每日基金投资必读：6月6日基金动态及点评

　　方信

　　最近很多家新发基金都公告提前结束募集，易方达基金公司昨天才开始发行的易方达价值精选股票型基金今天就宣布提前结束募集，将于8日完成募集，创出四天的最短发行期记录。

　　重要业务信息；

　　易方达价值精选股票型基金提前结束募集

　　经中国证监会证监基金字【2006】97号文批准，易方达价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2006年6月5日起开始发售。发售首日，投资者认购踊跃。根据投资者认购的情况，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到《中华人民共和国证券投资基金法》及《证券投资基金运作管理办法》规定的开放式基金基金合同生效条件。

　　为提高基金合同生效后基金资产的运作效率，根据相关法规以及《易方达价值精选股票型证券投资基金招募说明书》和《易方达价值精选股票型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关规定，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商，并经请示中国证监会同意，决定提前结束本基金的募集，募集截止日由原定的2006年6月23日提前至2006年6月8日，各销售机构当日业务办理的具体截止时间以其规定为准。

　　价值精选股票型基金提前结束募集

　　经中国证监会证监基金字【2006】97号文批准，易方达价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2006年6月5日起开始发售。发售首日，投资者认购踊跃。根据投资者认购的情况，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到《中华人民共和国证券投资基金法》及《证券投资基金运作管理办法》规定的开放式基金基金合同生效条件。

　　为提高基金合同生效后基金资产的运作效率，根据相关法规以及《易方达价值精选股票型证券投资基金招募说明书》和《易方达价值精选股票型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关规定，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商，并经请示中国证监会同意，决定提前结束本基金的募集，募集截止日由原定的2006年6月23日提前至2006年6月8日，各销售机构当日业务办理的具体截止时间以其规定为准。

　　富国天时货币市场基金基金合同生效

　　富国天时货币市场基金经中国证监会2006年4月5日证监基金字【2006】59号文批准，于2006年5月10日起向全社会公开募集。截止于2006年5月31日，本基金的募集工作已顺利结束。经安永大华会计师事务所验资，本次募集的有效认购户数为30,441户，净销售金额为人民币3,518,465,243.11元，折合基金份额3,518,465,243.11份；认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币348,399.66元，其中347,767.12元折算为基金份额归基金份额持有人所有，其余632.54元的利息折份额计算尾差作为其他基金资产归基金所有。上述资金已于2006年6月2日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的富国天时货币市场基金托管专户。按照每份基金份额面值1.00元计算，本次募集期的有效认购份额3,518,465,243.11份，利息结转的基金份额347,767.12份，两项合计共3,518,813,010.23份基金份额。

　　本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)承担。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规和《富国天时货币市场基金基金合同》、《富国天时货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年6月5日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

　　暂停南方稳健成长基金和南方高增长基金申购业务

　　南方基金管理有限公司旗下南方稳健成长基金和南方高增长基金持有比例较大的G敖东(股票代码：000623)，根据G敖东2006年6月5日发布的停牌公告所披露的“作为延边公路第一大股东，目前正与广发证券就借壳延边公路上市事宜进行协商”的事项，本公司考虑到其复牌后股价的变化将会对这两只基金的基金资产净值产生较大影响，为保护现有基金份额持有人的利益，根据其基金合同的相关规定，我公司决定暂停南方稳健成长基金和南方高增长基金的申购业务。

　　暂停申购的时间：自2006年6月6日起暂停申购。具体恢复南方稳健成长基金和南方高增长基金申购业务的时间将另行公告。

　　在暂停申购期间，投资者还需注意以下事项：

　　1、南方稳健成长基金和南方高增长基金的赎回业务正常办理。

　　2、暂停南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金和南方现金增利基金之间的转换业务。

　　3、南方稳健成长基金定期定额投资业务正常办理，但只接受每月每次10万元以下的申购。

　　4、南方高增长基金场外、场内的申购业务同时暂停，其场外、场内的赎回业务及场内的交易正常办理。

　　投资者可登陆我公司网站(www.southernfund.com)或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

