每日基金投资必读：7月20日基金动态及点评

　　方信

　　今日证券投资基金的二季度报告披露工作继续进行，仍然是基金业信息的焦点题材。另外，新基金走出封闭期开放日常申购业务的消息也比较多，还有一家基金开展了夏季优惠活动，这些重要信息都值得投资人关注。

　　重要业务信息：

　　交银施罗德稳健配置混合型基金开放申购业务

　　《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2006年6月14日正式生效。根据《基金合同》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定，经本公司申请并获上海证券交易所(以下简称“上证所”)上证债字［2006］36号文同意，交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2006年7月24日起开始办理日常场外和场内申购业务(基金简称：“交银稳健”；基金代码：前端519690，后端519691)。现将有关事项公告如下：

　　重要提示：

　　1、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

　　2、本公告仅对本基金开放申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2006年4月29日《上海证券报》、2006年5月8日《中国证券报》、2006年5月9日《证券时报》上的《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

　　3、投资者可以通过场外、场内两种方式申购本基金。场外销售渠道为基金管理人的直销网点和不通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的场外代销机构的代销网点；场内销售渠道为通过上海证券交易所开放式基金业务系统(以下简称“上证所场内系统”)办理相关业务的，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员。目前场内交易只支持前端收费基金申购。场内申购需遵守上海证券交易所相关规则。

　　4、本基金场内代码及简称：前端收费申购简称为“交银稳健”，基金代码为519690；进行跨市场转托管简称为“交银WJZT”，代码为522690；设置分红方式简称为“交银WJFH”，代码为523690。后端收费申购简称为“交银稳后”，基金代码为519691。

　　5、为确保投资者能够及时准确地收到对账单，请投资者注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户网点更正相关资料或致电本公司客户热线021-61055000。

　　6、有关本基金开放申购的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

　　一、投资者范围

　　符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者。

　　二、销售机构

　　1、直销机构：交银施罗德基金管理有限公司

　　注册地址：上海市交通银行大楼二层(裙)

　　办公地址：上海市银城中路188号交银金融大厦

　　邮政编码：200120

　　传真：021-61055054

　　电话：021-61055023

　　联系人：彭娅

　　客户服务热线：021-61055000

　　公司网站：www.jysld.com

　　2、场外代销机构

　　投资者通过以上直销机构和场外代销机构申购本基金的基金简称为“交银稳健”，基金代码为519690(前端)，519691(后端)。

　　3、场内代销机构

　　场内代销机构是指可以通过上证所场内系统办理相关业务的有资格的上海证券交易所会员单位，目前场内交易只支持前端收费基金申购。具体名单详见上海证券交易所网站：

　　www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp。

　　投资者通过场内代销机构申购本基金的基金简称为：前端收费申购简称为“交银稳健”，基金代码为519690；进行跨市场转托管简称为“交银WJZT”，代码为522690；设置分红方式简称为“交银WJFH”，代码为523690。

　　4、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。

　　5、基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。

　　6、未开设销售网点地区的投资者，及希望了解其它有关信息的投资者，可以登录基金管理人网站(www.jysld.com或www.bocomschroder.com)或拨打本公司的客户服务中心电话021-61055000进行查询。

　　三、申购业务办理时间

　　本基金办理申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

　　由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

　　四、申购的金额限制

　　1、场外申购时，代销网点每个账户单笔申购的最低金额为1,000元人民币。直销网点每个账户首次申购的单笔最低金额为100,000元人民币，追加申购的单笔最低金额为10,000元人民币；已在直销网点有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。

　　场内申购时，每笔申购金额最低为1,000元人民币，同时每笔申购必须是100元的整数倍，并且单笔申购最高不超过99,999,900元人民币。

　　代销机构的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

　　2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述申购的金额限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体和公司网站上刊登公告。

　　五、申购费

　　1、本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即在申购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用。目前场内交易只支持前端收费模式。

　　2、投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

　　3、投资者选择交纳后端申购费用时，以申购金额为基数按持有时间采用比例费率。具体费率如下：

　　4、因红利自动再投资而产生的基金份额，不再收取申购费用。

　　5、基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率开始实施3个工作日前在指定媒体上公告。

　　六、基金份额净值公告

　　自2006年7月24日始,本公司将根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、本公司的客户服务电话、本公司网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日)的基金份额净值，敬请投资者留意。

