每日基金投资必读：6月5日基金动态及点评

　　方信

　　周末又有一家基金宣布提前前结束募集，但没有披露目前已经募集数量。同时又有一家基金公司发布运用基金财产投资资产支持证券公告。另外，基金暂停大额申购、优惠活动和分红事项仍然活跃，各相关投资人应与足够关注。

　　银华优质增长股票型证券投资基金提前结束募集公告

　　银华优质增长股票型证券投资基金经中国证监会“证监基金字【2006】76号文”批准，已于2006年4月29日开始募集，原定募集截止日为2006年6月9日。在募集期间，广大投资者认购踊跃，根据初步统计，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到《中华人民共和国证券投资基金法》及《证券投资基金运作管理办法》规定的开放式基金合同生效条件。

　　为提高基金合同生效后基金资产的运作效率，根据中国证监会的有关规定以及《银华优质增长股票型证券投资基金基金合同》、《银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书》和《银华优质增长股票型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，经本基金管理人银华基金管理有限公司与本基金托管人中国银行股份有限公司协商，并经请示中国证监会同意，决定提前结束本基金的募集。因各代销机构工作时间的不同，通过中国银行股份有限公司认购本基金的投资者自2006年6月7日16:00起停止办理认购手续；通过其他销售代理机构认购本基金的投资者自2006年6月7日15:00起停止办理认购手续(各销售代理机构当日的具体截止时间以其业务办理时间规定为准)。

　　天治基金关于旗下三基金暂停接受大额申购公告

　　鉴于我公司管理的天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段，对基金份额净值的影响可能较大。为切实保护现有基金份额持有人利益，根据相关基金合同的有关约定以及中国证监会有关通知精神，我公司决定自公告之日起，暂停上述三只基金单笔金额在100万元(含100万元)以上的申购业务，且单个基金账户对同一基金的单日累计申购不得超过100万元(含100万元)。例如，某投资者甲于2006年6月5日交易时间内通过其基金账户一共提交三笔申购天治财富增长证券投资基金的申请，第一笔为申购50万元，第二笔为申购40万元，第三笔为申购20万元，我公司将对第三笔申购申请做无效处理。

　　何时恢复上述三只基金的正常申购业务，我公司将另行公告。

　　在暂停大额申购业务期间，上述三只基金的赎回业务正常进行。

　　请投资者注意在导致基金资产可能发生低估的原因未消除之前赎回基金份额可能导致部分损失的风险。

　　投资者可以登录我公司网站(www.chinanature.com.cn)或拨打客户服务电话[phone]咨询基金相关信息。

　　招商基金关于开展旗下四基金费率优惠活动公告

　　为满足投资者的理财需求，加强对基金份额持有人的服务，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》的有关规定，招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2006年6月6日起至2006年7月6日开展对旗下招商安泰股票投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商先锋证券投资基金、招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)(前端)的费率优惠活动。

　　活动期间，我公司拟对申购招商安泰股票投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商先锋证券投资基金、招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)前端收费的投资人给予不低于六折的申购费率优惠，开通定期定额申购的客户在活动期间发生的申购交易也享受该优惠费率，费率优惠标准见公司网站。

　　投资者可以通过本公司直销中心、基金易(招商基金直销电子商务平台--direct.cmfchina.com)、招商银行、招商证券和其它招商安泰系列基金的代销渠道办理招商安泰股票基金和招商安泰平衡型基金的申购业务；投资者可以通过本公司直销中心、基金易(招商基金直销电子商务平台--direct.cmfchina.com)、中国银行、招商银行、交通银行、招商证券和其它招商先锋基金的代销渠道办理招商先锋基金的申购业务；投资者可以通过本公司直销中心、基金易(招商基金直销电子商务平台--direct.cmfchina.com)、中信银行、招商银行、交通银行、招商证券和其它招商优质成长基金的代销渠道办理招商优质成长基金(LOF)的申购业务。

