每日基金投资必读：8月1日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金重要公告内容涉及很多方面，新基金提前结束募集、开放日常业务，停止申购转换的基金重新开放申购和转换，基金重要投资公告以及两家货币基金进行收益支付等等。更重要的还有三家基金和银行的合作业务开通，并执行优惠费率，给投资人带来了新的节省投资成本的机会。

　　汇添富均衡增长股票型基金提示结束募集

　　为提高基金合同生效后基金资产的运作效率，我司已于2006年7月28日刊登公告，决定于2006年8月1日结束汇添富均衡增长股票型证券投资基金的募集。为维护投资者权益，我司特提醒广大投资者：根据《汇添富均衡增长股票型证券投资基金提前结束募集的公告》，今日为汇添富均衡增长股票型证券投资基金最后一个认购日，17:00起停止办理本基金的认购手续(各销售代理机构当日具体截止时间以其业务办理时间规定为准)，敬请投资者注意募集结束时间。

　　中信经典配置、中信红利8月3日重新开放申购及转换转入业务

　　景顺长城新兴成长股票型基金开放日常申购业务

　　景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2006年6月28日起正式生效。根据《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,景顺长城基金管理有限公司定于2006年8月4日开始办理本基金(基金代码：260108)的日常申购业务。

　　本基金办理日常申购业务的销售机构为：

　　1)直销机构：景顺长城基金管理有限公司。

　　2)代销机构：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、中国光大银行、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、申银万国股份有限公司。

　　本基金的赎回业务将自基金合同生效后不超过45个工作日的时间开始办理。在确定了本基金开放赎回的具体时间后，本基金管理人最迟于开放日前3个工作日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体予以公告。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

　　中信基金管理有限公司关于中信经典配置基金、中信红利精选基金重新开放申购及转换转入业务的公告

　　根据本公司2006年7月26日刊登的《中信基金管理有限公司关于中信经典配置基金、中信红利精选基金暂停申购及转换转入业务的公告》，切实保护现有基金份额持有人利益，自2006年7月26日起暂停中信经典配置证券投资基金、中信红利精选股票型证券投资基金的申购及转换转入业务。 　　

　　鉴于中信经典配置基金、中信红利精选基金持有的部分处于股权分置改革阶段的股票计划于8月3日复牌，本公司决定自2006年8月3日起重新开放中信经典配置基金、中信红利精选基金正常的申购及转换转入业务。 　　

　　如有疑问，请拨打本公司客服热线010-82251898，或登陆本公司网站funds.ecitic.com获取相关信息

　　中信基金管理有限公司旗下基金申购06唐钢CP01的公告

　　中信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)所管理的中信稳定双利债券型证券投资基金于2006年7月28日申购面值50,000,000元06唐钢CP01，总成本48,193,000.00元。此次发行的分销商中信证券股份有限公司为本公司第一大股东。 　

　　海富通精选证券投资基金参加交通银行开展的基金定期定额申购业务优惠推广活动

　　为答谢广大投资人对海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)的支持与厚爱，鼓励基金投资客户树立长期投资理念，海富通精选证券投资基金参加交通银行开展的基金“定期定额投资申购”业务推广活动。主要活动如下: 　　

　　一、活动期间： 2006年8月1日至2006年9月30日 　　

　　二、适用基金：海富通精选证券投资基金(基金代码: 519011) 　　

　　三、优惠方式： 　　

　　1. 2006年8月1日至2006年9月30日，提交本基金“定期定额投资计划”业务申请的投资者，可享受连续6次定期定额前端申购费率6折优惠。8月1日以前提交的“定期定额投资计划”申请视同8月1日开通该业务，享受同等优惠。详细费率如下: 　　　

　　2.扣款金额 　　

　　投资者可与交通银行就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定扣款金额，但本基金每期扣款金额最低不少于人民币200元。 　　

　　3.本基金“定期定额投资计划”办理时间、扣款日期、扣款金额、扣款方式等按照《海富通精选证券投资基金招募说明书》、《海富通基金管理有限公司关于开办海富通精选证券投资基金“定期定额投资计划”的公告》要求执行。 　　

　　4.参与本次优惠活动的销售机构：交通银行股份有限公司。投资者欲了解详细活动内容和具体办理程序，请参见交通银行《关于开展基金“定期定额申购”业务推广活动的公告》。 　　

　　5.业务咨询 　　

　　(1)海富通基金管理有限公司 　　

　　客户服务热线：(021)38784858；40088-40099 　　

　　(2)交通银行 　　

　　客服电话：95559 　　

　　招商基金“基金易”开通兴业银行银联通网上支付

　　为了方便投资者通过招商基金电子商务平台“基金易”投资招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金，本公司自2006年8月1日起对个人投资者开通兴业银行卡“基金易”网上支付交易业务。届时，凡持有带银联标志的兴业银行借记卡的个人投资者均可直接登录基金易网站进行一站式开户和交易，并享受“基金易”申购费率、转换费用、定期定额申购费率的8折优惠。 　　

　　一、兴业银行全国范围的营业网点所在地区和城市，均开通了兴业银行“银联通”开放式基金网上交易业务。 　　

　　二、具体说明如下： 　　

　　1、凡持有兴业借记卡(带有银联标志)的个人投资者可直接登录基金易网站(direct.cmfchina.com)按照相关提示办理本公司旗下开放式基金的网上交易及查询业务； 　　

　　2、个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时，所发生的银行规定收取的转账费用由投资者自行承担。 　　

