每日基金投资必读：7月26日基金动态及点评

　　方信

　　今日有很多基金重要消息，首家复制基金宣布成立，初设规模为52亿元；有基金费率优惠活动信息、有新基金开放申购业务、有基金暂停申购和转换、有基金申购新股情况、分红信息等等，相关投资人应与关注。

　　南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同生效

　　南方稳健成长贰号证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字2006年6月13日证监基金字[2006]116号文批准，并自2006年6月29日起向全社会公开募集。截止到2006年7月20日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道会计师事务所验资，本次募集有效认购总户数为101,081户；本次募集的净认购金额为5,256,725,210.10元人民币，折合基金份额5,256,725,210.10份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,143,478.58元人民币，折算为1,143,478.58份基金份额归基金份额持有人所有。至此，本次募集的实收基金为人民币5,257,868,688.68元，折合基金份额5,257,868,688.68份。实收基金已于2006年7月24日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的南方稳健成长贰号证券投资基金托管专户。本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用从基金募集费用中列支，不另从基金资产支付。 　　

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》、《南方稳健成长贰号证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，南方基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年7月25日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 　　

　　本基金的申购、赎回自基金合同生效后30个工作日内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站公告。

　　中信经典配置基金、中信红利精选基金暂停申购及转换转入业务的公告

　　鉴于我公司管理的中信经典配置证券投资基金、中信红利精选股票型证券投资基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段。为切实保护现有基金份额持有人利益，根据《中信经典配置证券投资基金基金合同》、《中信红利精选股票型证券投资基金基金合同》有关约定，以及中国证监会有关通知精神，我公司决定于2006年7月26日起暂停中信经典配置证券投资基金、中信红利精选股票型证券投资基金的申购及从我司所管理的其他开放式基金转入业务。 　　

　　中信经典配置证券投资基金、中信红利精选股票型证券投资基金恢复办理申购及转入业务的日期将另行公告。 　　

　　如有疑问，请拨打本公司咨询热线010-82251898，或登陆本公司网站funds.ecitic.com获取相关信息。

　　融通新蓝筹证券投资基金申购费率优惠的公告

　　融通新蓝筹证券投资基金于2006年3月31日获得了国际基金评级机构理柏公司评选的“理柏中国基金奖2006”唯一的三年期基金奖，为了回馈广大投资者，本公司将开展“融通新蓝筹基金持续营销服务月”活动。活动期间对融通新蓝筹基金的前端申购费率实行优惠，具体优惠方案如下：

　　一、活动期间：2006年8月1日至2006年8月31日

　　二、前端申购费率优惠方式：活动期间凡申购融通新蓝筹基金(前端收费模式)的投资者，均享受前端申购费率优惠。具体费率优惠对照表如下：

　　详见公司网站

　　三、参加活动的销售机构

　　投资者可以通过本公司直销中心和中国建设银行、交通银行、招商银行、深圳发展银行、中信建投证券、民生证券、山西证券、中信万通证券、银河证券、东北证券、国都证券、宏源证券、国泰君安证券、东吴证券、东方证券、金通证券、长江证券、光大证券、国联证券、华安证券、国盛证券、国信证券、招商证券、联合证券、万联证券、广发证券、长城证券、平安证券、第一创业证券、金元证券的相关营业网点办理融通新蓝筹基金的优惠申购业务。

　　四、本次活动期间，如增加或调整销售机构，本公司将另行公告。

　　五、本公告最终解释权归融通基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请登陆本公司网站(www.rtfund.com)查询或拨打本公司客户服务热线电话(0755-26948088)咨询相关事宜。

　　长信金利趋势股票型基金开放日常赎回业务

　　根据《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》、《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本公司申请并获上海证券交易所(以下简称“上证所”)上证债字［2006］10号文同意，长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2006年7月28日开始办理日常赎回业务，具体事宜公告如下：

　　一、办理机构

　　本基金简称：长信金利；基金代码：519995(前端)、519994(后端)。投资者可以通过以下直销机构和代销机构办理本基金日常赎回业务。

　　1、直销机构

　　长信基金管理有限责任公司直销中心

　　住所：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼

　　办公地址：上海市黄浦区汉口路130号3、4楼

　　电话：021-63217535

　　传真：021-63236866

　　客服电话：021-33074848

　　2、场外代销机构

　　(1)上海浦东发展银行全国各分行所辖城市的指定网点，客服电话：021-68881829，网址：http：／／www.spdb.com.cn。

　　(2)长江证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：4008-888-999，网址：www.cz318.com.cn。

