每日基金投资必读:5月29日基金动态及点评 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月29日 13:13 新浪财经 | |||||||||
方信 周末之今,基金分红再度出现高潮。基金重要信息中,除了暂停和恢复申购信息外,集中了几家基金公司与银行合作开通网上交易业务信息,对于此类信息,最具有现实意义的是通常参与网上交易可以节约一定的申购费用,因此参与前主要应该了解费率方面的规定。
重要业务信息: 景顺长城恢复旗下五只基金大额申购及转入业务 为切实保护现有基金份额持有人利益,景顺长城优选股票开放式证券投资基金、景顺长城动力平衡开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)自2006年5月19日起暂停了单日单个账户累计金额500万元以上(含500万元)的申购和转入上述基金的业务。 鉴于对基金份额净值造成影响的部分股票已经复牌,因此自2006年5月29日起,上述基金恢复正常申购及转入业务。 湘财合丰价值优化型周期类行业基金恢复申购 为切实保护现有基金份额持有人利益,本基金管理人曾于2006年5月12日发布公告,暂停旗下湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金单笔金额100万元以上(不含100万元)的申购和转换(入)业务。 鉴于对基金份额净值造成影响的部分股票已经复牌,本公司决定自2006年5月29日起恢复上述基金正常申购及转换(入)业务。 招商基金电子商务平台"基金易"开通建行及招行网上支付 为了方便投资者通过电子商务平台"基金易"投资招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金,本公司网上交易系统已开通中国建设银行和招商银行的网上支付。持中国建设银行龙卡(除贷记卡)和招商银行一卡通的客户可通过本公司电子商务平台"基金易"办理基金账户开户及本公司旗下所有基金的认、申购以及转换、赎回等业务。客户在"基金易"网站购买基金可享受申购费及转换费8折优惠,并可参加基金易用户"畅所欲言,答题有奖"的活动。 基金易业务详情可登录基金易网站 direct.cmfchina.com及招商基金网站www.cmfchina.com查询,投资者也可拨打招商基金客户服务热线:400-887-9555了解或咨询相关情况。 富国基金网上交易开通“中国农业银行银基通” 为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者通过互联网投资富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的开放式基金,本公司与中国农业银行合作推出中国农业银行金穗借记卡基金网上直销业务(以下简称“农行银基通”),于2006年6月1日起正式开通。持有中国农业银行金穗借记卡的投资者可以直接通过本公司网站办理帐户开通手续,并通过本公司网站进行开放式基金交易。 一、业务开通范围 农行银基通开通的网点为中国农业银行全国各地网点。 二、适用基金范围 富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)。 客户可通过农行银基通认购富国天时货币市场基金。 三、交易费率 1、对于非货币市场基金前端收费模式优惠费率不按金额分档,统一为申购金额的0.6%。 2、富国天时货币市场基金认购(申购)费及赎回费率为零。 3、后端申购、赎回及基金转换费率依照基金相关公告中规定为准。 本公司可根据业务情况调整交易费率,并提前3个工作日在公司网站及至少一种证监会指定媒体上公告。 四、操作说明 1、持有中国农业银行金穗借记卡的个人投资者可登录本公司网站(http://www.fullgoal.com.cn),按照页面操作提示,开通中国农业银行电子支付卡,并申请开立本公司基金账户。 2、完成上述手续后,投资者即可通过本公司网站,按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。通过“农行银基通”进行支付的申购款项均不受单笔交易金额及日交易金额限制。 五、本公告的解释权归本公司所有。投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况: 1、本公司网址:www.fullgoal.com.cn 2、客户服务电话:95105686(免长途费) 3、客户服务邮箱:public@fullgoal.com.cn 国泰基金向农行金穗借记卡持卡人开通网上交易 为方便个人投资者通过互联网投资国泰基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称为“农行”)合作,面向农行金穗借记卡持卡人推出了基金网上交易业务,详情如下: 一、业务开通时间 2006年6月1日起 二、适用投资者范围 具备合法基金投资资格的中国农业银行金穗借记卡的个人持卡人。 三、适用基金范围 1、国泰金鹰增长开放式证券投资基金 2、国泰金龙行业精选开放式证券投资基金 3、国泰金龙债券开放式证券投资基金 4、国泰金马稳健开放式证券投资基金 5、国泰金象保本增值混合开放式证券投资基金 6、国泰货币市场开放式证券投资基金 7、国泰金鹿保本增值混合开放式证券投资基金 本公司管理的其他开放式基金适用于本公告网上交易业务的,将另行公告。 四、适用业务范围 开立基金账户、账户信息修改,以及开放式基金认购、申购、赎回与转换业务。 五、操作说明 1、持有中国农业银行金穗卡的个人投资者可登陆本公司网站(http://www.gtfund.com),按照提示,先进入公司网上交易(农行)页面,再申请农行电子支付卡,后与本公司签署网上交易委托协议、填写个人真实资料后即完成开户; 2、完成开户手续后投资者可进入公司网站的交易页面,正常开展网上交易业务,投资者还可以进行基金查询、转换等业务。投资者通过本公司农行网上交易系统进行支付的申购款项均不受单笔交易金额和日交易金额限制。 六、申购费率 本公司农行卡网上交易申购费率具体如下表所示: 国泰货币市场基金仍实施免收申购费与赎回费。 本公司在履行相关程序后可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。 七、增值服务 为更好回报投资者,本公司将从2006年6月1日至2006年12月31日推出基金网上交易推广活动。活动期间,本公司将为开通并办理上述基金网上交易业务的投资者提供如下增值服务: 1、在活动期间,凡通过本公司农行基金网上交易系统新开户的投资者,都可以获得“国泰基金专业理财卡”一张; 2、国泰基金公司还将不断推出新的活动方案,具体活动安排请留意公司网站。欢迎投资者踊跃参与。 八、重要事项 1、原国泰基金“银联通”网上交易客户仍享受统一申购费率0.6%的优惠; 2、本公司将根据基金网上交易业务的发展状况,适时扩大可用于基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类,具体的调整方案将会在本公司网站上及时公布; 3、投资者办理基金网上交易前,应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易的相关业务规则和指南等法律文件,据此行使自己的权利和义务; 4、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。 九、温馨提示 详情请登陆国泰基金公司网站www.gtfund.com查看。如有疑问请拨打本公司客服热线4008-888-688(免长途费)进行咨询。 富兰克林国海弹性市值股票型基金新增代销机构 一、天同证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字[2004]105号文批准。根据国海富兰克林基金管理有限公司与天同证券有限责任公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》,天同证券有限责任公司将代理富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金销售业务。投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关的基金合同和招募说明书。 二、自公告之日起,投资者可以通过天同证券有限责任公司设在北京、上海、烟台、潍坊、青岛、淄博、济南、厦门、沈阳等城市的71家证券营业部,办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1.国海富兰克林基金管理有限公司网站:www.ftsfund.com 2.国海富兰克林基金管理有限公司客户服务中心电话:(021)38789555 3.