每日基金投资必读：6月22日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金信息又重新回到基金分红上，几则基金分红信息在调整市场的背景下依然能给基金投资人带来一些安慰，这也是散户进行基金投资比直接进入股票市场风险要小的一个具体体现。

　　博时稳定价值债券投资基金第十次分红

　　博时稳定价值债券投资基金(以下简称"本基金")于2005年8月24日基金合同生效，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定进行自基金成立以来的第十次分红，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.019元，加计本次分红，本基金累计分红为每10份0.175元。现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，截至2006年6月20日，本基金已实现的净收益为15，197，152.25元；可分配收益为15，197，152.25元。以2006年6月20日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.019元。剩余收益仍保留在基金资产中。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年6月26日

　　2、红利发放日：2006年6月28日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2006年6月26日的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、现金红利再投资的基金单位份额可赎回起始日：2006年6月28日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月28日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年6月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2006年6月27日直接划入其基金账户，2006年6月28日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年6月26日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认基金认购确认书上的分红方式是否正确，或通过本基金管理人的客户服务电话或网站查询分红方式，如不正确或希望修改分红方式的，可以到销售网点办理变更手续。

　　4、若投资者选择红利再投资方式并在2006年6月26日申请赎回基金份额的，其帐户余额(包括红利再投资份额)低于100份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.boshi.com.cn/)或拨打客户服务电话95105568(免长途费)、010-65171155)咨询相关事宜。

　　中银国际中国精选混合型基金(LOF)分红

　　中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金"，基金代码：163801)成立于2005年1月4日。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定对本基金实施分红。现将分红的具体事宜公告如下：　　

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以2006年6月21日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.40元。剩余部分仍保留在基金资产中。　　

　　二、收益分配时间　　

　　1、权益登记日：2006年6月26日　　

　　2、场外除息日：2006年6月26日　　

　　3、场内除息日：2006年6月27日　　

　　4、红利发放日：2006年6月28日　　

　　三、收益分配对象　　

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。　　

　　四、收益发放办法　　

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月28日自基金托管账户划出。　　

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年6月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2006年6月27日直接划入其基金账户。2006年6月28日起投资者可以查询本次分红情况。　　

　　五、有关税收和费用的说明　　

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2004］78号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。　

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。　　

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。　　

　　六、提示　　

　　1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。　　

　　2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。　　

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年6月26日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中银国际基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。　　

　　4、权益分派期间(6月22日至6月26日)暂停跨系统转登记业务。　　

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.bociim.com/)或拨打客户服务电话[phone])咨询相关事宜。　　

　　诺安货币市场证券投资基金收益支付

　　诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日，根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2006年6月22日对本基金自2006年5月22日至2006年6月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年6月22日将投资者所拥有的自2006年5月22日起至2006年6月21日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后四舍五入)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年6月22日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年6月22日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年6月23日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年6月22日直接计入其基金账户，2006年6月23日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年6月21日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益，赎回及转换转出的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2006年6月21日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn；

　　2、诺安基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]，全国统一客户服务电话：400-888-8998；

　　3、中国工商银行、深圳发展银行、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、金元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司的代销网点。

　　最后是鹏华中国50开放式基金、申万巴黎新动力股票型基金今日更新了招募说明书。

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