　　风险提示：基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。

　　上投摩根旗下基金“组合一夏”促销活动公告

　　为答谢广大投资者，我司将于2006年7月20日至8月20日间，开展为期一个月的“组合一夏”促销活动。活动期间，我司将对旗下上投摩根中国优势证券投资基金(以下简称“中国优势”)、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(以下简称“阿尔法”)、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(以下简称“双息平衡”)及上投摩根货币市场基金(以下简称“货币基金”)开展费率优惠活动。活动具体优惠费率如下：

　　一、促销活动销售网点

　　1.直销渠道

　　上投摩根基金管理有限公司摩根理财中心

　　地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20楼

　　理财中心电话：(021)38794888，4008894888

　　传真：(021)68881190

　　上投摩根基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市建国门北大街8号华润大厦2503B室(100005)

　　电话：(010)65172266转5008

　　传真：(010)65179122

　　全国统一客服热线：4008894888

　　2.代销渠道

　　上述基金的各代销机构均参加本促销活动，具体见上述各基金之招募说明书及相关公告。

　　二、下列基金的申购费按下表优惠费率计算

　　三、转换费优惠

　　1.中国优势、阿尔法或双息平衡基金之间相互转换的，转换费的优惠费率如下表所示。

　　见公司网站。

　　2.货币市场基金转换为中国优势、阿尔法或双息平衡基金，转换费的优惠费率如下表所示；

　　见公司网站。

　　重要提示

　　1、上述业务的解释权归上投摩根基金管理有限公司。

　　2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金前应认真阅读基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　汇添富旗下基金投资资产支持证券方案的公告

　　根据证监基金字[2006]93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》要求及本公司旗下基金基金合同之规定，本公司所管理的证券投资基金可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定，特制定基金投资资产支持证券的方案并公告如下：

　　一、投资限制

　　1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。

　　2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%。

　　3、本管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

　　4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外。

　　5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述第2条、第4条规定的比例，本基金管理人应当在十个交易日内调整完毕。

　　6、货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券。债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的期限，依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行。

　　浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

　　7、本公司旗下基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。

　　货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资于资产支持证券，根据基金合同制订相应的证券信用级别限制，若基金合同未订明相应的证券信用级别限制，应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

　　本公司旗下基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

　　二、投资策略

　　充分考虑资产支持证券的流动性、收益性和风险性特征，并根据本公司基金的投资管理能力、风险管理水平，确定资产支持证券投资的具体品种和规模。通过对利率趋势、提前还款率等的预期，预测资产支持证券收益率的变化趋势，并将资产支持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较，确定其是否具有相对价值，从而决定对其整体或个券的买入和卖出，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

　　三、风险控制

　　将投资资产支持证券的风险管理纳入本公司总体的风险管理体系，充分识别和评估投资资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，建立相应的风险评估流程，并制订相应的投资审批程序和风险控制制度。

　　1、实行分级授权的投资授权制度。

　　2、使用全面、系统的风险控制数量指标。其中衡量信用风险的数量指标包括违约率(ProbabilityofDefault)、暴露程度(RiskExposure)、损失率(LossGivenDefault)等指标。衡量市场风险的数量指标包括所有业务对股价、债券价格、外汇价格变动的敏感性、压力测试(StressTests)和在险价值(VAR)等。

　　3、设定对各品种的风险限额(ExposureLimits)。在控制投资规模风险方面，根据对各种宏观风险指标的判断和产品风险评级，设定对国家、行业、单个品种的投资风险上限。在控制市场风险方面，根据整个资产配置的战略和基金投资组合所设计的资产种类及各种风险指标，设定总仓位、净仓位、杠杆使用、最大损失等上限。

　　4、对基金投资资产支持证券进行全程的合规监控，确保基金投资资产支持证券的合法合规。

　　四、信息披露

　　1、本基金管理人将依法披露所管理的证券投资基金投资资产支持证券的情况，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　2、本基金管理人将在基金年报及半年报中披露所持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

　　3、本基金管理人将在基金季度报告中披露所持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。

　　五、风险揭示

　　资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、时效性风险和信用风险，本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但基金份额持有人仍应特别关注基金由于投资资产支持证券可能导致的净值波动风险。

　　招商安本增利债券型证券投资基金开放赎回和转换

　　根据《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》和《招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2006年7月25日起开始办理日常赎回和转换业务。

　　一、投资者范围

　　中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外、合格境外机构投资者以及法律法规允许的其它投资者。

　　二、日常赎回、转换安排

　　1、赎回、转换开放日：本基金从2004年7月25日开始办理日常赎回、转换业务。基金办理日常赎回、转换的开放日为证券交易所的交易日，以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司公告暂停赎回、转换时除外)。