天同证券有限责任公司各营业网点 4.天同证券有限责任公司网站:http://www.ttstock.com 华安基金管理有限公司关于变更公司董事长 经华安基金管理有限公司第三届董事会会议审议通过,并报中国证监会审核批准,免去杜建国先生董事长职务,由王成明先生代为履行公司董事长职务。 附:王成明先生简历 王成明先生,大学学历,高级经济师。历任上海市仪表电子工业供销公司副总经理、总经理、党委副书记,上海市仪电商社总经理兼党委书记,上海仪电控股(集团)公司副总裁、上海广电股份有限公司总经理、董事长,上海广电(集团)有限公司副总裁、总裁、党委副书记,上海电气(集团)总公司党委书记、董事长。 上投摩根货币市场基金、德盛小盘精选证券投资基金、南方积极配置基金今日更新了招募说明书 基金分红信息: 融通新蓝筹证券投资基金第八次分红公告 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的约定,融通新蓝筹证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第八次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行核实,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.80元。至此,本基金每10份基金份额累计分配红利已达2.65元。 本基金已于2006年5月26日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年5月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《融通金算盘家族之融通新蓝筹证券投资基金第八次分红预告》。 投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,或向融通基金管理有限公司咨询(网址:www.rtfund.com,客户服务热线:0755-26948088)。 华夏大盘精选基金第二次分红 华夏大盘精选证券投资基金 基金合同于2004年8月11日生效,截至2006年5月23日本基金可分配收益为207,512,349.89元。根据《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2006年5月23日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.60元进行收益分配。现将分红方案公告如下: 一、收益分配时间 1、权益登记日:2006年5月30日 2、除息日: 2006年5月31日 3、派现日: 2006年6月1日 4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日: 2006年6月1日 5、红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2006年6月5日 二、收益分配对象 权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 三、收益发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月1日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年6月2日直接计入其基金账户。2006年6月5日起可以查询、赎回。 四、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 五、提示 1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。 2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。 3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。 4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年5月30日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2006年5月30日前到销售网点办理变更手续。 华安创新证券投资基金分红 华安创新证券投资基金 成立于2001年9月21日。为回报投资者,根据《证券投资基金法》和《华安创新证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对本基金实施第五次分红。现将分红的具体事宜公告如下: 一.收益分配方案 经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核,以2006年5月26日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金持有人按每10份基金单位派发现金红利1.00元。 二.收益分配时间 1.权益登记日、除息日:2006年6月6日; 2.红利划出日、红利再投资日:2006年6月7日; 3.现金红利再投资的基金单位可赎回起始日:2006年6月9日。 三.收益分配对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四.收益发放办法 1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2006年6月7日自基金托管专户划出。 2.选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年6月8日直接计入其基金账户,6月9日起可查询、赎回。 3.红利再投资按红利划出日(2006年6月7日)的基金份额资产净值转换基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入。 4.权益登记日之前(截至2006年6月6日)被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。 五.有关税收和费用的说明 1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 2.本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 六.提示 1.权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2.对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。 3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统变更基金收益分配方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次对本基金选择的分红方式为准。 凡希望修改分红方式的,请务必在2006年6月5日前(含该日)到销售网点办理变更手续。 七.咨询办法 1.华安基金管理有限公司网站:http://www.huaan.com.cn; 2.华安基金管理有限公司客户服务热线:(021)68604666; 3.中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、国海证券有限责任公司和世纪证券有限责任公司等机构的代销网点。 融通金算盘家族之融通巨潮100(LOF)分红 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的约定,融通巨潮100指数证券投资基金(以下简称"本基金")管理人决定对本基金实施合同生效以来的第八次分红。现将分红的具体事宜预告如下: 一、收益分配方案 经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,以2006年5月25日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额1.20元。 二、收益分配时间 1、权益登记日:2006年6月1日 场外除息日:2006年6月1日 场内除息日:2006年6月2日 2、红利发放日:2006年6月5日 3、具体分红方案公告日:2006年6月2日 三、收益分配对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 四、收益发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月5日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年6月1日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2006年6月2日直接划入其基金账户。