新世纪优选分红基金第四次分红 每10份派0.8元 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月23日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
□本报实习记者 王屹 新世纪优选分红混合型证券投资基金今日发布公告,拟实施合同生效以来的第四次分红,即以2006年5月 18日已实现的可分配收益为基准,对基金持有人每10份基金份额派0.8 元红利。本次分红比例不低于可分配收益的80%。
本次收益分配权益登记日和除息均为5月24日,派现日为5月26日,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按5月24日除息后的基金份额净值(NAV)转换为基金份额,并于5月25日直接计入其基金账户。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |