每日基金投资必读：7月17日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今基金重要信息很多，首家封转开议案获得通过虽在意料之中，但其意义依然重大，因为对后续的几十家封闭式基金具有借鉴意思。另外，新基金业务进展消息也值得大家关注。

　　中信稳定双利债券型证券投资基金提前结束募集

　　中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会“证监基金字【2006】121号文”批准，已于2006年6月23日开始募集，原定募集截止日为2006年7月25日。在募集期间，广大投资者认购踊跃，根据初步统计，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到《中华人民共和国证券投资基金法》及《证券投资基金运作管理办法》规定的开放式基金合同生效条件。 　　

　　为提高基金合同生效后基金资产的运作效率，根据中国证监会的有关规定以及《中信稳定双利债券型证券投资基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书》和《中信稳定双利债券型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关规定，经本基金管理人中信基金管理有限责任公司与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商，并经请示中国证监会同意，决定提前结束本基金的募集，自2006年7月18日17：00起停止办理本基金的认购手续。 　　

　　兴业证券投资基金基金份额持有人大会表决结果

　　兴业证券投资基金(下称“兴业基金”)基金份额持有人大会已于2006年7月14日在北京召开。出席本次大会的兴业基金份额持有人所持份额共计302,461,666份，占兴业基金总份额5亿份的60.49%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《兴业证券投资基金基金合同》的有关规定。 　　

　　会议审议了《关于兴业证券投资基金转型有关事项的议案》(下称“本次会议议案”)，并由出席大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决，表决结果为：298,505,913份基金份额同意，3,955,753份基金份额反对，0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占出席本次大会的持有人所持份额的98.69%，达到出席本次会议的基金份额持有人所持基金份额总数的三分之二以上，达到法定条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《兴业证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。 　　

　　本次会议结果将报送中国证券监督管理委员会予以核准。中国证券监督管理委员会核准前兴业基金将继续停牌。 　　

　　银华优质增长股票型基金开放日常申购业务

　　根据《银华优质增长股票型证券投资基金基金合同》与《银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，银华优质增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2006年7月20日起开始办理本基金的日常申购业务。现将有关事项公告如下：

　　一、投资者范围

　　中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规禁止投资证券投资基金的除外)、合格境外机构投资者。

　　二、销售机构

　　1、代销机构

　　投资者可以通过括中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、宏源证券有限责任公司的相关营业网点办理日常开户及申购业务。

　　2、直销机构：银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和设在北京和上海的分公司以及电子交易平台

　　(1)银华基金管理有限公司

　　地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层

　　电话：0755-83515002

　　传真：0755-83515082

　　邮编：518034

　　联系人：刘燕

　　(2)银华基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中2办公楼10层2-8室

　　电话：010-58163069

　　传真：010-58163027

　　邮编：100738

　　联系人：田宁

　　(3)银华基金管理有限公司上海分公司

　　地址：上海浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场5层511室

　　电话：021-50588827

　　传真：021-50588055

　　邮编：200122

　　联系人：康茜

　　(4)银华基金管理有限公司电子交易平台

　　投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户及申购业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

　　网上交易网址：www.yhfund.com.cn

　　3、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见《银华优质增长股票型证券投资基金基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。

　　4、若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　三、日常申购时间

　　本基金日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停申购时除外)。开放日具体业务办理时间为：每个基金开放日的上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，交易日15：00以后接受的交易申请均顺延至下一个交易日处理。

　　四、日常申购要求

　　1、代销网点每个账户单笔申购的最低金额为1000元人民币(含申购费)；

　　2、投资者在直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币，追加申购的最低金额为1万元人民币；已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。

　　五、申购费

　　本基金采用前端收费的形式收取申购费用，申购费率按申购金额的大小分为五档，具体如下表所示：

　　六、重要提示

　　1、本公告仅对银华优质增长股票型证券投资基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在《上海证券报》上的《银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《银华优质增长股票型证券投资基金合同》和《银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

　　2、上述业务的解释权归银华基金管理有限公司。

　　七、风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　运用公司固有资金投资旗下同智证券投资基金

　　根据《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字［2005］96号)的有关规定，我公司运用固有资金投资本公司管理的同智证券投资基金。截止2006年7月13日，本公司持有的同智证券投资基金基金份额约占该基金总份额(5亿份)的7.04%。 　

　　长盛货币市场基金临时公告

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，长盛基金管理有限公司就长盛货币市场基金“影子定价”事宜临时公告如下： 　　　

