每日基金投资必读：5月31日基金动态及点评

　　方信

　　今日有关货币市场基金的信息较多，一家货币市场基金即将进入发行期。另外有一家设立不久的货币市场基金宣布打开日常申购赎回业务。值得关注的是这家基金在交易所开通了场内申购赎回业务，并且在费用上执行“投资者通过上证所场内系统申购、赎回本基金的费率和场外系统收取费率一致”。

　　重要业务信息：

　　万家货币市场基金开通上交所场内系统申购赎回

　　万家货币市场证券投资基金基金合同已于2006年5月24日生效，并将于2006年6月2日起开始办理申购、赎回业务。

　　根据《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则(试行)》、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中登公司")《开放式基金通过上海证券交易所场内认购、申购与赎回登记结算业务实施细则》的有关规定，经本公司申请并获上海证券交易所(以下简称"上证所")同意，自2006年6月2日起，万家货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")开通在上证所开放式基金销售系统(以下简称"上证所场内系统")办理申购、赎回业务(本基金简称：万家货币；基金代码：519508)。具体事项公告如下：

　　一、由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上证所和中登公司认可的上证所会员(以下简称"有资格的上证所会员"，名单详见上证所网站)，可通过上证所场内系统从事自营或代理投资者办理本基金的申购、赎回业务。

　　二、持有上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资者，可通过有资格的上证所会员的营业部，在上海证券交易所交易时间内办理本基金的申购、赎回业务。

　　三、本基金申购赎回的基金代码为519508，其对应的申购赎回的基金简称为"万家货币"。本基金申购、赎回按“确定价”原则，即本基金的申购、赎回价格均为每份基金份额1.00元人民币；投资者申购本基金时以金额申请，赎回时以持有的基金份额申请。

　　四、投资者可以在上证所场内系统和场外系统(指上海证券交易所以外本公司及代销机构的开放式基金柜台销售系统)之间进行本基金的跨市场转托管。转托管的代码为522508，简称为"万家HBZT"。

　　五、投资者通过上证所场内系统申购、赎回本基金的费率和场外系统收取费率一致。

　　六、重要提示

　　1、本基金场内、场外申购赎回开始时间均为2006年6月2日，场外销售渠道详见本公司今日发布的“万家货币市场证券投资基金开放申购和赎回业务的公告”。

　　2、投资者可拨打本公司的客户服务电话[phone]或登陆本公司网站www.wjasset.com了解本业务的详细情况。

　　3、本公告仅对本基金开通在上证所场内系统进行申购赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本公司网站所登的本基金招募说明书及公告等有关资料。

　　4、风险提示：基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

　　万家货币市场证券投资基金开放申购和赎回业务

　　万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字［2006］69号文批准，于2006年4月19日起向全社会公开募集。本基金基金合同于2006年5月24日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《万家货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")的有关规定，本基金定于2006年6月2日开始办理申购和赎回业务(本基金简称：万家货币；基金代码：519508)。

　　现将有关事项公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金为契约型开放式货币市场基金，基金管理人为万家基金管理有限公司(以下称"本公司")，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。

　　2、本公告仅对本基金开放申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2006年4月17日《中国证券报》上的《万家货币市场证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.wjasset.com)查阅本基金的基金合同和招募说明书等资料。

　　一、销售机构

　　(一)直销机构

　　名称：万家基金管理有限公司

　　办公地址：上海市浦东源深路273号

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.wjasset.com

　　(二)代销机构

　　1、华夏银行股份有限公司

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

　　法定代表人：刘海燕

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：吴霞蕊

　　客服电话：95577

　　网址：www.hxb.com.cn

　　2、 深圳发展银行

　　地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

　　法定代表人：法兰克纽曼

　　电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　联系人： 周勤

　　客服电话: 95501

　　公司网址: www.sdb.com.cn

　　3、齐鲁证券有限公司

　　注册地址：山东省济南市经十路128号

　　法定代表人：李玮

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：傅咏梅

　　网址：www.qlzq.com.cn

　　4、海通证券股份有限公司

　　地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：[phone]

　　联系人：金芸

　　客服电话： 400-8888-001、021-962503

　　公司网址：www.htsec.com

　　5、国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：芮敏祺

　　客服电话：4008-888-666

　　公司网址：www.gtja.com

　　6、中国银河证券有限责任公司

　　地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭京华

　　客服电话：[phone]