　　(3)国泰君安证券股份有限公司全国各指定营业部，　客服电话：400-8888-666，网址：　www.gtja.com。

　　(4)中国银河证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：010-68016655，网址：www.chinastock.com.cn。

　　(5)广发证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：020-87555888＊875，网址：www.gf.com.cn。

　　(6)光大证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：021-68816770，　网址：www.ebscn.com。

　　(7)招商证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：400-8888-111，0755-82943511，0755-26951111，网址：www.newone.com.cn。

　　(8)中信建投证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：400-8888-108，网址：　www.csc108.com。

　　(9)申银万国证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：021-962505，　网站：www.sw2000.com.cn

　　(10)兴业证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：021-68419974，网址：　www.xyzq.com.cn。

　　(11)湘财证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：021-68865020，网址：www.xcsc.com

　　(12)天相投资顾问有限公司

　　3、场内代销机构

　　投资者可通过有上证基金通(上交所开放式基金销售系统)资格的会员单位(名单详见上交所网站)办理本基金赎回业务(场内只支持前端业务)。

　　二、日常赎回业务安排

　　1、赎回时间

　　本基金为投资者办理日常赎回业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整，报中国证监会备案，并于两日内在至少一种中国证监会指定的报刊上公告。

　　2、赎回数额的约定

　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于800份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足800份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下，可根据市场情况调整赎回的有关数额限制，并在调整生效前三个工作日在至少一种中国证监会指定的报刊上公告。

　　3、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。

　　4、赎回费率：

　　注：N为持有年限

　　基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，并报中国证监会备案。

　　5、赎回费的归属

　　本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，扣除注册登记费和其他手续费后的余额为赎回费总额的25%，归入基金财产。

　　三、基金份额净值公告

　　本基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构网点、本公司客户服务电话和网站等媒介及时公布基金上一个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。

　　四、重要提示

　　1、本基金是股票型证券投资基金，基金运作方式是契约型开放式，基金管理人为长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为上海浦东发展银行，由中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的登记业务。

　　2、投资者可拨打本公司的客户服务电话021-33074848或登陆本公司网站www.cxfund.com.cn了解基金申购事宜。

　　3、本公告仅对本基金开放日常申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

　　4、上述业务的解释权归本公司。

　　五、风险提示

　　本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

　　海富通货币市场基金销售服务费分级并暂停三天申购、赎回和转换业务

　　海富通货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]194号文批准公开发售。本基金基金合同于2005年1月4日正式生效。为了满足投资者的理财需求，本基金自2006年8月1日起实行销售服务费分级收费方式。应实施销售服务费分级收费方式的技术要求，本基金将暂停三天(即2006年7月31日、8月1日和2日)申购、赎回和转换业务。2006年8月3日起，本基金的申购、赎回和转换业务将重新开放。

　　一、基金份额分级

　　自2006年8月1日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布基金万份净收益和七日年化收益率。A级基金份额的基金代码为519505(与分级前的基金代码相同)，新设B级基金份额的基金代码为519506。

　　A级基金份额与B级基金份额的管理费、托管费相同，A级基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。

　　各级基金份额销售服务费计提的计算公式如下：

　　H＝E×R÷当年天数

　　H为各级基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为前一日该级基金份额的基金资产净值

　　R为该级基金份额的销售服务费率

　　各级费率结构、申购各级基金份额的最低金额限制及在销售机构保留的各级基金份额的最低份额限制如下：

　　二、基金份额的升级和降级

　　投资者在所有销售机构保留的A级基金份额之和超过500万份(包含500万份)时，本基金的注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的A级基金份额升级为B级基金份额。

　　投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和的最低余额为500万份(包含500万份)，低于500万份的，本基金的注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的B级基金份额降级为A级基金份额。

　　如果注册登记机构于T日对投资者持有的基金份额进行了升降级处理，那么投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回、基金转换转出、转托管等申请将确认失败，基金管理人不承担由此造成的一切损失；投资者可于T＋1日就升级或降级后的基金份额提交赎回、基金转换转出及转托管申请。