　　原因：近期因市场短端收益率下降，以及新股发行对基金总体规模变化产生影响，使得浮动盈利提升。 　　

　　处理方法：为了维护现有基金持有人的利益，防范市场风险，本基金将逐步实现现有浮动盈利。 　

　　万家基金管理有限公司调整基金经理

　　经万家基金管理有限公司第一届第二十九次董事会审议批准，我公司决定增聘张珣先生为万家公用事业行业股票型证券投资基金基金经理。我公司已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案。 　　

　　附：张珣简历 　　

　　张珣，男，43岁，中共党员，工学学士，工商管理硕士(MBA)，高级经济师。曾任天津财经学院教师；天津信托投资公司信贷员、公司办公室综合秘书、证券营业部负责人、投资咨询有限公司副总经理、基金经理；渤海证券公司投资总部副总经理等职。2006年6月进入万家基金管理有限公司。

　　长信基金管理有限责任公司独立董事变动

　　鉴于长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)第一届董事会任期已经届满，夏大慰先生不再担任公司独立董事。经本公司2006年度股东会审议通过，同意聘任宋晓燕女士为公司独立董事。 　　

　　以上事项已报中国证监会上海证监局备案。

　　附：宋晓燕女士，1972年出生，中共党员，法学博士，律师。曾任武汉大学管理学院国际金融系教师，现任上海财经大学法学院教师。

　　长信基金管理有限责任公司非独立董事变动

　　鉴于长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)第一届董事会任期已经届满，明云成先生不再担任公司非独立董事。经本公司2006年度股东会审议通过，同意聘任胡运钊先生为公司董事。 　　

　　以上事项已报中国证监会上海证监局备案。

　　附：胡运钊先生，1948年出生，中共党员，经济管理学硕士，高级经济师。曾任湖北省经委工业处处长；黄石市人民政府副市长、市委常委、常委副市长。现任湖北省人民政府副秘书长(正厅)、办公厅党组副书记、长江证券党委书记。 　　

　　兴业基金管理有限公司变更董事

　　经兴业基金管理有限公司股东会2006年第一次会议审议通过，兰荣因工作需要不再担任兴业基金管理有限公司董事，由张训苏担任兴业基金管理有限公司董事。上述事项已向上海证监会报告。 　　

　　特此公告。 　　

　　附张训苏先生简历： 　　

　　张训苏先生，1963年生，博士后，副教授、高级经济师。现任兴业证券股份有限公司副总裁，历任安徽财贸学院讲师，港澳证券上海总部副总经理、研发总经理，兴业证券股份有限公司研究发展中心总经理、总裁助理兼客户资产管理部总经理、风险管理总监。 　

　　增加上海浦东发展银行为招商安泰股票等六支基金产品代销机构

　　一、上海浦东发展银行的开放式基金代销资格已获中国人民银行、中国证券监督管理委员会银复[2002]140号文批准。根据招商基金管理有限公司与上海浦东发展银行签署的《开放式基金销售和服务代理协议》，上海浦东发展银行将代理招商安泰股票基金、招商安泰平衡型基金、招商安泰债券基金A类、招商现金增值基金、招商先锋基金、招商优质成长基金的基金销售业务。投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书和最新的招募说明书更新。 　　

　　二、自2006年7月18日起，投资者可以通过上海浦东发展银行在以下城市的营业网点办理招商基金开放式基金账户开户和上述基金的申购和赎回等业务：北京、天津、青岛、济南、哈尔滨、沈阳、大连、广州、深圳、南昌、南宁、温州、瑞安、乐清、西安、武汉、郑州、长沙、太原、重庆、昆明、成都、南京、南通、无锡、江阴、靖江、苏州、昆山、常熟、杭州、嘉兴、绍兴、临安、宁波、余姚、慈溪、台州、温岭、上海、乌鲁木齐。 　　

　　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 　　

　　a) 招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com 　　

　　b) 招商基金管理有限公司全国统一客户服务号码：400-887-9555 　　

　　c) 上海浦东发展银行网站：www.spdb.com.cn 　　

　　d) 上海浦东发展银行客户服务热线：95528 　　

　　增加浦发行为嘉实超短债、嘉实主题基金代销机构

　　根据嘉实基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的开放式基金代销协议，浦发银行自2006年7月18日起对所有投资者办理嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金的开户、认购或申购和赎回等业务。