　　公司网址：www.chinastock.com.cn

　　7、招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：黄健

　　客户服务热线：4008888111、0755-26951111

　　公司网址：www.newone.com.cn

　　8、东吴证券股份有限公司

　　注册地址：苏州市石路爱河桥路28号

　　法定代表人：吴永敏

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：方晓丹

　　客户服务电话：[phone]

　　网址： www.dwzq.com.cn

　　9、东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东大道720号20楼

　　法定代表人：王益民

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：吴宇

　　客户服务热线：021-962506

　　公司网站：www.dfzq.com.cn

　　10、东北证券有限责任公司

　　注册地址：长春市人民大街138-1号

　　办公地址：长春市自由大路1138号

　　法定代表人：李树

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：高新宇

　　公司网站： www.nesc.cn

　　11、广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

　　法定代表人：王志伟

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：肖中梅

　　公司网站：www.gf.com.cn

　　12、上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市九江路111号

　　法定代表人：蒋元真

　　联系电话：[phone]*557

　　传真：[phone]

　　联系人：刘永

　　客服电话：[phone]

　　公司网址：www.962518.com

　　13、兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：[phone]

　　联系人：杨盛芳

　　客户服务热线：021-68419974

　　公司网址： www.xyzq.com.cn

　　14、中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：[phone]-86080

　　传真：[phone]

　　联系人：魏明

　　公司网站： www.csc108.com

　　15、国信证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

　　法人代表人：何如

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：林建闽

　　客户服务电话：800-810-8868

　　公司网址：www.guosen.com.cn

　　16、 民生证券有限责任公司

　　地址： 北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿(资讯 行情 论坛)大厦1901室

　　法定代表人： 岳献春

　　联系电话： [phone]

　　传真电话： [phone]

　　联系人： 杨甦华

　　客服电话: [phone]

　　公司网址: www.mszq.com

　　17、西南证券有限责任公司

　　注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25层

　　办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25层

　　法定代表人：蒋辉

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：杨卓颖

　　公司网址：www.swsc.com.cn

　　18、华泰证券有限责任公司

　　地 址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电 话：[phone]-721

　　联系人：袁红彬

　　客服电话：[phone]或当地营业部客服电话

　　公司网址：www.htsc.com.cn

　　19、湘财证券有限责任公司

　　地址：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5F

　　法定代表人：陈学荣

　　电话， 021-68634518

　　联系人：陈伟

　　客服电话：[phone]或当地营业部客服电话

　　公司网址：www.xcsc.com

　　以上各销售机构的地址、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项，请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售网点的公告为准，也可致电各销售机构客户服务电话咨询。

　　若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　投资者除了通过上述销售机构办理本基金申购、赎回外，还可以通过上海证券交易所场内系统办理，具体详见本公司今日发布的“万家货币市场证券投资基金开通上海证券交易所场内系统办理申购赎回业务的公告”

　　二、申购和赎回业务安排

　　(一)办理时间

　　本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及全国银行间债券市场同时开放交易的工作日(基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。

　　由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体申购和赎回时间可能有所不同，投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

　　(二)数额限制

　　1、投资者申购本基金不设单笔最低金额限制；

　　2、投资者赎回本基金不设单笔最低赎回份额限制；

　　3、本基金不设在销售机构保留的基金份额最低余额限制。

　　(三) 申购费与赎回费：

　　1.本基金不收取申购费用；

　　2.本基金不收取赎回费用。

　　三、基金收益公告

　　自2006年6月2日始，本公司将根据基金合同和招募说明书的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、本公司的客户服务电话、本公司网站等媒介及时公布每万份基金份额净收益和基金7日年化收益率，敬请投资者留意。

　　风险提示：基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

　　富国网上交易开通“中国农业银行银基通”更正公告

　　富国基金管理有限公司于2006年5月29日在中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登的《富国基金管理有限公司关于网上交易开通“中国农业银行银基通”的公告》中关于“中国农业银行银基通”适用的基金范围更正为：富国动态平衡证券投资基金、富国天瑞(资讯 净值 论坛)强势地区精选混合型证券投资基金和富国天时货币市场基金。

