每日基金投资必读：7月4日基金动态及点评

　　方信

　　今日中信证券收购华夏基金股权事宜获得监管部门批准。这样，中信证券目前已经超越“一参一控”的规定，由此估计，中信证券可能快会对控股的中信基金公司和华夏基金公司有进一步的整合行动。另外，今日有一家基金公司董事长和一个基金增加基金经理的消息，值得关注。

　　中信证券关于收购华夏基金公司股权获批

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。　　

　　公司第二届董事会第二十九次会议于2006年3月27日审议通过了《关于受让华夏基金管理有限公司的股权的议案》(以下简称“华夏基金”，详见2006年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。日前，公司收购华夏基金股权事宜已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准。　　

　　根据2006年7月3日证监基金字[2006]127号《关于同意华夏基金管理有限公司股东股权转让的批复》(以下简称“批复”)：　　

　　一、同意北京市国有资产经营有限责任公司、北京证券有限责任公司分别将其持有的35.725%、5%的华夏基金股权转让给中信证券股份有限公司；　　

　　二、转让完成后，华夏基金的股东及出资比例为：中信证券股份有限公司40.725%、西南证券有限责任公司35.725%、北京证券有限责任公司20%、中国科技证券有限责任公司3.55%。　　

　　根据批复精神，公司将努力做好以下工作：　　

　　一、及时办理股权转让相关事宜，认真履行股东职责，完善华夏基金治理结构，保持华夏基金及基金份额持有人的合法权益；　　

　　二、积极与华夏基金相关股东、董事和经理层进行沟通，保证收购事宜平稳进行，实现平稳过渡。　　

　　公司收购华夏基金股权的工作，将于上述股权转让过户后正式完成。公司将采取积极措施，以适应《证券投资基金管理公司管理办法》等相关法规的规定，维护基金公司及基金份额持有人的合法权益。　　

　　富国天时货币市场基金支付收益

　　根据《富国天时货币市场基金基金合同》、《富国天时货币市场基金招募说明书》的相关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)定于2006年7月3日进行富国天时货币市场基金(以下简称“本基金”，基金代码：100025)收益的集中支付。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年7月3日将投资者所拥有的自2006年6月5日至2006年7月2日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金份额收益。

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年7月3日；

　　2、收益计入投资者基金账户日：2006年7月3日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年7月4日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在注册登记人富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为红利再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年7月3日直接计入其基金账户，2006年7月4日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十条的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2006年7月3日申购本基金的基金份额不享有当日收益分配，将于下一工作日起享有本基金的分配权益；投资者于2006年7月3日赎回本基金的基金份额享有当日收益，将于下一工作日起不享受本基金的分配权益。

　　2、从2006年7月起，本基金投资者的累计收益定于每月1日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日，如遇特殊情况，将另行公告。

　　七、咨询办法

　　1、本基金管理人网站：www.fullgoal.com.cn；

　　2、本基金管理人客户服务电话：95105686(免长途话费)，021-53594678；

　　3、本基金代销机构：中国农业银行、交通银行、上海银行、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、齐鲁证券经纪有限公司、平安证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司。

　　宝盈基金管理有限公司变更公司董事长

　　经宝盈基金管理有限公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定选举李建生女士担任宝盈基金管理有限公司董事长职务。

　　李建生女士的高级管理人员任职资格和公司董事长的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准(证监基金字【2006】126号文)。

　　附：李建生女士简历

　　李建生女士，1954年出生，中共党员，本科，高级会计师。曾在黑龙江建设兵团、铁道部基建总局工作。1989年始历任中国铁路工程总公司副处长、副总会计师；2000年1月至2002年12月，任中国铁路工程总公司总会计师；2002年12月至今，任中国铁路工程总公司总会计师、总法律顾问；2005年12月至今，任衡平信托投资有限责任公司董事长；2006年2月始任宝盈基金管理有限公司董事。

　　易方达基金管理有限公司聘任基金经理

　　经易方达基金管理有限公司董事会审议通过，公司决定聘任林飞为易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理，与马骏共同管理基金。

　　上述事项已报广东证监局备案。

　　附：林飞简历

　　林飞，男，1975年3月生，经济学博士，具有3年证券从业经历。曾任融通基金管理有限公司基金经理助理。2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作，任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理。

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