　　本次活动最终解释权归招商基金管理有限公司所有。咨询详情请拨打招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555(免长途费)，或登陆我公司网站：www.cmfchina.com查询。

　　博时基金管理公司关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支持证券的公告

　　一、投资方案

　　本公司管理的证券投资基金，包括裕元证券投资基金、裕泽证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕华证券投资基金、博时价值增长证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时主题行业证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金、博时平衡配置混和型证券投资基金，基金合同规定可以投资于证监会允许基金投资的其他金融工具，本公司将可能运用上述基金的基金财产主动投资于资产支持证券。

　　本公司管理的裕阳证券投资基金将不会主动投资于资产支持证券。

　　二、风险控制措施

　　(一)单只基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。

　　(二)单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%。

　　(三)同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

　　(四)单只基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%。

　　(五)因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述(二)、(四)投资比例的，在十个交易日内调整完毕。

　　(六)博时现金收益基金投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券。

　　(七)博时现金收益基金投资的资产支持证券的信用评级，不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。裕元证券投资基金、裕泽证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕华证券投资基金、博时价值增长证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时主题行业证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金、博时平衡配置混和型证券投资基金，投资于信用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级的资产支持证券。

　　本公司管理的证券投资基金在持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，基金将在评级报告发布之日起3个月内全部卖出。

　　深圳证券交易所通知深证100ETF申购赎回清单现金替代设置方法调整

　　自深100ETF基金(159901)上市以来，因标的指数成分股在开盘前临时停牌或在盘中出现涨停的现象经常发生，导致在多数交易日投资者无法顺利进行ETF基金的正常申购，影响了深100ETF基金正常套利机制的发挥。针对此类问题，为便利投资者的申购，提高基金的运作效率，根据《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》以及本基金基金合同和招募说明书的规定，经深圳证券交易所认可，决定对ETF基金每日申购赎回清单中现金替代设置方法进行调整，调整后的现金替代设置方法如下：

　　1)除按照目前招募说明书的规定设置为"必须"现金替代的成份股外，其他成分股均设置为"允许"现金替代。

　　2)通过规定现金替代比例上限(MCR)，控制投资者申购时采用现金替代成分股的总额比例。

　　调整后虽然设置为"允许"现金替代的成分股个数增多，但根据招募说明书的规定，投资者在申购过程中用于替代成分股的现金总额占申购基金份额资产净值的比例(现金替代比例)不得超过申购赎回清单中设置的现金替代比例上限(MCR)，其中现金替代比例的计算公式为：

　　n为投资者采用现金替代的成份股票个数。

　　基金管理人将根据预估的可能发生涨停或临时停牌的成分股个数设置每天的现金替代比例上限(MCR)。如果投资者申购时的实际现金替代比例大于当天申购赎回清单中设置的现金替代比例上限(MCR)，则该笔申购失败。

　　调整后的现金替代设置方法，将于2006年6月8日开始正式实施。敬请深100ETF各参与券商和投资者留意。

　　咨询方式：投资者可拨打本公司客户服务电话[phone])或登陆深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和本公司网站(http：//www.efunds.com.cn)了解相关信息。

　　万家基金管理有限公司关于调整基金经理的公告

　　经万家基金管理有限公司第一届第二十七次董事会审议批准，公司决定免去孙海波先生的"万家货币市场证券投资基金"基金经理职务，由肖侃宁先生继续担任该基金基金经理。

　　易方达基金公司增加开放式基金代销机构的公告

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加易方达价值精选股票型证券投资基金的代销机构，具体情况如下：

　　上海银行、兴业证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、东北证券有限责任公司和南京证券有限责任公司将代理易方达价值精选股票型证券投资基金销售业务。

　　从2006年6月5日起，投资者可在上海银行、兴业证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、东北证券有限责任公司和南京证券有限责任公司指定网点办理该基金的开户、认购等业务。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、上海银行

　　办公地址：上海市中山东二路585号

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：张浩

　　联系电话：[phone]

