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2006年6月2日基金和权证信息一览


http://finance.sina.com.cn 2006年06月02日 11:33 中国证券网-上海证券报

  招商基金管理有限公司 旗下招商安本增利债券型证券投资基金公布招募说明书及基金合同。

  融通基金管理有限公司 旗下融通深证100指数证券投资基金公布第九次分红公告:向基金份额持有人每10份基金份额分配红利1.20元。

  华夏基金管理有限公司 旗下华夏回报证券投资基金公布第十四次分红公告:向基金份额持有人每10份基金份额派现0.225元。权益登记日6月5日;除息日6月6日;派现日6月7日。

  新世纪基金管理有限公司 旗下新世纪优选分红混合型证券投资基金公布第五次分红公告:向基金持有人每10份基金份额分红0.67元。权益登记日、除息日6月7日;派现日6月9日。

  兴业基金管理有限公司 决定自6月2日起恢复旗下兴业趋势基金单笔金额100万以上(不含100万)的大额申购业务。

  友邦华泰基金管理有限公司 湘财证券、东北证券和上海证券6月5日起代销旗下友邦华泰盛世中国

股票型证券投资基金。定于6月5日-7月5日期间举办旗下友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金“一年高回报,周年再献礼”限时优惠申购活动。

  交银施罗德基金管理有限公司 旗下交银施罗德精选股票证券投资基金公布第二次分红预告:向基金持有人每10份基金份额派发红利0.60元。权益登记日、除息日6月7日;红利发放日6月8日。

  华安基金管理有限公司 旗下华安宝利配置证券投资基金公布第四次分红公告:向基金持有人每10份基金份额派发现金红利0.50元。权益登记日、除息日6月20日;红利划出日6月21日。旗下华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金公布第四次分红公告:向基金持有人每10份基金份额派现0.50元。权益登记日、除息日6月13日;红利划出日6月14日。

  万家基金管理有限公司 截至6月1日,旗下万家货币市场证券投资基金资产净值为2,437,395,340.44元,每万份基金净收益为3.9114元,该日基金的七日年化收益率为1.767%。

  汇添富基金管理有限公司 决定自6月2日起对本公司网上交易进行基金转换业务实施新的转换费率。

  光大证券股份有限公司 上证所核准公司创设贵州茅台认沽权证、雅戈尔认购权证的申请。此次创设的贵州茅台认沽权证、雅戈尔认购权证数量分别为1,400万份、600万份,上市日期均为6月2日。

  上海证券有限责任公司 上证所核准公司创设贵州茅台认沽权证的申请。此次创设的认沽权证数量为600万份,上市日期为6月2日。上证所核准公司注销

白云机场认沽权证的申请。此次获准注销的认沽权证数量为300万份,生效日期为6月2日。

  东方证券股份有限公司 上证所核准公司创设海尔认沽权证、雅戈尔认购权证的申请。此次创设的海尔认沽权证、雅戈尔认购权证数量均为600万份;上市日期均为6月2日。

  东海证券有限责任公司 上证所核准公司创设海尔认沽权证的申请。此次创设的认沽权证数量为200万份,上市日期为6月2日。

  长江证券有限责任公司 上证所核准公司注销雅戈尔认沽权证的申请。此次注销的认沽权证数量为500万份,生效日期为6月2日。


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