2006年6月8日基金和权证信息一览

　　工银瑞信基金管理有限公司 决定自6月13日起开通旗下开放式基金的基金转换业务。

　　广发基金管理有限公司 新增招商银行股份有限公司为旗下广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金及广发聚丰股票型证券投资基金的代销机构。

　　泰达荷银基金管理有限公司 旗下泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金招募说明书有更新。

　　诺安基金管理有限公司 将于6月12日起正式启用新的基金直销专户。账户名称：诺安基金管理有限公司直销专户；账号：4000032429200125001；开户行：中国工商银行深圳喜年支行。

　　易方达基金管理有限公司 决定于6月8日提前结束旗下易方达价值精选

股票型证券投资基金的募集。截至6月7日，易方达价值精选股票型证券投资基金的认购金额达83亿。

　　交银施罗德基金管理有限公司 旗下交银施罗德精选股票证券投资基金公布第二次分红公告：向基金份额持有人每10份基金份额分配红利0.60元。

　　国联基金管理有限公司 旗下国联分红增利混合型证券投资基金公布第六次分红公告：向基金份额持有人每10份基金份额派现2.30元。权益登记日、除息日6月12日；红利发放日6月16日。

　　汇丰晋信基金管理有限公司 旗下汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金于6月12日开始办理基金日常申购业务。

　　兴业基金管理有限公司 旗下兴业可转债混合型证券投资基金公布第十一次分红公告：向基金持有人每10份基金份额派发红利0.32元。权益登记日、除息日6月9日；红利发放日6月12日。

　　长江证券有限责任公司 上证所核准公司创设雅戈尔认购权证、注销

白云机场认沽权证的申请。此次创设雅戈尔认购权证、注销白云机场认沽权证的数量分别为5,000,000份、600万份，上市和注销日期均为6月8日。

　　广发证券股份有限公司 上证所核准公司创设贵州茅台认沽权证、注销烟台万华认沽权证的申请。此次创设的贵州茅台认沽权证、注销的烟台万华认沽权证数量分别为500万份、300万份，上市和生效日期均为6月8日。

　　2006年记帐式(二期)国债 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将从6月16日起代理2006年记帐式(二期)国债到期兑付事宜。

　　部分国债到期兑付通知 1996年记账式(五期)国债、2004年记账式(五期)国债、2005年记账式(六期)国债、2006年记账式(二期)国债分别于6月14日、6月15日、6月15日、6月16日到期兑付利息。