每日基金投资必读：6月30日基金动态及点评

http://finance.sina.com.cn 2006年06月30日 13:03 新浪财经

　　方信

　　今日基金信息中有三家基金公司公告了公司获配中行股票的情况，另外又有一家新的股票型基金正是设立，初设规模59亿份，是一个比较理想的起步规模.

　　景顺长城新兴成长股票型证券投资基金经中国证监会证监基金字【2006】89号文批准，自2006年5月24日起向社会公开募集。截止到2006年6月23日，基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次发行净认购额为5，921，069，020.42元人民币，该资金已于2006年6月28日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户；认购资金的银行利息共计2，019，451.43元，已经全部折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金帐户，归基金份额持有人所有。

　　本基金共计有效认购户数147，102户。按照每基金份额面值人民币1.00元计算，基金募集期共募集5，923，088，471.85份基金份额。　　

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年6月28日获中国证监会基金部函【2006】148号文书面确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。　　

　　按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。　　

　　销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人景顺长城基金管理有限公司的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话0755-82370688和网站www.invescogreatwall.com查询交易确认状况。　　

　　本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过45个工作日的时间开始办理。在确定了本基金开始开放申购、赎回的具体时间后，由本基金管理人最迟于开放日前3个工作日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体予以公告。　　

　　信诚四季红混合型证券投资基金开放赎回业务

　　根据《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，信诚四季红混合型证券投资基金(以下称“本基金”，基金代码：550001)定于2006年7月3日开始办理基金日常赎回业务。现将有关事项公告如下：

　　一、日常销售渠道

　　1、直销机构：

　　信诚基金管理有限公司

　　办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼

　　联系人：吴海蒙

　　联系电话：021-68649788

　　客服电话：021-51085168。

　　2、代销机构：

　　(1)中国农业银行

　　办公地址：北京海淀区复兴路甲23号

　　联系人：蒋浩

　　联系电话：010-68297268

　　客服电话：95599

　　(2)中信银行

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

　　联系人：秦莉

　　联系电话：(010)65546655-108

　　客服电话：(010)65546655-108

　　(3)招商证券

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

　　联系人：黄健

　　联系电话：0755--82943511

　　客服电话：4008888111、0755-26951111

　　(4)中信证券

　　办公地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

　　联系人：陈忠

　　联系电话：010-84864818

　　(5)银河证券

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　联系人：赵荣春、郭金华

　　联系电话：010-66568613、010-66568587

　　(6)申银万国证券

　　办公地址：上海市常熟路171号

　　联系人：胡洁静

　　联系电话：021-54033888

　　客服电话：021-962505

　　(7)中信建投证券

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　联系人：权唐

　　联系电话：010-65186758

　　开放式基金咨询电话：4008888108

　　(8)中信万通证券

　　办公地址：青岛市崂山区香港东路316号

　　联系人：丁韶燕

　　联系电话：0532-85022026

　　客服电话：0532-96577

　　(9)金通证券

　　办公地址：杭州市凤起路108号国信房产大厦8-12楼

　　电话：0571--85783737

　　联系人：龚晓军

　　客服电话：0571-96598

　　(10)国泰君安证券

　　办公地址：上海市延平路135号

　　联系人：芮敏祺

　　联系电话：021-62580818-213

　　客服电话：4008888666

　　二、日常赎回安排

　　1、日常赎回业务办理时间：本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。具体业务办理时间为9:30—15:00。

　　投资人应当在开放日办理赎回申请(基金管理人公告暂停赎回时除外)，基金的赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。投资者在约定受理时间之外的日期或时间提出赎回申请，视为在下次受理基金份额赎回时间所提出的申请，基金份额赎回价格为下次受理基金份额赎回时间所在开放日的价格。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。

　　2、本基金赎回的数额限制：投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1000份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1000份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　3、本基金的赎回费率：

　　见公司网站

　　注：1年指365日，2年指730日。

　　本基金的赎回费用由赎回人承担，其中不低于总额25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　4、本基金管理人可以根据市场情况在基金合同约定的范围内调整本基金的赎回费率、收费方式或有关数额限制。费率、收费方式或数额限制如发生变更，本基金管理人最迟应于新的费率、收费方式或数额限制实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。

　　三、重要提示

　　1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和注册登记人为信诚基金管理有限公司(以下称“本公司”)，基金托管人为中国农业银行。

　　2、投资人可拨打本公司的客户服务电话(021-51085168)咨询基金交易等事宜，亦可通过本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)下载基金业务表单。

　　3、本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2006年4月1日《上海证券报》和2006年4月3日《中国证券报》上的《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的各销售网点查阅查阅相关文件。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　上证180ETF申购赎回清单成份股变更的公告

　　根据上海证券交易所2006年6月12日发布的《关于调整上证180指数和50指数样本股的公告》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定，华安基金管理有限公司决定自2006年7月3日起对公司管理的上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单中的成份股进行相应的调整。

