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国信证券首推增强型FOF 持各种基金比例可达90%


http://finance.sina.com.cn 2006年06月29日 09:55 全景网络-证券时报

  本报讯 国信证券推出的国内首只增强型FOF(基金中的基金)产品———国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划,正在中国银行、广发银行及国信证券下属营业网点联合推广。据介绍,该计划投资于证券投资基金的比例为0%-90%,投资于股票的比例不高于20%。

  该计划是春节后证监会首次核准设立的集合资产管理计划。国信证券相关人士表示,经测算该计划年收益率区间为7.14%-8.41%。

  据了解,该计划是一个非限定性集合资产管理计划,目标募集规模为20亿元。该计划主要以国信基金评级分析跟踪结果为基础,结合其它基金评级机构的基金研究报告,对基金过往风险收益状况形成一些定量的和定性的基本判断,再根据基金未来净值成长性的预期构建或调整经典基金组合备选库。

  国信证券有关负责人表示,该计划投资于证券投资基金的比例为0%-90%,属于FOF产品。但与传统的FOF相比,该计划有不超过20%的资金可以用于投资

股票,而投资于固定收益证券不低于5%,使其相对于传统的FOF在收益上进行了增强,是一种增强型的“FOF”。“这样,该计划既可以通过购买优势基金,充分分享他们的
理财
成果,又有部分资金可以用于克隆他们的优势投资策略”。

  据介绍,该计划实行固定管理费率,不提取业绩报酬。管理人仅按1%的年费率收取管理费,比目前大多数偏股型基金的管理费率低50%;同时,该计划无论收益多高,均不提取业绩报酬,收益全部归计划持有人所有。管理人还承诺,该计划存续期届满三年到期,如果到期本集合计划的总收益率低于6.75%(不含),则管理人将用已收取的管理费对认购参与的委托人的认购参与份额予以有限补偿。

  此外,在符合有关集合计划分红条件的前提下,该计划每年至少进行一次现金分红,分配比率不低于当期已弥补上期亏损后净收益的95%,为同期同类产品分配比例最高。在该计划存续期间,除管理费、托管费、交易税费等三项费用从集合计划的成本中列支以外,其余费用,如

审计费、信息披露费、注册登记费、席位费等诸多可以从成本中列支的费用全部由管理人支付,大大降低了产品成本。据悉,与很多非限定性集合资产管理计划相比,无论将来该集合计划收益多高,管理人均不提取业绩报酬,收益全部归计划持有人所有。


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