　　网址：www.bankofshanghai.com

　　在上海169家营业网点和宁波1家网点办理对投资者的开放式基金开户和认购业务。投资者可以拨打上海银行咨询电话：[phone]，或拨打各营业网点咨询电话。

　　2、兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：[phone]

　　客户服务热线：021-68419974

　　联系人：杨盛芳

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　在以下18个城市23家营业部办理对投资者的开放式基金开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。投资者可以拨打各城市营业网点咨询电话。

　　3、长城证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　联系人：高峰

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务热线：0755-82288968

　　网站：www.cc168.com.cn

　　在以下20个省、市、自治区20个主要城市的24家营业网点办理对投资者的开放式基金开户和认购业务：北京、沈阳、大连、深圳、广州、海口、南昌、上海、南京、苏州、杭州、青岛、郑州、武汉、长沙、昆明、重庆、西安、南宁、成都。投资者可以拨打长城证券有限责任公司咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　4、中原证券股份有限公司

　　办公地址：郑州经三路15号广汇国贸10楼

　　开放式基金咨询电话：0371-96721865585670

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：巴冠华

　　联系电话：[phone]

　　网址：www.ccnew.com

　　在以下6个省、市，19个主要城市的25家营业网点办理对投资者的开放式基金开户和认购业务：北京、上海、深圳、青岛、杭州、郑州桐柏路、郑州经六路、郑州商城路、郑州政二街、郑州经三路、洛阳、南阳、平顶山建设东路、平顶山中兴南路、漯河、濮阳、安阳钢一路、安阳红旗路、新乡、许昌、焦作、三门峡、商丘、驻马店、周口。投资者可以拨打中原证券咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　5、国元证券有限责任公司

　　办公地址：合肥市寿春路179号

　　联系人：李蔡

　　开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

　　开放式基金业务传真：0551—2634400-1171

　　网站：www.gyzq.com.cn

　　在以下19个城市的38家营业网点办理对投资者的开放式基金开户和认购业务：

　　合肥、芜湖、蚌埠、淮南、淮北、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、阜阳、宿州、六安、巢湖、宣城市、北京、上海、深圳、广州、黄山。投资者可以拨打各城市营业网点咨询电话。

　　6、东北证券有限责任公司

　　办公地址：长春市自由大路1138号

　　联系人：高新宇

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　公司网站：www.nesc.cn

　　在以下17个城市的营业网点办理对投资者的开放式基金开户和认购业务：

　　长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城等地。投资者可以拨打各城市营业网点咨询电话。

　　7、南京证券有限责任公司

　　办公地址：南京市大钟亭8号

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：胥春阳

　　联系电话：[phone]

　　网址：www.njzq.com.cn

　　在以下2个省、市，8个主要城市的17家营业网点办理对投资者的开放式基金开户和认购业务：南京、上海、镇江、连云港、常熟、张家港、江阴、南通。投资者可以拨打各城市营业网点咨询电话。

　　8、易方达基金管理有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　网站：www.efunds.com.cn

　　今日中信现金优势货币市场基金、景顺长城景系列基金更新了招募说明书。

　　基金分红信息：

　　长城久恒平衡型证券投资基金第九次分红

　　长城久恒平衡型证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2003年10月31日，已累计分红八次，累计分红每10份基金份额2.3元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》的约定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，现将本基金第九次收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案为：以2006年5月30日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.6元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年6月7日

　　2、除息日：2006年6月8日

　　3、派现日：2006年6月9日

　　4、选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的基金份额资产净值(NAV)确定日：2006年6月8日除息后的基金份额净值

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月9日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年6月9日直接计入其基金账户，2006年6月12日可以查询。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

　　3、请投资者到销售网点、或通过长城基金管理有限公司网站查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、长城基金管理有限公司网站：www.ccfund.com.cn

　　2、长城基金管理有限公司客服热线：0755-83680399

　　3、本公司直销中心和中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信建投有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、国信证券有限责任公司等机构的相关营业网点。

