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三基金将派红包


http://finance.sina.com.cn 2006年06月17日 13:23 新闻晨报

  晨报讯 易方达基金公司日前公告对旗下两只基金实施大比例分红。易方达平稳增长基金每10份基金份额派发红利0.50元,权益登记日、除息日为6月20日,红利发放日为6月21日;易方达50指数基金每10份基金份额派发红利0.60元,权益登记日、除息日为6月21日,红利发放日为6月22日。据悉,50指数基金近期很可能还将继续大比例分红,估计每10份基金份额累计分红可能达1.7元。截至6月13日,易方达平稳增长基金和50指数基金的累计净值分别为1.85元和1.18元,今年以来的净值增长率分别超过50%和30%。

  工银瑞信基金公司公告称,旗下工银瑞信核心价值

股票基金将实施二次分红,每10份基金份额派发红利1.85元。权益登记日为6月19日,红利发放日为6月20日。这是该基金自成立9个月以来的第二次分红。此前,工银瑞信核心价值基金已于今年3月份实施了首次分红,每10份基金份额分红0.15元,加计本次分红,该基金累计分红达到每10份2元。目前,公司正在发行其第三只产品———工银瑞信精选平衡基金,其股票投资比例最高可达80%,风险、收益特征介于该公司已发行的股票基金和
货币基金
之间。


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