每日基金投资必读：7月21日基金动态及点评

　　方信

　　今日中信稳定双利债券型证券投就资基金正式设立，这家基金也是近期基金发行人提前结束募集的基金之一，其实42亿的发行规模看，规模并不是太大，特别是对一家投资债券为主的基金而言。

　　中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同生效

　　中信稳定双利债券型证券投资基金经中国证监会证监基金字【2006】121号文批准，于2006年6月23日起向社会公开募集。截至2007年7月18日，基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，此次发行的净销售额为4,206,143,039.18元人民币，认购款项在募集期间产生的银行利息共528,414.11元人民币。上述资金已于2006年7月20日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的中信稳定双利债券基金托管专户。　　

　　本次募集有效认购户数为63,645户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，募集期间含本息共募集4,206,671,453.29份基金份额。　　

　　本基金于2006年7月20日获中国

证监会书面确认,基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,中信稳定双利债券型证券投资基金的募集情况已符合基金合同生效的条件,2006年7月20日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本管理人承担。　　

　　基金持有人可在本基金合同生效之日起2个工作日后，到办理开户及认购的销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的客户服务电话010-82251898和本基金管理人网站funds.ecitic.com查询交易确认状况。　　

　　本基金管理人将自基金成立之日后15个工作日内向所有本基金持有人寄送《开放式基金对账单》。请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、通讯地址及邮政编码等)，若有差错或发生变动,请及时到原开户机构或通过本基金管理人的客户服务电话010-82251898和本管理人网站funds.ecitic.com变更相关资料。　　

　　泰达荷银效率优选基金(LOF)提示上市交易

　　泰达荷银效率优选混合型证券投资基金于2006年7月21日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：荷银效率，代码：162207。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，泰达荷银效率优选混合型证券投资基金截止2006年7月20日的基金份额净值为0.9947元，上市首日以该基金份额净值0.995元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

　　华夏基金公司旗下开放式基金新增代销机构

　　根据华夏基金管理有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、万联证券有限责任公司(简称“万联证券”)、金通证券股份有限公司(简称“金通证券”)、世纪证券有限责任公司(简称“世纪证券”)、平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)、国海证券有限责任公司(简称“国海证券”)、中银国际证券有限责任公司(简称“中银国际证券”)、信泰证券有限责任公司(简称“信泰证券”)、中信万通证券有限责任公司(简称“中信万通证券”)、天相投资顾问有限公司(简称“天相投顾”)签署的代销协议，经确定，自2006年7月24日起，招商银行开始代理销售华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华夏红利基金；万联证券、金通证券、世纪证券、平安证券、国海证券、中银国际证券、信泰证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华夏红利基金；中信万通证券开始代理销售华夏债券(C类)基金、华夏红利基金；天相投顾开始代理销售华夏债券(C类)基金。投资者可在以上代销机构的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。

　　一、投资者可通过以下渠道咨询详情

　　二、华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构

　　1、自2006年7月24日起，华夏成长基金将有中国建设银行、交通银行、招商银行、国泰君安、联合证券、中信建投、海通证券、中信证券、广发证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国、西南证券、北京证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券等四十二家代销机构；

　　2、自2006年7月24日起，华夏债券(A/B类)基金将有交通银行、中国建设银行、招商银行、国泰君安、联合证券、中信建投、海通证券、中信证券、广发证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国、西南证券、北京证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券等四十二家代销机构；

　　华夏债券(C类)基金将有交通银行、中国建设银行、招商银行、国泰君安、联合证券、中信建投、海通证券、广发证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国、东吴证券、华泰证券、国信证券、招商证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券、中信万通证券、天相投顾等三十五家代销机构；

　　3、自2006年7月24日起，华夏回报基金将有中国银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行、国泰君安、联合证券、中信建投、海通证券、中信证券、广发证券、国信证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国、西南证券、北京证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、天同证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券等四十四家代销机构；

　　4、自2006年7月24日起，华夏现金增利基金将有中国建设银行、交通银行、招商银行、国泰君安、联合证券、中信证券、中信建投、广发证券、兴业证券、招商证券、中国银河证券、长江证券、西南证券、北京证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、海通证券、光大证券、天相投顾、申银万国证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券等四十三家代销机构；

