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博时稳定价值基金第十次分红


http://finance.sina.com.cn 2006年06月22日 03:20 证券日报

  □ 本报记者 庄少文

  博时基金管理有限公司日前发布公告,我国首只中短债纯债基金——博时稳定价值基金(博时6号)将进行自基金成立以来的第十次分红,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.019元,加计本次分红,该基金累计分红为每10份0.175元。

  据悉,截至6月20日,博时稳定价值基金已实现可分配收益15197152.25元,该基金将向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.019元。剩余收益仍保留在基金资产中。此次分红权益登记日、除息日为6月26日,红利发放日为6月28日,选择红利再投资的投资者其现金红利将按6月26日的基金份额净值转换为基金份额。

  据了解,作为我国首只中短债纯债基金,博时稳定价值基金自2005年8月24日成立以来,在9个多月的运作过程中不仅实现了较为持续的分红能力,累计每10份基金份额派发现金红利0.156元,同时其累计净值也实现了稳定的增长,截止6月20日,该基金累计净值已达1.0177元,成立以来年化收益率达2.163%。


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