　　此前，嘉实基金已公告了浦发银行代为办理嘉实成长收益证券投资基金、嘉实理财通系列证券投资基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实浦安保本混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数证券投资基金等开放式基金的销售业务。

　　具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1.上海浦东发展银行股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区浦东南路500号

　　办公地址：上海市中山东一路12号

　　法定代表人：金运

　　电话：(021)61618888

　　传真：(021)63602431

　　联系人：倪苏云、汤嘉惠

　　客户服务电话：95528

　　网址：www.spdb.com.cn

　　营业网点：上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、嘉兴、绍兴、萧山、临安、余杭、余姚、慈溪、台州、温岭、瑞安、乐清、南通、无锡、江阴、昆山、常熟、合川、太原、长沙、哈尔滨、乌鲁木齐、南宁等43个城市356家营业网点。

　　2.嘉实基金管理有限公司

　　客户服务电话：95105866、(010)65185566，网址：www.jsfund.cn 。

　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实基金管理的开放式基金的开户、认购或申购等相关业务。

　　诺安股票证券投资基金、富兰克林国海中国收益基金、大成精选增值混合型基金、大成债券投资基金更新了招募说明书 。

　　基金分红信息：

　　长城货币市场证券投资基金支付收益

　　长城货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2005年5月30日，根据《长城货币市场证券投资基金基金合同》、《长城货币市场证券投资基金招募说明书》及《长城货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2006年7月17日对本基金自2006年6月15日至2006年7月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年7月17日将投资者所拥有的自2006年6月15日至2006年7月14日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年7月17日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年7月17日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年7月18日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年7月17日直接计入其基金账户，2006年7月18日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年7月14日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、长城基金管理有限公司网站：www.ccfund.com.cn；

　　2、长城基金管理有限公司客户服务电话：400-8868-666；

　　3、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、国信证券有限责任公司的代销网点

　　南方现金增利基金支付收益

　　南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2006年7月17日对本基金自2006年6月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年7月17日将投资者所拥有的自2006年6月16日起至2006年7月17日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年7月17日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年7月17日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年7月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年7月18日直接计入其基金账户，2006年7月19日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年7月17日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2006年7月17日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、南方基金管理有限公司网站：www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客户服务电话：400-889-8899；

　　3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券 、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券、世纪证券、金元证券、申银万国证券和中信银行的代销网点。

　　融通易支付货币市场证券投资基金支付收益

　　融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年1月19日生效，根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定，本基金管理人定于2006年7月17日对本基金自2006年6月15日至2006年7月16日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年7月17日将投资者所拥有的自2006年6月15日至2006年7月16日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/基金份额总额*(当日基金净收益＋上一工作日未分配收益)(保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年7月17日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年7月17日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年7月18日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日本基金份额全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年7月17日直接计入其基金账户，2006年7月18日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年7月17日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com；

　　2、融通基金管理有限公司客户服务电话：0755-26948088；

　　3、直销机构

　　客户服务热线：0755-26948088

　　深圳投资理财中心： 0755-26948040、26948044

　　北京分公司： 010-88091528 转165

　　上海分公司： 021-58402858 转201

　　4、代销机构

　　(1) 中国民生银行：95568

　　(2) 招商银行：95555

　　(3) 联合证券：0755-82492000

　　(4) 银河证券：010-66568613,66568587

　　(5) 国泰君安： 400-8888-666

　　(6) 海通证券：021-53594566

　　(7) 光大证券：021-68823685

　　(8) 广发证券：020-87555888

　　(9) 国信证券：800-810-8868

　　(10) 东北证券: 0431-96688-99、0431-5096733

　　(11) 南京证券：025-83364032

　　(12) 长城证券：0755-83516094

　　(13) 招商证券:0755-82943511

　　(14) 平安证券： 95511、0755-82440136

　　(15) 东吴证券：0512-96288

　　(16) 东方证券：021-962506

　　(17) 华泰证券：4008-888-168 或025-84579897

　　(18) 华安证券：0551-5161666

　　(19) 宏源证券：010-62267799转6316

　　(20) 中信建投证券：400-8888-108

　　(21) 第一创业证券:0755-25832455

　　(22) 金元证券：0755-83025695

　　(23) 中银国际证券：021-68604866

　　(24) 国盛证券：0791-6289771

　　(25) 兴业证券：021-68419125

　　(26) 申银万国证券：021-962505

　　(27) 国都证券：010-64482828-390

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