　　长信基金旗下基金投资资产支持证券方案

　　根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字【2006】93号)的规定，长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)管理的长信利息收益基金、长信银利精选基金和长信金利趋势基金(以下简称“旗下基金”)可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的有关规定，特制定上述证券投资基金投资资产支持证券的方案并公告如下：

　　一、投资策略

　　基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎性原则投资资产支持证券，并将综合运用久期/凸性管理、收益率曲线、类别资产配置、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

　　二、投资比例限制

　　本公司旗下基金投资于资产支持证券，除了遵守基金合同中已有的投资比例限制外，还须遵守以下有关资产支持证券投资比例的限制：

　　1、单只基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。

　　2、单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过本基金资产净值的10%。

　　3、单只基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过本基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外。。

　　4、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

　　5、长信利息收益基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天的)资产支持证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。其他基金资产支持证券可投资于各剩余期限的资产支持证券。

　　6、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券不符合上述第2项和第3项规定比例的，基金管理人将在10个交易日内调整完毕。

　　7、长信利息收益基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。长信银利精选基金和长信金利趋势基金投资于资产支持证券，应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

　　8、证券投资基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

　　三、风险控制措施

　　鉴于投资资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，本基金管理人将通过有效的风险管理机制，对风险偏好、限额和风险敞口等进行连续评估，并运用各种管理工具，将风险控制在可承受范围之内。基金管理人将相应采取以下风险控制措施：

　　1、实行分级授权的投资授权制度。

　　2、使用全面风险控制的数量指标。对信用风险，使用的数量指标包括暴露程度(RiskExposure)、违约率(ProbabilityofDefault)、损失率(LossGivenDefault)等指标。对市场风险，使用的数量指标包括所有业务对股价、债券价格、外汇价格变动的敏感性、在险价值(VAR)和极端风险测试(StressTests)等。

　　3、设定对各品种的风险限额(ExposureLimits)。在控制投资规模风险方面，根据对各种宏观风险指标的判断和产品风险评级，设定对国家、行业、单个品种的投资风险上限。在控制市场风险方面，根据整个资产配置的战略和基金投资组合所设计的资产种类及各种风险指标，设定总仓位、净仓位、杠杆使用、最大损失等上限。

　　4、对基金投资资产支持证券进行全程的合规监控，确保基金投资资产支持证券的合法合规。

　　四、信息披露方式

　　基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资基金投资资产支持证券的情况，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

　　基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

　　上投摩根富林明基金管理有限公司更名

　　上投摩根富林明基金管理有限公司于2004年5月12日正式成立。由于我司外方股东名称已由“JPMorganFlemingAssetManagement(UK)Ltd.”更名为“JPMorganAssetManagement(UK)Ltd.”，现将我公司中文名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”相应变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请已于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

　　公司名称变更后，以“上投摩根富林明基金管理有限公司”名义已签署的合同项下各项权利义务均不变。

　　长信基金向农行金穗借记卡持有人开通网上交易业务

　　长信基金管理有限责任公司关于向中国农业银行金穗借记卡持有人开通开放式基金网上交易业务的公告

　　为方便广大个人投资者通过互联网投资长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)管理的开放式基金，本公司决定自2006年6月6日起，正式向中国农业银行金穗借记卡持卡人开通开放式基金网上交易业务(以下简称“农行银基通”)。持有中国农业银行金穗借记卡的投资者，可以直接通过本公司网站办理帐户开通手续后，即可进行农行银基通及查询等业务。

　　一、业务开通范围

　　本次业务开通的地区为中国农业银行全国地区。

　　二、适用基金范围

　　本公司管理的所有开放式基金，包括：长信利息收益基金、长信银利精选基金、长信金利趋势基金。

　　三、适用业务范围

　　开立基金账户、账户信息修改，以及基金认购、申购、赎回与转换等业务。

　　四、操作说明

　　1、持有中国农业银行金穗借记卡的个人投资者在申请电子支付卡或申请农业银行网上银行证书后，可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn)，按照提示，申请开立本公司基金账户。

　　2、完成上述手续后，投资者即可通过本公司网站，按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。客户通过“农行银基通”进行支付的申购款项均不受单笔交易金额及日交易金额限制。

