每日基金投资必读：6月21日基金动态及点评

　　方信

　　今日一则中信基金关于旗下基金申购大同煤业A股的公告可以让我们大致的了解基金申购股改后首家发行的新股中签情况。此外，基金的优惠活动，网上交易方面的动态信息仍然十分活跃，相关投资人宜保持关注。

　　重要业务信息：

　　中信基金关于旗下基金申购大同煤业A股的公告

　　中信基金管理有限责任公司所管理的中信经典配置证券投资基金和中信红利股票型证券投资基金参加了大同煤业股份有限公司首次公开发行A股网上申购。此次发行的副主承销商中信万通证券有限责任公司是本公司第一大股东中信证券有限责任公司的控股子公司。

　　主承销商首创证券有限责任公司于2006年6月19日公布《大同煤业股份有限公司首次公开发行A股网上申购中签结果公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司对此进行披露，中信经典配置证券投资基金申购中签数量为485，000股，中信红利股票型证券投资基金申购中签数量为13，000股。

　　增加鹏华价值优势股票基金为网上交易适用对象的公告

　　鹏华基金管理有限公司已开通鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括普天债券投资基金和普天收益证券投资基金)、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金的网上交易，并已在指定媒体公告。

　　目前，本公司正在发行鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)。为方便投资者认/申购本基金，经公司决定，将本基金增加为网上交易适用对象，其网上交易认/申购费率统一为认/申购金额的0.6%。

　　自公告之日其，投资者可用中国农业银行借记卡"金穗卡"通过鹏华基金公司网上交易购买本基金。

　　详情可登陆本公司网站(www.phfund.com.cn)，或拨打客服热线：400-6788-999或0755-82353668咨询。

　　易方达开通中国农业银行金穗借记卡基金网上交易

　　为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资易方达基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金，本公司与中国农业银行(以下简称为“农行”)合作，面向农行金穗借记卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有农行金穗借记卡，通过本公司网站办理相关申请手续后，即可进行开放式基金的交易及查询等业务。详情如下：

　　一、业务开通时间

　　2006年6月21日起。

　　二、业务开通范围

　　中国农业银行全国地区的金穗借记卡持卡人。

　　三、适用基金范围

　　本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

　　四、适用业务范围

　　基金认购、申购、赎回、转换等业务。

　　五、操作说明

　　1、持有农行金穗借记卡的个人投资者在申请电子支付卡或申请农业银行网上银行证书后，可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)，按照提示申请开户。

　　2、完成上述手续后，个人投资者即可通过本公司网站，按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。持农行金穗借记卡的个人投资者通过本公司网上交易系统进行支付的申购款项均不受单笔交易金额和日交易金额限制。

　　六、有关费率

　　持农行金穗借记卡的个人投资者通过网上交易方式认购或申购本公司旗下股票型及混合型基金统一适用0.6%的优惠费率。

　　易方达货币市场基金和易方达月月收益中短期债券投资基金免收申购费与赎回费。

　　网上交易方式下的相关转换费率详见本公司网站。

　　本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。

　　七、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

　　易方达基金管理有限公司网址：www.efunds.com.cn

　　易方达基金管理有限公司客服中心电话：40088-18088或(020)83918088

　　易方达基金管理有限公司客服信箱：[e-mail]

　　国联安基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告

　　经第二届董事会第一次会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会审核批准(证监基金字[2006]109号)，我公司决定聘任张维寰先生为公司副总经理。

　　附：张维寰先生简历

　　张维寰先生，金融专业硕士。历任山东证券公司研究中心副主任，君安证券公司债券部副总经理，国泰君安证券公司资产管理部副总经理，国联安基金管理有限公司副总经理，联合证券公司副总裁。

　　增加中银国际证券为兴业可转债基金代销机构

　　根据兴业基金管理有限公司与中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)签署的《兴业基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》，中银国际将代理兴业可转债混合型证券投资基金的销售业务。

　　自本公告之日起，投资者可在中银国际证券以下14个省、市17个主要城市的19家营业网点办理本基金的开户和申购、赎回等业务：

　　北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、海口、沈阳、大连、哈尔滨、成都、南京、杭州、牡丹江、武汉、郑州、三亚。

　　●中银国际证券有限责任公司相关信息:

　　公司名称：中银国际证券有限责任公司

　　法定代表人：平岳

　　注册地址：上海市银城中路200号39层

　　联系人：张静

　　开放式基金咨询电话：：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　公司网站：www.bocichina.com

　　●投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

　　兴业基金管理公司客户服务电话：[phone]

　　兴业基金管理公司网站：www.xyfunds.com.cn

　　基金分红信息：

　　长信利息收益基金收益分配

　　长信利息收益开放式证券投资基金自2006年5月22日至2006年6月20日，本基金每万份基金份额累计分配收益15.9132元，折算的年收益率为1.955%。本基金管理人现将有关基金收益的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配说明

　　本基金以每万份基金单位为收益分配基准，每日为投资者计算当日应分配的收益，经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。

　　投资者当日分配的收益＝投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。

　　投资者每日分红收益以红利转再投资的方式转为基金份额，该基金份额享有同等收益分配权。

　　投资者累计收益＝∑以投资者前一日的基金份额为基数分配的当日收益(即投资者日分配收益逐日累加)

　　二、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　三、重要提示

　　1、投资者当日申购的基金份额不享有当日分配的收益，当日赎回的基金份额享有当日分配的收益。

　　2、节假日的收益并入节假日前一工作日进行收益分配。

　　四、咨询办法

　　1、长信基金管理有限责任公司网站：www.cxfund.com.cn；

　　2、长信基金管理有限责任公司客服热线：[phone]；

　　3、中国农业银行、长江证券等代销网点。

　　独家声明：

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