　　5、自2006年7月24日起，华夏大盘精选基金将有中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、国泰君安、联合证券、中信建投、兴业证券、长江证券、东吴证券、海通证券、中信证券、广发证券、申银万国、招商证券、中国银河证券、北京证券、西南证券、华泰证券、山西证券、东方证券、广东证券、广州证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券等四十三家代销机构。

　　6、自2006年7月24日起，华夏红利基金将有中国建设银行、招商银行、国泰君安证券、中国银河证券、中信建投、申银万国证券、国信证券、兴业证券、海通证券、北京证券、光大证券、南京证券、招商证券、广发证券、东北证券、国都证券、联合证券、华泰证券、长城证券、广东证券、东吴证券、金元证券、湘财证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券、中信万通证券等三十三家代销机构。

　　附：各销售机构代销城市

　　招商银行在以下35个城市的400多家营业网点为投资者办理基金的开户、申购和赎回及其他业务：北京、上海、广州、天津、深圳、重庆、成都、南京、武汉、杭州、沈阳、西安、昆明、福州、济南、合肥、乌鲁木齐、兰州、大连、青岛、无锡、苏州、温州、绍兴、南昌、长沙、宁波、丹东、黄石、宜昌、郑州、哈尔滨、厦门、东莞、盘锦。

　　万联证券在以下11个城市的21家营业部为投资者办理基金的开户、申购和赎回及其他业务：广州(含番禺)、北京、上海、湖南衡阳、湖南永州、湖北鄂州、湖北黄石、湖北荆门、四川乐山、四川内江、浙江绍兴。

　　金通证券在以下10个城市的37个营业网点为投资者办理基金的开户、申购和赎回及其他业务：杭州、北京、上海、深圳、海宁、嘉兴、金华、义乌、湖州、余姚。

　　世纪证券在以下14个城市的21家营业部为投资者办理基金的开户、申购和赎回及其他业务：北京、上海、深圳、广州、南昌、成都、抚州、天津、哈尔滨、长沙、南京、昆明、新余、岳阳。

　　平安证券在以下15个城市的22个营业网点为投资者办理基金的开户、申购和赎回及其他业务：深圳、北京、上海、杭州、南京、重庆、广州、天津、大连、成都、武汉、青岛、珠海、海口、乌鲁木齐。

　　中银国际证券在以下17个城市的19家营业网点为投资者办理基金的开户、申购和赎回及其他业务：上海、武汉、海南、三亚、南京、重庆、杭州、深圳、牡丹江、沈阳、大连、哈尔滨、成都、北京、天津、郑州、广州。

　　国海证券有限责任公司在以下12个城市24家营业网点为投资者办理基金的开户、申购和赎回及其他业务：北京、上海、深圳、成都、广州、南宁、柳州、桂林、北海、玉林、贵港、梧州。

　　信泰证券在以下8城市13个营业网点为投资者办理基金的开户、申购和赎回及其他业务：南京、上海、苏州、无锡、常熟、常州、徐州、连云港。

　　中信万通证券在以下13个城市22家营业网点为投资者办理基金的开户、申购和赎回及其他业务：北京、上海、天津、深圳、济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、平度、胶州、即墨。

　　增加长城安心回报混合型基金代销机构

　　根据长城基金管理有限公司分别与中国光大银行、海通证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司签署的销售代理协议，中国光大银行、海通证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司将代理长城安心回报混合型证券投资基金的销售业务。　　

　　投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读2006年7月13日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《长城安心回报混合型证券投资基金份额发售公告》、《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书》和《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同摘要》。　　

　　具体公告如下：　　

　　一、投资者可以在中国光大银行、海通证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司各营业网点办理长城安心回报混合型证券投资基金的开户、认购以及申购、赎回等业务。　　

　　二、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜：　　

　　1.中国光大银行网站：www.cebbank.com，客户服务电话：95595　　

　　2.海通证券股份有限公司网站：www.htsec.com，客户服务电话：4008888001　　

　　3.长城基金管理有限公司网站：www.ccfund.com.cn，客户服务电话：4008868666　　

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