2006年6月5日起投资者可以查询本次分红情况。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 六、提示 1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年6月1日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过融通基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、权益分派期间(2006年5月30日至6月1日)暂停跨系统转登记业务。 5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(0755-26948088)咨询相关事宜。 诺安平衡证券投资基金第七次分红 诺安平衡证券投资基金自成立以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,诺安基金管理有限公司决定对本基金进行第七次分红。截至2006年5月26日,本基金可分配收益为295,975,258.92元。根据《诺安平衡证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由本基金的基金托管人中国工商银行复核,本公司决定以截至2006年5月26日的可分配收益为基准,向本基金的基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下: 一、收益分配方案 本基金每10份基金份额派发红利 0.50元 二、收益分配时间: 1、权益登记日、除息日:2006年5月30日 2、红利发放日:2006年5月31日 3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2006年5月30日 4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年6月1日 三、收益分配对象: 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。 四、收益发放办法: 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月31日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2006年5月30日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年6月1日起投资者可以查询、赎回。 3、冻结基金份额的红利发放按照《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 2、本次分红免收分红手续费。 3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。 六、提示 1、权益登记日申请申购及申请转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及申请转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2、权益登记日申请申购的金额以2006年5月30日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额,权益登记日申请赎回的份额以2006年5月30日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。 3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年5月30日)最后一次选择的分红方式为准。 七、咨询办法 1、中国工商银行、深圳发展银行、国泰君安证券、申银万国证券、中信建投证券、海通证券、中信证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、联合证券、天相投资顾问有限公司、金元证券、南京证券等机构的代销网点。 2、诺安基金管理有限公司客户服务热线:0755-83026888,010-65863688,全国统一客户服务电话:400-888-8998。 3、诺安基金管理有限公司网站 http://www.lionfund.com.cn。 诺安股票投资基金第二次分红 诺安股票证券投资基金 自成立以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,诺安基金管理有限公司决定对本基金进行第二次分红。截至2006年5月26日,本基金可分配收益为66,885,329.06元。根据《诺安股票证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由本基金的基金托管人中国工商银行复核,本公司决定以截至2006年5月26日的可分配收益为基准,向本基金的基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下: 一、收益分配方案 本基金每10份基金份额派发红利0.80元 二、收益分配时间: 1、权益登记日、除息日:2006年5月30日 2、红利发放日:2006年5月31日 3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2006年5月30日 4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年6月1日 三、收益分配对象: 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。 四、收益发放办法: 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月31日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2006年5月30日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年6月1日起投资者可以查询、赎回。。 3、冻结基金份额的红利发放按照《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 2、本次分红免收分红手续费。 3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。 六、提示 1、权益登记日申请申购及申请转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及申请转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2、权益登记日申请申购的金额以2006年5月30日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额,权益登记日申请赎回的份额以2006年5月30日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。 3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年5月30日)最后一次选择的分红方式为准。 七、咨询办法 1、中国工商银行、深圳发展银行、国泰君安证券、申银万国证券、海通证券、中国银河证券、国信证券、联合证券、长江证券、金元证券、南京证券等机构的代销网点。 2、诺安基金管理有限公司客户服务热线:0755-83026888,010-65863688,全国统一客户服务电话:400-888-8998。 3、诺安基金管理有限公司网站 www.lionfund.com.cn。 独家声明: 新浪编者注:本文为作者授权新浪网独家刊登之作品,所有媒体及网站不得转载,除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请致电:(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见,与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持,欢迎赐稿与合作。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |