每日基金投资必读：7月5日基金动态及点评

　　方信

　　今日有一些基金业务信息非常重要。比如几则优惠营销信息和新增投资范围和新业务信息等等。至于一则变更业绩基准的信息相对而言倒不是太重要，因为只是基准中的相关指数变更了名称而没有变更编制方法。

　　金鹰中小盘精选基金持续营销申购费率优惠

　　为答谢广大投资者对金鹰中小盘精选证券投资基金(以下称“本基金”)的支持与厚爱，经与托管银行协商一致，金鹰基金管理有限公司(以下称“公司”)决定自公告之日起举办本基金持续营销促销活动，活动期间对本基金的申购费率实行优惠，具体方案如下：

　　一、活动期间：2006年7月5日至2006年8月31日

　　二、适用基金：金鹰中小盘精选证券投资基金

　　三、优惠方式：活动期间凡在参与本次费率优惠活动的销售机构购买本基金的投资者，均享受申购费率六折优惠。

　　四、本次费率优惠活动的销售机构：交通银行各销售网点

　　五、重要提示

　　1、本次促销活动期间，如有新增销售机构加入，本公司将另行公告。

　　2、投资者欲了解本公司旗下管理基金的详细情况，可以拨打本公司客服热线020-83936180或登录本公司网站(www.gefund.com.cn)查询。

　　3、本次活动最终解释权归本公司。　　　　

　　博时平衡配置混合型基金网上交易申购费率优惠

　　为了更好的满足投资者的理财需求，方便投资者通过互联网投资博时基金管理有限公司所管理的博时平衡配置型混合型证券投资基金(以下简称“博时平衡配置基金”)，本公司决定对通过本公司网上交易系统申购本公司管理的博时平衡配置基金的客户实行优惠费率。

　　一、适用投资者范围

　　通过本公司网上交易系统申购本公司管理的基金的投资者。

　　二、适用基金

　　博时平衡配置基金。

　　三、优惠费率

　　投资者通过本公司网上交易系统申购上述基金，其适用申购费率参见附表。

　　四、重要提示

　　1、开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易指南》(详见本公司网站)；

　　2、本公告的解释权归本公司所有；

　　3、本公司今后若对网上交易的费率优惠方案进行调整，将提前公告。

　　4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资者投资于公司旗下基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

　　1、本公司网址：www.boshi.com.cn

　　2、本公司客户服务电话：95105568(免长途费)，010-65171155

　　关于易方达旗下基金获配康美药业增发A股

　　易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达价值精选股票型证券投资基金(以下简称“价值精选基金”)参加了广东康美药业股份有限公司增发A股。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。

　　主承销商广发证券股份有限公司于2006年7月3日发布《广东康美药业股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将价值精选基金获配数量披露见公司网站。

　　上投摩根双息平衡基金办理定期定额申购业务

　　根据《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(以下简称为“本基金”)定于2006年7月6日起，通过本基金管理人直销渠道(包括电子交易系统)及中国建设银行、兴业银行和光大银行各销售网点开始办理定期定额申购业务。

　　开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请，约定每月申购时间和申购金额，由销售机构于每月约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

　　现将该业务有关事项公告如下：

　　一、定期定额申购业务销售网点

　　1.直销渠道

　　上投摩根基金管理有限公司摩根理财中心

　　地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20楼

　　理财中心电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　上投摩根基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市建国门北大街8号华润大厦2503B室(100005)

　　电话：[phone]转5003

　　传真：[phone]

　　全国统一客服热线：4008894888

　　2.中国建设银行

　　投资者现可以通过下述中国建设银行的基金销售网点办理定期定额申购业务：

　　在除西藏以外的全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的14000多个中国建设银行的指定网点办理对投资者的开户和认购业务。中国建设银行客户服务统一咨询电话：95533。中国建设银行网址：www.ccb.cn。

　　3.兴业银行

　　兴业银行在以下27个城市的315个网点对所有投资人办理定期定额申购业务：

　　上海、杭州、北京、广州、深圳、东莞、天津、南京、济南、沈阳、武汉、重庆、成都、郑州、西安、宁波、长沙、福州、厦门、泉州、漳州、龙岩、宁德、三明、南平、莆田。

　　兴业银行客户服务中心电话：95561；兴业银行网址：www.cib.com.cn

　　4.光大银行

　　中国光大银行在以下30个城市近400个网点对所有投资者办理定期定额申购业务：

　　北京、哈尔滨、深圳、上海、青岛、大连、长春、重庆、广州、昆明、武汉、烟台、海口、厦门、福州、成都、苏州、沈阳、宁波、合肥、太原、天津、南京、郑州、杭州、济南、西安、长沙、南宁、石家庄。