　　汇添富基金网上交易开通基金转换业务的公告

　　为了更好地满足投资者通过互联网进行理财的需求，汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上交易现已开通基金转换业务。持有带“银联”标志的兴业银行借记卡的个人投资者可直接登录本公司网站(www.htffund.com)办理本公司旗下汇添富优势(资讯 净值 论坛)精选基金(基金代码：519008)和汇添富货币市场基金(基金代码：519518)的申购、赎回、转换等业务。有关基金转换业务规则，敬请投资者详细阅读刊登于2006年5月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及本公司网站的《汇添富基金管理有限公司关于开展旗下基金转换业务的公告》。

　　如有疑问，请拨打本公司客户服务热线021-28932999，或登陆本公司网站获取相关信息。

　　宝盈基金管理有限公司 更换董事

　　宝盈基金管理有限公司股东会2006年第一次会议决议：选举陆金海先生为宝盈基金管理有限公司管理层董事，同意金旭女士辞去宝盈基金管理有限公司董事职务。上述事项已按规定报告中国证监会并通过审查。

　　附：陆金海先生简历

　　陆金海先生，36岁，经济学博士。2001年10月至2006年3月，在南方基金管理有限公司工作，历任金融工程部总监、信息技术部总监、投资策略部总监。2006年4月起，任宝盈基金管理有限公司总经理。

　　华富货币市场基金份额即将发售(要点)

　　重要提示

　　1、华富货币市场基金 的募集已获中国证监会证监基金字【2006】87号文批准；

　　2、本基金是契约型开放式货币市场资基金；

　　3、本基金的基金管理人和注册登记人为华富基金管理有限公司 ；

　　4、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构指本公司直销中心；代销机构包括中国建设银行股份有限公司、交通银行和其他代销机构；

　　5、本基金募集对象包括个人投资者和机构投资者(法律法规及其他有关规定禁止购买证券投资基金者除外)，以及合格境外机构投资者；

　　6、本基金不设募集规模上限；

　　7、投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心和代销机构的代销网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同时办理，但若开户无效，认购申请也同时无效；

　　8、投资人需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续。投资人可在不同销售机构开户，但每个投资人只允许开立一个基金账户。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。若投资人在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，本公司和代销机构不承担认购失败责任。如果投资人在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金，则需要在该代销网点办理增开“交易账户”，然后再认购本基金。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资人在办理完开户和认购手续后，应及时到销售网点查询确认结果；

　　9、代销网点投资人首次认购的单笔最低金额为1,000元，追加最低认购金额为人民币1,000元。直销中心首次认购的单笔最低金额为100,000元，追加认购的最低金额为10,000元，超过最低认购金额的部分不设金额级差；

　　10、本公告仅对“华富货币市场基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“华富货币市场基金”的详细情况，请详细阅读刊登在《中国证券报》上的《华富货币市场基金招募说明书》；

　　11、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.hffund.com)及中国建设银行股份有限公司网站(www.ccb.cn)。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金份额发售相关事宜；

　　12、各城市的开户、认购网点及认购细节的安排详见代销机构在各销售城市当地的公告；

　　13、在基金募集期间，本公司如需新增代销机构或新增加部分基金销售城市和网点。具体名单、联系方式及相关认购事宜，请参照基金募集期内本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构投资者服务电话咨询。

　　14、在未开设销售网点地方的投资人，可以拨打本公司的客户服务电话[phone])咨询购买事宜；

　　15、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

　　基金募集基本情况：

　　基金名称

　　华富货币市场基金(基金代码：410002)。

　　基金的运作方式　　

　　契约型开放式。

　　基金存续期限

　　不定期。

　　基金份额面值

　　每份基金份额面值为1.00元人民币。

　　基金投资目标

　　力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

　　基金风险收益特征

　　本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

　　认购费用

　　1、基金认购费用

　　本基金不收取认购费用；

　　2、首次募集期间认购资金利息的处理方式

　　募集资金利息在基金募集期结束时归入投资人认购金额中，折合成基金份额，归投资人所有；

　　基金分红信息：

　　融通行业(资讯 净值 论坛)景气证券投资基金第一次分红公告

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通行业景气证券投资基金基金合同》的约定，融通行业景气证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第一次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.60元。至此，本基金每10份基金份额累计分配红利为0.60元。

　　本基金已于2006年5月30日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年5月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《融通金算盘家族之融通行业景气证券投资基金第一次分红预告》。

　　投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，或向融通基金管理有限公司咨询(网址：www.rtfund.com，客户服务热线：0755-26948088)。

　　独家声明：

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