　　本公告内容解释权归本基金管理人。

　　巨田基础行业证券投资基金第二次分红公告

　　巨田基础行业证券投资基金基金合同于2004年3月26日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《巨田基础行业证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施合同生效以来的第二次分红。现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行复核，以2006年6月2日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.30元。剩余收益仍保留在基金资产中。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年6月8日

　　2、红利发放日：2006年6月12日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月12日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年6月8日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2006年6月9日直接划入其基金账户，2006年6月12日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日当天申请的申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请的赎回基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年6月8日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过巨田基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.jtfund.com)或拨打客户服务电话[phone])咨询相关事宜。

　　友邦华泰盛世中国股票型基金2006年第2次分红

　　友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(代码：460001，以下简称“友邦盛世基金”)基金合同于2005年4月27日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及友邦盛世基金基金合同和招募说明书的约定，本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定对友邦盛世基金实施2006年第二次分红暨自基金合同生效以来的第三次分红，现将分红事项公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，以截至2006年6月2日的已实现可分配收益为基准，友邦盛世基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利2.00元。分红金额如有变动，以分红当日公告为准。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年6月9日

　　2、红利发放日：2006年6月12日

　　3、选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2006年6月9日

　　4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年6月13日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人友邦华泰基金管理有限公司登记在册的友邦盛世基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2006年6月12日自基金托管账户划出。

　　2、选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2006年6月12日直接计入其基金账户，6月13日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《友邦华泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　3、选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、注意事项

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含6月9日)的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利的分红方式。

　　4、请投资者到销售网点或通过友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2006年6月9日前(不含6月9日)到基金销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心：400-888-0001(免长途费)021-38784638

　　友邦华泰基金管理有限公司网站：www.aig-huatai.com

　　本基金的各代销机构：

　　1、中国银行股份有限公司

　　客服电话：95566

　　网站：www.bank-of-china.com

　　2、招商银行股份有限公司

　　客服电话：95555

　　网站www.cmbchina.com

　　3、深圳发展银行

　　客服电话：95501

　　网站www.sdb.com.cn

　　4、华泰证券有限责任公司

　　客服电话：[phone]

　　网站www.htsc.com.cn

　　5、中信建投证券有限责任公司

　　客服电话：400-8888-108，010-65186758

　　网站：www.csc108.com

　　6、中国银河证券有限责任公司

　　客服电话：[phone]

　　网站：www.chinastock.com.cn

　　7、国泰君安证券股份有限公司

　　客服电话：400-8888-666

　　网站：www.gtja.com

　　8、湘财证券有限责任公司

　　客服电话：[phone]

　　网站：www.xcsc.com，www.eestart.com

　　9、东北证券有限责任公司

　　客服电话：[phone]

　　网站：www.nesc.cn

　　10、上海证券有限责任公司

　　客服电话：962518

　　网站：www.962518.com

　　11、招商证券股份有限公司

　　客服电话：400-8888-111，0755-26951111

　　网站：www.newone.com.cn

　　12、海通证券股份有限公司

　　客服电话：[phone]

　　网站：www.htsec.com

　　13、广发证券股份有限公司

　　客服电话：[phone]转各营业网点

　　网站：www.gf.com.cn

　　14、兴业证券股份有限公司

　　客服电话：[phone]

　　网站：www.xyzq.com.cn/

　　15、东海证券有限责任公司

　　客服电话：(北京)010-86525005(上海)021-62196752(深圳)0755-83154530(常州)0519-6634000

　　网站：www.longone.com.cn

　　16、财富证券有限责任公司

　　客服电话：[phone]

　　网站：www.cfzq.com

　　17、联合证券有限责任公司

　　客服电话：400-8888-555，0755-25125666

　　网站：www.lhzq.com

　　18、长城证券有限责任公司

　　客服电话：[phone]

　　网站：www.cgws.com

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