5年证券从业经历。2001年-2003年任招商证券研究发展中心研究员，2003年至今任嘉实基金管理有限公司研究部副总监。 　　

　　邹唯先生，嘉实稳健、嘉实浦安保本基金基金经理，硕士研究生，5年证券从业经历。2001年-2003年任长城证券研究发展中心研究员。2003年至今任嘉实基金管理有限公司研究员。

　　华宝兴业基金管理有限公司关于赎回现金宝货币市场基金

　　华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2005年12月22日通过代销机构申购华宝兴业现金宝货币市场基金B 级(基金代码：240007)3,500万份，目前持有时间已超过半年。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定，本公司拟于2006年8月7日通过代销机构赎回华宝兴业现金宝货币市场基金B 级(基金代码：240007)3,500万份，赎回费率为0%。 　　

　　鹏华基金公司旗下基金获配保利房地产(集团)股份有限公司首次公开发行A股的公告

　　本公司旗下部分基金分别参加了保利房地产(集团)股份有限公司首次公开发行A股的发行。 　　

　　鉴于该证券发行的分销商之一“国信证券有限责任公司”是本公司的控股股东，根据中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将旗下各基金获配该证券的数额披露见公司网站。

　　国投瑞银基金管理有限公司增加基金代销机构

　　根据本公司与中信建投证券有限责任公司(简称“中信建投证券”)签署的《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金销售代理协议》，中信建投证券自2006年8月3日起代理国投瑞银核心企业股票型证券投资基金(简称“国投瑞银核心基金”，基金代码：121003)的销售业务。

　　一、代销机构网点：

　　中信建投证券在以下64个城市116个营业网点对投资者办理国投瑞银核心基金的开户、申购和赎回等业务：

　　北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、

石家庄、辛集、西安、兰州、金昌等。　

　　二、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、中信建投证券有限责任公司网站www.csc108.com。

　　2、中信建投证券有限责任公司咨询电话：400-8888-108，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　3、国投瑞银基金管理有限公司网站：www.ubssdic.com。

　　4、国投瑞银基金管理有限公司客服电话：0755-83160000。

　　欢迎广大投资者到中信建投证券各销售网点咨询以及办理开户、申购、赎回等相关业务。

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