　　光大银行客户服务中心电话：95595；光大银行网址：www.cebbank.com

　　若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。

　　二、定期定额申购业务安排

　　1.投资者每期最低申购金额为人民币500元(含申购手续费)。

　　2.申购费率

　　定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务。

　　3.定期定额申购业务的变更和终止

　　1)投资者变更每期投资金额、扣款日期、扣款帐户等(具体可变更事项须遵循上述各代销机构的有关规定)，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。

　　2)投资者终止定期定额申购业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循代销机构的有关规定。

　　三、重要提示

　　1、上述业务的解释权归上投摩根基金管理有限公司。

　　2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

　　兴业基金旗下基金资产支持证券投资方案

　　根据中国证监会证监字［2006］93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(以下简称“《通知》”)及基金合同的规定，兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的兴业可转债混合型基金、兴业趋势(资讯 净值 论坛)投资混合型基金、兴业货币市场基金可以投资于在全国银行间债券市场交易或证券交易所交易的资产支持证券。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定，特制定上述证券投资基金资产支持证券投资方案并公告如下：

　　一、投资策略

　　基金管理人投资资产支持证券将综合运用利率判断、久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，本着风险调整后收益最大化的原则，通过信用研究和流动性管理确定资产支持证券类别资产的合理配置比例，保证本金相对安全和基金资产流动性，获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。

　　二、投资限制

　　基金投资于资产支持证券，除了遵守基金合同中已有的投资比例限制外，还将遵守下述有关资产支持证券投资比例的限制：

　　1、单只证券投资基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10%。

　　2、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。

　　3、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%。

　　4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%。

　　5、本基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

　　6、兴业货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。其他证券投资基金可投资于各剩余期限的资产支持证券。

　　7、证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。

　　8、兴业货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。除兴业货币市场基金以外的其他证券投资基金投资的资产支持证券的信用评级应为BBB以上。

　　9、证券投资基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

　　因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述规定比例的，基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。

　　三、风险控制措施

　　鉴于投资资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，本基金管理人将通过内部信用评级、量化模型分析、投资授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时，本基金管理人将对资产支持证券投资进行全程合规监控，通过事前控制、事中监督和事后检查等方式，确保资产支持证券投资的合法合规。

　　四、信息披露方式

　　本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《通知》、本基金基金合同、招募说明书及其他有关规定的要求，在本基金法定信息披露文件中及时、充分地披露本基金投资资产支持证券的相关信息。

　　本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资人保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。投资者申购本基金时，应认真阅读本基金招募说明书和本投资方案。

　　国泰基金管理有限公司关于增加代销机构

　　根据国泰基金管理有限公司与申银万国证券股份有限公司签署的代理销售协议，申银万国证券股份有限公司从即日起代理销售国泰金鹰(资讯 净值 论坛)增长证券投资基金销售业务。具体公告如下：

　　一、投资者可以通过申银万国证券股份有限公司在上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、长春、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐等45个城市109家营业网点办理对所有投资者的基金开户和申购赎回业务。

　　二、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜：

　　1、咨询申银万国证券股份有限公司的各代销营业网点；

　　2、登录申银万国证券股份有限公司网站：www.sw2000.com.cn/；

　　3、致申银万国证券股份有限公司客户咨询电话：[phone]；

　　4、致电国泰基金管理有限公司客户服务热线：4008-888-688，021-33134688；

　　5、登录国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com。

　　广发聚富、广发稳健增长基金变更业绩比较基准

　　2006年2月，中信证券股份有限公司(原“中信债券系列指数”的发布机构)与标准普尔正式成立了合资公司——中信标普指数信息服务有限公司，并将旗下的股票及债券系列指数全部移交到中信标普指数信息服务有限公司进行维护和管理，其中包括中信债券系列指数。自2006年4月12日起，中信标普指数信息服务有限公司正式将“中信债券系列指数”更名为“中信标普债券系列指数”，其中将“中信全债指数”更名为“中信标普全债指数”，将“中信国债指数”更名为“中信标普国债指数”，这些指数的编制方法未发生变动，保持了较好的延续性和连接性。

　　鉴于此，广发基金管理有限公司旗下的广发聚富(资讯 净值 论坛)证券投资基金的业绩比较基准相应变更为：80%*中信标普300指数+20%*中信标普全债指数；广发稳健(资讯 净值 论坛)增长证券投资基金的业绩比较基准相应变更为：65%*中信标普300指数+35%*中信标普国债指数。上述事项已与托管行中国工商银行股份有限公司协商并报中国证监会备案。

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