　　三、基金万份净收益和七日年化收益率的计算与公告

　　本基金管理人(海富通基金管理有限公司)将每日计算各级基金份额的万份净收益和七日年化收益率，在每个开放日的次日，通过本基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露各级基金份额开放日的基金万份净收益和七日年化收益率。基金分级后，各级基金份额的收益支付仍然采用“每日分配，按月支付”的方式。

　　四、适用的销售网点

　　中国银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行、海通证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、长江证券、中信建投证券、国泰君安、联合证券、招商证券、东方证券、国信证券、银河证券、中信万通、天和证券、平安证券、世纪证券、申银万国、光大证券、中信证券、中银国际证券、天相投资等代销机构。

　　五、重要提示

　　1、A级、B级基金份额共同受《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的约束，享有同等权利，凡基金合同及相关法律文书中对基金份额的提及，其份额的计算皆为A级、B级二类基金份额之总和。

　　2、经本基金托管人(中国银行股份有限公司)同意，本基金管理人就《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书》的相关内容进行了修改，并已报中国证监会备案。具体修改内容详见“关于修改《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书》有关内容的公告”。

　　3、本公告的解释权归本公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，可登陆本公司网站(www.hftfund.com)查询。对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话021-38784858或40088-40099(免长话费)垂询相关事宜。

　　海富通基金管理有限公司关于旗下基金申购保利房地产(集团)股份有限公司A股的公告

　　海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金和海富通强化回报混合型证券投资基金参加了保利房地产(集团)股份有限公司首次公开发行A股网上及网下申购。此次发行分销商之一海通证券股份有限公司是本公司控股股东。

　　主承销商中信证券股份有限公司于2006年7月18日公布《保利房地产(集团)股份有限公司首次公开发行A股定价及网下配售发行结果公告》，2006年7月25日发布《保利房地产(集团)股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将各基金中签结果披露，详见公司网站。

　　博时基金管理有限公司调整所管理开放式基金交易限额

　　为了方便投资者基金投资，更好地为投资者提供服务，博时基金管理有限公司定于自2006年7月31日起对旗下所有开放式基金的有关交易限额设置进行调整，调整后的交易限制具体设置见下表： 　　　

　　见公司网站。

　　各代销机构可以根据自己的业务情况设置高于或等于我司设定的上述最低限额，投资人在销售机构办理基金交易业务时，除需满足我司上述最低限额外，还需遵循相关销售机构的设定。 　　

　　投资者如有疑问，请拨打客户服务热线：95105568(免长途话费)，010-65171155，或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

　　增加深发行为嘉实300、嘉实超短债代销机构

　　根据嘉实基金管理有限公司与深圳发展银行股份有限公司签署的开放式基金代销协议，深圳发展银行自2006年7月26日起对所有投资者办理嘉实沪深300指数证券投资基金、嘉实超短债证券投资基金的开户、申购和赎回等业务。

　　此前，嘉实基金已公告了深圳发展银行代为办理嘉实成长收益证券投资基金、嘉实理财通系列证券投资基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实浦安保本混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金等开放式基金的销售业务。

　　具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1.深圳发展银行

　　住所、办公地址：深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦

　　法定代表人：法兰克纽曼(Frank N. Newman)

　　电话：(0755)82088888-8811

　　传真：(0755)82080714

　　联系人：周 勤

　　客服热线：95501

　　网站：www.sdb.com.cn

　　营业网点：北京、上海、南京、深圳、广州、大连、济南、青岛、成都、天津、杭州、宁波、温州、重庆、佛山、珠海、海口、昆明等18家分行237个营业网点。

　　2.嘉实基金管理有限公司

　　客户服务电话：95105866、(010)65185566，网址：www.jsfund.cn 。

　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实基金管理的开放式基金的开户、认购或申购等相关业务。

　　融通新蓝筹证券投资基金第九次分红

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的约定，融通新蓝筹证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第九次分红。现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，以2006年7月24日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额1.50元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006年8月4日

　　2、红利发放日：2006年8月8日

　　3、具体分红方案公告日：2006年8月7日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年8月8日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年8月4日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额将于2006年8月7日直接划入其基金账户。2006年8月8日起投资者可以查询本次分红情况。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、本基金的分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年8月4日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过融通基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(0755-26948088)咨询相关事宜。

　　最后是海富通货币基金更新了合同和招募说明书。

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