　　新的申购赎回清单成份股名单如下：

　　股票代码股票名称

　　600000G浦发

　　600001G邯钢

　　600004G穗机场

　　600005G武钢

　　600006XD东风汽

　　600008G首创

　　600009G沪机场

　　600010G包钢

　　600011G华能

　　600012G皖通

　　600015G华夏

　　600016G民生

　　600018G上港

　　600019G宝钢

　　600020中原高速

　　600021G上电

　　600022G济钢

　　600026G中海

　　600027华电国际

　　600028中国石化

　　600029南方航空

　　600030G中信

　　600031G三一

　　600033福建高速

　　600035楚天高速

　　600036G招行

　　600037G歌华

　　600050G联通

　　600058G五矿

　　600060G海信

　　600062G双鹤

　　股票代码股票名称

　　600073G梅林

　　600085G同仁堂

　　600088中视传媒

　　600089G特变

　　600096G云天化

　　600098G广控

　　600100G同方

　　600104G上汽

　　600110中科英华

　　600123G兰花

　　600130G波导

　　600132重庆啤酒

　　600138G中青旅

　　600151G航天

　　600153G建发

　　600161G天坛

　　600169G太重

　　600171G贝岭

　　600176中国玻纤

　　600177G雅戈尔

　　600183G生益

　　600188G兖煤

　　600196G复星

　　600205山东铝业

　　600210G紫江

　　600231G凌钢

　　600236桂冠电力

　　600266G城建

　　600269G赣粤

　　600270外运发展

　　600271G航信

　　股票代码股票名称

　　600282南钢股份

　　600289亿阳信通

　　600296兰州铝业

　　600309G万华

　　600316洪都航空

　　600317G营口港

　　600320G振华

　　600328G兰太

　　600331G宏达

　　600333长春燃气

　　600348G国阳

　　600350G基建

　　600357G承钒钛

　　600360G华微

　　600361G综超

　　600362G江铜

　　600383金地集团

　　600418G江汽

　　600426G恒升

　　600428G中远

　　600456G宝钛

　　600475G华光

　　600482G风帆

　　600489G中黄金

　　600497G驰宏

　　600498G烽火

　　600500G中化

　　600508G上能

　　600519G茅台

　　600521G华海

　　600533G栖霞

　　股票代码股票名称

　　600535G天士力

　　600547G鲁黄金

　　600550G天威

　　600583G海工

　　600585G海螺

　　600596G新安

　　600597光明乳业

　　600598G北大荒

　　600600青岛啤酒

　　600601方正科技

　　600602G电子

　　600627上电股份

　　600631G百联

　　600637G上广电

　　600639G金桥

　　600642G申能

　　600643爱建股份

　　600649G原水

　　600660G福耀

　　600663G陆家嘴

　　600675G中企

　　600688上海石化

　　600690G海尔

　　600694XD大商股

　　600717G天津港

　　600718G东软

　　600739G成大

　　600748G实发展

　　600756G鲁浪潮

　　600770G综艺

　　600779G全兴

　　股票代码股票名称

　　600780G通宝

　　600786东方锅炉

　　600795国电电力

　　600797G网新

　　600808G马钢

　　600811东方集团

　　600812华北制药

　　600824G益民

　　600825华联超市

　　600831G广电

　　600832G明珠

　　600834G申地铁

　　600835上海机电

　　600839G长虹

　　600851G海欣

　　600863G蒙电

　　600875G东电

　　600879G火箭

　　600880G博瑞

　　600886G华靖

　　600887G伊利

　　600895G张江

　　600900G长电

　　600970XD中材国

　　600971G恒源

　　600997G开滦

　　大成基金管理有限公司旗下部分基金申购中行A股

　　大成基金管理有限公司所管理的大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、景阳证券投资基金、景博证券投资基金、景福证券投资基金和景业证券投资基金参加了中国银行股份有限公司首次公开发行A股申购。此次发行的主承销商之一中国银河证券有限责任公司是本公司非控股股东。

　　主承销商于2006年6月28日公布《中国银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》、2006年6月29日公布《中国银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购定价发行摇号中签结果公告》。根据《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司对此进行披露，各基金具体中签数量见公司网站.

　　国泰基金管理有限公司旗下基金获配中行发行A股公告

　　国泰基金管理有限公司所管理的金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、金鼎证券投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金参加了中国银行股份有限公司首次公开发行A股。此次发行的主承销商国泰君安证券股份有限公司是本公司非控股股东之一。

　　中国银行股份有限公司于2006年6月28日和29日分别发布了《中国银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》和《中国银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购定价发行摇号中签结果公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将各基金通过网下发行和网上资金申购的合计获配数量披露见公司网站。　

　　海富通基金管理有限公司旗下基金申购中国银行A股公告

　　海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的海富通精选证券投资基金和海富通强化回报混合型证券投资基金参加了中国银行股份有限公司首次公开发行A股网上及网下申购。此次发行分销商之一海通证券股份有限公司是本公司控股股东。

　　主承销商中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司分别于2006年6月28日公布《中国银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》，2006年6月29日发布《中国银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购定价发行摇号中签结果公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将各基金网上和网下申购获配股数及网下获配股票锁定期披露见公司网站.

　　增加民生证券为新世纪优选分红基金代销机构

　　根据新世纪基金管理有限公司与民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)签署的开放式基金销售服务代理协议，民生证券自2006年7月3日起代理新世纪优选分红混合型证券投资基金(基金代码：前端519087，以下简称“本基金”)的销售业务，投资者可在上述代销机构的各指定网点办理开户、申购、赎回等业务。

　　具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。　　

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关本基金详情：

　　1.民生证券有限责任公司

　　住所、办公地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

　　法定代表人：岳献春

　　电话：(010)85252605

　　传真：(010)85252655

　　联系人：杨甦华

　　客户服务电话：(0371)67639999

　　网址：www.mszq.com

　　营业网点：北京、上海、深圳、广州、济南、成都、郑州、鹤壁、周口、南阳、新乡、驻马店、项城、新郑、巩义、新密等16个城市25家证券营业部、证券服务部。

　　为了方便广大投资者，本基金已经开通了“上证基金通”业务，借助这个上海证券交易所开放式基金销售系统，投资者可以通过上述证券营业网点在上海证券交易所办理本基金的开户、申购、赎回等业务，并及时获得本基金的交易信息。