　　五、费率优惠

　　1、对于前端收费模式下通过“农行银基通”网上交易平台申购我公司旗下长信银利精选基金、长信金利趋势基金，网上交易的申购费率为交易金额的0.6%；对于长信利息收益基金，免收申购、赎回费。

　　2、后端申购、赎回及基金转换费率依照基金相关公告中规定为准。

　　本公司可根据业务情况调整交易费率，并提前3个工作日在公司网站及至少一种证监会指定媒体上公告。

　　六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

　　1、长信基金管理有限责任公司网址：www.cxfund.com.cn；

　　2、长信基金管理有限责任公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国农业银行客户服务电话：95599。

　　上述“农行银基通”网上交易业务的解释权归本公司所有。

　　泰达荷银基金管理有限公司变更公司旗下基金名称公告

　　经公司董事会批准、报中国证监会同意，本公司目前所管理的各只基金名称自本公告发布之日起变更，基金简称、基金代码均不作变更。

　　嘉实服务增值行业基金今日更新了招募说明书。

　　基金分红信息：

　　华夏成长证券投资基金第九次分红

　　华夏成长证券投资基金基金合同于2001年12月18日生效，截至2006年5月31日本基金可分配收益为182,801,710.51元。根据《华夏成长证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年5月31日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元进行收益分配。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年6月7日

　　2、除息日：2006年6月8日

　　3、派现日：2006年6月9日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年6月9日

　　5、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年6月13日

　　二、收益分配对象

　　权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月9日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年6月12日直接计入其基金账户。2006年6月13日起可以查询、赎回。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　五、提示

　　1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

　　3、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

　　4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年6月7日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2006年6月7日前到销售网点办理变更手续。

　　六、销售机构及咨询方式

　　华宝兴业宝康债券投资基金第六次分红

　　华宝兴业宝康债券投资基金自2003年7月15日成立以来，取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人决定进行本基金成立以来的第六次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，现将收益分配方案预公告如下：

　　一、收益分配方案：拟以截至2006年6月5日已实现的可分配收益向本基金持有人按每10份基金份额派发红利0.45元，最终实施的分红方案以分红公告为准。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年6月8日

　　2、红利分配日：2006年6月9日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年6月8日除息后的基金份额资产净值转换为基金份额。

　　4、分红实施方案公告日：2006年6月9日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式(默认方式)的投资人的红利款将于2006年6月9日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2006年6月9日直接计入其基金账户，2006年6月12日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据有关法规规定，本基金向投资人分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含2006年6月8日)最后一次选择的分红方式为准。

　　3、根据《证券投资基金运作管理办法》有关规定，本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

　　4、选择现金红利方式的投资人如果应分得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。

　　七、咨询办法

　　1、华宝兴业基金管理有限公司网站：www.fsfund.com

　　2、华宝兴业基金管理有限公司全国统一客户服务热线:021-38784747

　　3、本公司直销中心和中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司有关代理销售本基金的营业网点。

　　华宝兴业宝康债券投资基金第六次分红预告

　　华宝兴业宝康债券投资基金自2003年7月15日成立以来，取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人决定进行本基金成立以来的第六次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，现将收益分配方案预公告如下：

　　一、收益分配方案：拟以截至2006年6月5日已实现的可分配收益向本基金持有人按每10份基金份额派发红利0.45元，最终实施的分红方案以分红公告为准。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年6月8日

　　2、红利分配日：2006年6月9日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年6月8日除息后的基金份额资产净值转换为基金份额。

　　4、分红实施方案公告日：2006年6月9日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式(默认方式)的投资人的红利款将于2006年6月9日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2006年6月9日直接计入其基金账户，2006年6月12日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据有关法规规定，本基金向投资人分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含2006年6月8日)最后一次选择的分红方式为准。

　　3、根据《证券投资基金运作管理办法》有关规定，本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

　　4、选择现金红利方式的投资人如果应分得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。

　　七、咨询办法

　　1、华宝兴业基金管理有限公司网站：www.fsfund.com

　　2、华宝兴业基金管理有限公司全国统一客户服务热线:021-38784747

　　3、本公司直销中心和中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司有关代理销售本基金的营业网点。

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