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2006年5月12日基金信息一览


http://finance.sina.com.cn 2006年05月12日 00:00 中国证券网-上海证券报

  银华基金管理有限公司 旗下银华核心价值优选股票型证券投资基金招募说明书有更新。

  申万巴黎基金管理有限公司 旗下申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金公布分红公告:向基金持有人每10份基金份额派现0.17元。权益登记日5月16日;除息日5月17日;红利发放日5月18日。

  南方基金管理有限公司 旗下南方稳健成长证券投资基金招募说明书有更新。

  银河基金管理有限公司 旗下银河银泰理财分红证券投资基金招募说明书有更新。

  广发基金管理有限公司 决定自5月12日起恢复旗下广发聚丰

股票
证券
投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金正常申购及广发聚丰股票型证券投资基金转入业务。

  新世纪基金管理有限公司 旗下

新世纪优选分红混合型证券投资基金公布第三次分红公告:向基金持有人每10份基金份额分红0.43 元。权益登记日、除息日5月17日;派现日5月19日。

  泰达荷银基金管理有限公司 决定自公告之日起暂停旗下湘财合丰周期基金单笔金额100万元以上(不含100万元)的申购及转换(入)业务。

  华安基金管理有限公司 定于5月11日对旗下华安现金富利投资基金自4月12日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。旗下上证180交易型开放式指数证券投资基金份额按0.37268313比例进行折算,折算后总额为399,822,674份,份额净值为2.919元。

  交银施罗德基金管理有限公司 旗下交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书有更新。

  海富通基金管理有限公司 旗下海富通股票证券投资基金公布第三次分红预告:向基金持有人每10份基金份额派发红利0.50元。旗下海富通精选证券投资基金公布第九次分红公告:向基金持有人每10份基金份额派发红利0.70元。以上权益登记日、除息日均为5月16日;红利分配日为5月17日。

  华宝兴业基金管理有限公司 旗下华宝兴业收益增长混合型证券投资基金公布招募说明书及份额发售公告。


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