　　2、赎回、转换份额：单笔赎回或转换的最低份额为1000份基金份额，投资人账户中基金份额低于1000份时须一次性赎回或转换。

　　3、赎回费率：0

　　4、转换业务规则

　　(1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的并已开通转换业务的各基金品种之间。

　　(2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日，方可受理投资者的转换申请。

　　(3)转换业务遵循“先进先出”的业务规则，先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换。

　　(4)若同一投资人转换当日同时有赎回申请，则遵循先转换后赎回的处理顺序。

　　5、转换费用

　　各基金间转换的总费用包括转换费和转出基金的赎回费两部分。

　　A、单笔转换金额低于200万元的转换费说明：

　　(1)认(申)购的本基金向招商先锋基金或招商股票基金、招商平衡型基金转换时，转换费率为1.0%，向招商安泰债券A基金转换时，转换费率为0.5%；

　　(2)由招商先锋基金或招商安泰系列基金(招商安泰债券B基金除外)转换形成的本基金份额再向招商先锋基金或招商安泰系列基金(招商安泰债券B基金除外)转换时，每次的转换费率均为0.5%；

　　(3)由招商先锋基金或招商安泰系列基金(招商安泰债券B基金除外)向本基金转换时，转换费率为0，只需要收取转出基金的赎回费即可；

　　(4)本基金与招商现金增值基金之间的转换费率为0。

　　B、单笔转换金额高于200万元(含)的转换费说明：

　　(1)本基金向招商安泰系列基金、招商先锋基金转换时，单笔转换费率为1000元。

　　(2)由招商安泰系列基金、招商先锋基金向本基金转换时，转换费率为0，只收取转出基金的赎回费。

　　(3)本基金与招商现金增值基金之间的转换费率为0。

　　三、销售机构

　　1、直销：招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”或“本基金管理人”)及其设在北京、上海、深圳的直销中心。直销中心的具体认购地点和联系方式如下：

　　(1)招商基金总部

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28层

　　电话：0755-83196358、83196359

　　传真：0755-83196360

　　联系人：李健黄娜

　　(2)基金易电子商务平台

　　交易网站：direct.cmfchina.com

　　交易电话：400-887-9555

　　电话：(0755)83195018

　　传真：(0755)83196436

　　联系人：夏萍

　　(3)招商基金北方总部

　　地址：北京市金融大街27号投资广场B座2104室

　　电话：010-66211612

　　传真：010-66211613

　　联系人：胡巧、赵松娴

　　(4)招商基金华东总部

　　地址：上海市浦东南路588号浦发大厦22层

　　电话：021-68889916

　　传真：021-58796616

　　联系人：朱蓓艳

　　(5)招商基金机构业务拓展部

　　地址：北京市西城区金融街通泰大厦B座620室

　　电话：(010)88087239、88087233、88086405

　　传真：(010)88087236

　　联系人：罗宝音、孔宏涛

　　(6)招商基金华南总部

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

　　电话：(0755)83073151

　　传真：(0755)83196449

　　联系人：梁建萍

　　(7)招商基金客户服务电话：400-887-9555(免长途费)

　　(8)招商基金机构客户服务电话：400-887-6555(免长途费)

　　2、代销机构：

　　(1)中国光大银行

　　网址：www.cebbank.com

　　客户服务电话：95595

　　(2)招商银行

　　网址:www.cmbchina.com

　　客户服务电话：95555

　　(3)招商证券

　　网址：www.newone.com.cn

　　咨询热线：4008888111、0755-26951111

　　(4)国泰君安证券

　　网址：www.gtja.com

　　客户服务电话：4008888666

　　(5)光大证券

　　网址：www.ebscn.com

　　客户服务热线:021-68823685

　　(6)银河证券

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　客户咨询电话：010-68016655

　　(7)天相投资顾问有限公司

　　网址：www.txsec.com

　　客户服务热线：010-84533151-822

　　四、重要提示

　　1、本公告仅对本基金开放申购事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2006年6月2日《上海证券报》、本基金管理人网站(www.cmfchina.com)上的《招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书》。

　　2、未开设销售网点地区的投资者，及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话：400-887-9555(免长途费)；招商基金机构客户服务电话：400-887-6555(免长途费)。

　　3、由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

　　4、上述业务的解释权归本基金管理人。

　　五、风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。

　　融通开放式基金代理销售机构增加代销基金品种

　　根据融通基金管理有限公司与第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业证券”)、东北证券有限责任公司(以下简称“东北证券”)、国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)、宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)、金元证券有限责任公司(以下简称“金元证券”)签署的融通开放式基金销售代理协议，第一创业证券、东北证券、国盛证券、宏源证券等5家证券公司自本公告日起增加代销融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资基金，金元证券自本公告日起增加代销融通巨潮100指数证券投资基金。融通开放式基金代理销售机构情况如下：

　　一、代销机构情况

　　1.公司全称:第一创业证券有限责任公司

　　办公地址：深圳市笋岗路中民时代广场B座25楼

　　法定代表人：刘学民

　　联系电话：0755-25832493

　　联系人：梁少珍

　　2.公司全称:东北证券有限责任公司

　　办公地址：长春市自由大路1138号

　　法定代表人：李树

　　联系电话：0431-5096710

　　联系人：高新宇

　　3.公司全称:国盛证券有限责任公司

　　办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

　　法定代表人：管荣升

　　联系电话：0791-6289771

　　联系人：万齐志

　　4.公司全称:宏源证券股份有限公司

　　办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层

　　法定代表人：汤世生

　　联系电话：010-62267799-6416

　　联系人：张智红

　　5.公司全称:金元证券有限责任公司

　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

　　法定代表人：郑辉

　　联系电话：0755-83025695

　　联系人：金春

　　二、代销机构网点

　　1.第一创业证券在以下6个城市7个营业网点办理对所有投资者的销售业务：北京、上海、深圳、廊坊、长沙、佛山。

　　2.东北证券在以下17个城市42个营业网点办理对所有投资者的销售业务：长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城。

　　3.国盛证券在以下12个城市的45家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇。

　　4.宏源证券在以下18个城市30个营业网点办理对所有投资者的销售业务：乌鲁木齐、昌吉、石河子、哈密、克拉玛依、上海、深圳、海南、沈阳、大连、盐城、桂林、柳州、北京、武汉、南宁、杭州、昆明。

　　5.金元证券在以下19个主要城市的23家营业网点办理本基金的开户和交易等业务：北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙、广州、中山。

　　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　　1.第一创业证券客户服务电话：0755-25832493，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　第一创业证券网址：www.firstcapital.com.cn

　　2.东北证券客户服务电话：(0431)96688-0，(0431)5096733或拨打各城市营业网点咨询电话

　　东北证券网址：www.nesc.cn

　　3.国盛证券客户服务电话：0791-6285337、6288690或当地营业部咨询电话

　　国盛证券网址：www.gsstock.com

　　4.宏源证券客户服务电话：010-62267799-6789，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　宏源证券网址：www.ehongyuan.com.cn

　　5.金元证券客户服务电话：0755-83025695

　　金元证券网址：www.jyzq.cn

　　6.融通基金管理有限公司客户服务电话：0755-26948088

　　融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com

　　融通基金管理有限公司

　　长盛基金管理公司关于长盛货币市场基金临时公告

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，长盛基金管理有限公司就长盛货币市场基金“影子定价”事宜临时公告如下：　　　　

　　原因：近期由于新股发行导致基金总体规模下降，致使原有收益率较高的库存证券的收益被稀释的状况得以缓解和改变，浮动盈利比例开始上升。　　

　　处理方法：为了维护现有基金持有人的利益，防范市场风险，本基金将逐步实现现有浮动盈利，将偏离度维持到0.5%以下。　　

　　基金分红信息：

　　博时稳定价值债券投资基金第十一次分红

　　博时稳定价值债券投资基金(以下简称"本基金")于2005年8月24日基金合同生效,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定进行自基金成立以来的第十一次分红，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.016元，加计本次分红，本基金累计分红为每10份0.191元。现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2006年7月18日，本基金已实现的净收益为9,399,763.89元；可分配收益为9,399,763.89元。以2006年7月18日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.016元。剩余收益仍保留在基金资产中。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年7月25日

　　2、红利发放日：2006年7月27日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2007年7月25日的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、现金红利再投资的基金单位份额可赎回起始日：2006年7月27日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年7月27日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年7月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2006年7月26日直接划入其基金账户，2006年7月27日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年7月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认基金认购确认书上的分红方式是否正确，或通过本基金管理人的客户服务电话或网站查询分红方式，如不正确或希望修改分红方式的,可以到销售网点办理变更手续。

　　4、若投资者选择红利再投资方式并在2006年7月25日申请赎回基金份额的，其帐户余额(包括红利再投资份额)低于100份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.bosera.com)或拨打客户服务电话95105568(免长途费)、010-65171155)咨询相关事宜。

　　独家声明：

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