　　三、基金易业务详情可登录基金易网站 direct.cmfchina.com及招商基金网站www.cmfchina.com查询，投资者也可拨打招商基金客户服务热线：400-887-9555(免长途费)了解或咨询相关情况。 　　

　　四、上述网上交易业务的解释权归本公司所有。

　　易方达基金开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易

　　为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资易方达基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金，本公司与中国建行银行(以下简称为“建行”)合作，面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡，通过本公司网站办理相关申请手续后，即可进行开放式基金的交易及查询等业务。详情如下：

　　一、业务开通时间

　　2006年8月1日起。

　　二、业务开通范围

　　中国建设银行广东、上海、江苏、浙江、深圳、福建、湖南、湖北、云南、安徽、贵州、江西、海南、广西、西藏地区的龙卡储蓄卡持卡人。针对其他地区的龙卡储蓄卡持卡人网上交易业务开通时间另行公告。

　　三、适用基金范围

　　本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

　　四、适用业务范围

　　基金认购、申购、赎回、转换等业务。

　　五、操作说明

　　1、持有建行龙卡储蓄卡的个人投资者开通建行网上银行服务并到建行网点进行账户确认(升级为网上银行签约客户)后，即可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)，按照提示申请开户。

　　2、完成上述手续后，个人投资者即可通过本公司网站，按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。

　　六、有关费率

　　持建行龙卡储蓄卡的个人投资者通过网上交易方式认购或申购本公司旗下股票型及混合型基金统一适用0.6%的优惠费率。

　　易方达货币市场基金和易方达月月收益中短期债券投资基金免收申购费与赎回费。

　　网上交易方式下的相关转换费率详见本公司网站。

　　本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。

　　七、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

　　易方达基金管理有限公司网址：www.efunds.com.cn

　　易方达基金管理有限公司客服中心电话： 400 881 8088或(020)83918088

　　易方达基金管理有限公司客服信箱：service@efunds.com.cn

　　上投摩根基金管理有限公司旗下基金增加代销机构

　　我司已与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签订了关于上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金和上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的销售代理协议，现决定于2006年8月3日起开始通过招商银行开展上述基金的申购、赎回及其它相关业务。具体业务安排如下： 　　

　　招商银行在以下33个城市423个营业网点办理上述业务：深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞。 　　

　　招商银行股份有限公司客户服务中心电话：95555或拨打各城市营业网点咨询电话； 　　

　　网址： www.cmbchina.com 　　

　　投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书及发售公告。 　

　　长盛货币市场基金支付收益

　　长盛货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2005年12月12日正式生效，根据《长盛货币市场基金基金合同》、《长盛货币市场基金招募说明书》的约定，本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付，本基金管理人长盛基金管理有限公司定于2006年8月1日对本基金自2006年7月3日至2006年7月31日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年8月1日将投资者所拥有的自2006年7月3日至2006年7月31日的累计待结转收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的待结转收益具体计算公式如下：

　　投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即基金份额持有人日待结转收益逐日累加)

　　投资者日待结转收益=(投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份额+所有待结转收益)

　　投资者当日待结转收益以截尾的形式保留到小数点后八位，截尾部分当日进行二次分配。

　　投资者累计待结转收益结转为基金份额时，以截尾的方式保留小数点后两位，截留部分保留在投资者收益账户内。

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年8月1日。

　　2、收益结转基金份额日：2006年8月1日。

　　3、本次收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年8月2日。

　　三、收益支付对象

　　2006年7月31日在长盛基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年8月1日直接计入其基金账户，2006年8月2日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收手续费。

　　六、提示

　　1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于7月31日申购长盛货币市场基金的基金份额将于下一工作日起享受本基金的分配权益。投资者于7月31日赎回长盛货币市场基金的基金份额将于下一工作日起不享受本基金的分配权益。

　　2、本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付并按1.00元面值自动转为基金份额。如遇特殊情况，将另行公告。

　　七、咨询办法

　　1、长盛基金管理有限公司网站：www.csfunds.com.cn。

　　2、长盛基金管理有限公司全国统一客户服务号码：400-888-2666。

　　3、长盛基金管理有限公司客户服务中心电话：010-62350088。

　　4、本基金销售机构：长盛基金管理有限公司直销中心、中国农业银行、兴业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司。

　　鹏华货币市场证券投资基金支付收益

　　鹏华货币市场证券投资基金(以下简称本基金)基金合同于2005年4月12日生效。根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》、《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》及《鹏华货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人鹏华基金管理有限公司定于2006年8月1日(本月第一个工作日)对本基金自2006年7月4日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年8月1日将基金份额持有人所拥有的自2006年7月4日起至2006年8月1日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

　　基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金净收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年8月1日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年8月1 日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年8月3日。

　　(注：2006年8月3日为收益结转份额日后的第二个工作日)

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额将于2006年8月2日(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基金账户，2006年8月3日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　投资者于2006年8月1日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。

　　七、咨询办法

　　投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

　　1、鹏华基金管理有限公司网站：http：//www.phfund.com.cn；

　　2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：0755-82353668；400-6788-999(免长途电话费)；

　　3、中国农业银行、交通银行、招商银行、深圳发展银行、上海银行、平安证券、长城证券、招商证券、国信证券、广发证券、天相投资顾问、国泰君安证券、海通证券、华泰证券、中信万通证券、国联证券、湘财证券、华夏证券、中国银河证券、长江证券、兴业证券、申银万国、天同证券、渤海证券、东海证券、东北证券、上海证券、东方证券、联合证券、中信证券、山西证券、齐鲁证券、国都证券、国盛证券等代销机构的营业网点。