每日基金投资必读：4月26日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有3家货币市场基金就节前申购限制发布公告，这应该是节前发布此类信息的最后三家公司。另外又有一家货币市场基金宣布成立，新发规模近76.6亿元，是个比较高的起点。

　　基金分红信息涉及四家基金，还有长盛基金宣布农行金穗卡用户和兴业银行卡用户网上交易费率优惠等重要信息都值得投资人关注。

　　重要业务信息：

　　建信货币市场基金基金合同生效

　　建信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年3月30日证监基金字[2006]56号文批准，于2006年4月5日起向全社会公开募集。截止2006年4月20日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净销售额为7，659，641，315.67元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行存款利息共计973，296.22元人民币。上述资金已于2006年4月24日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的建信货币市场基金托管专户。

　　本次募集有效认购户数为93，396户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，设立募集期募集及利息结转的基金份额共计7，660，614，611.89份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由建信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)承担，不从基金资产中支付。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《建信货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)以及《建信货币市场基金招募说明书》的相关规定，本基金募集符合有关条件，建信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获书面确认，基金合同自2006年4月25日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前至少2个工作日在不少于一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

　　长盛基金农行金穗卡用户网上交易费率优惠公告

　　为了更好地满足广大投资者的理财需求，长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2006年4月26日起对投资者通过“中国农业银行-长盛基金管理公司网上直销系统”申购本公司旗下开放式基金业务实行认/申购费率优惠。

　　一、适用投资者范围

　　通过“中国农业银行-长盛基金管理公司网上直销系统”申购本公司旗下开放式基金的投资者。

　　二、适用基金

　　(一)长盛成长价值基金(基金代码：080001)、长盛中信全债指数增强型债券投资基金(前端收费申购方式，基金代码：510080)、长盛动态精选基金(前端收费申购方式，基金代码：510081)，其认/申购费率不按认/申购金额分档，统一优惠为认/申购金额的0.6%。

　　(二)长盛货币市场基金，其申购及赎回费率均为零。

　　此后，本公司新增基金的网上交易将另行公告。

　　三、交易程序

　　投资者可以采用“金穗卡”办理网上交易手续：

　　未持有“金穗卡”的投资者应先办理“金穗卡”，投资者持个人有效身份证件到中国农业银行网点(全国开通)办理中国农业银行借记卡手续。

　　持有“金穗卡”的投资者可以登陆本公司网站(www.csfunds.com.cn)，按相应步骤进行金穗卡“网上直销系统”基金一站式开户、申购等业务。

　　采用“金穗卡”进行网上交易，可以全国范围开通、无日交易金额上限。

　　四、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

　　(一)长盛基金管理有限公司网址：www.csfunds.com.cn

　　(二)长盛基金管理公司客服电话：[phone]

　　(三)中国农业银行网址：www.abchina.com

　　(四)中国农业银行客服电话：95599

　　欢迎广大投资者垂询、办理本公司旗下开放式基金网上交易等相关业务。

　　长盛基金管理有限公司关于兴业卡与银联卡用户网上交易费率优惠的公告

　　为了更好地满足广大投资者的理财需求，长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2006年4月26日起对投资者通过“银联通开放式基金网上交易系统”申购本公司旗下开放式基金业务实行认/申购费率优惠。

　　一、适用投资者范围

　　通过“银联通开放式基金网上交易系统”申购本公司旗下开放式基金的投资者。

　　二、适用基金

　　(一)长盛成长价值基金(基金代码：080001)、长盛中信全债指数增强型债券投资基金(前端收费申购方式，基金代码：510080)、长盛动态精选基金(前端收费申购方式，基金代码：510081)，其认/申购费率不按认/申购金额分档，统一优惠为认/申购金额的0.6%。

　　(二)长盛货币市场基金，其申购及赎回费率均为零。

　　此后，本公司新增基金的网上交易将另行公告。

　　三、交易程序

　　投资者可以采用“兴业卡”或银联跨行转账业务的银行卡办理网上交易手续：

　　(一)采用“兴业卡”

　　未持有“兴业卡”的投资者应先办理“兴业卡”，投资者持个人有效身份证件到兴业银行网点(全国开通)办理兴业银行借记卡手续。

　　持有“兴业卡”的投资者可以登陆本公司网站(www.csfunds.com.cn)，按相应步骤进行兴业卡“银联通”基金一站式开户、申购等业务。

　　采用“兴业卡”进行网上交易，可以全国范围开通、无日交易金额上限。

　　(二)采用银联跨行转账业务的银行卡

　　投资者可以采用银联跨行转账业务的银行卡进行网上交易，详情和开通程序请登陆银联电子支付服务有限公司网站(www.chinapay.com)，按相应步骤进行。

　　四、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

　　(一)长盛基金管理有限公司网址：www.csfunds.com.cn

　　(二)长盛基金管理公司客服电话：[phone]

　　(三)银联电子支付服务公司网址：www.chinapay.com

　　(四)银联电子支付服务公司客服电话：95516

　　欢迎广大投资者垂询、办理本公司旗下开放式基金网上交易等相关业务。

　　上海证券交易所关于友邦短债4月26日起通过上证所办理申购赎回业务 公告

　　友邦华泰基金管理有限公司管理的友邦华泰中短期债券投资基金将于2006年4月26日起通过本所市场办理申购、赎回业务。基金简称为“友邦短债”，基金代码为“519519”。

　　荷银货币基金五一长假前双日暂停申购等业务

　　根据中国证监会证监办发[2005]89号文《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定，2006年5月1日(星期一)至5月7日(星期日)将休市5天(双休日除外)，5月8日(星期一)起照常开市。

　　为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，本公司决定，湘财荷银货币市场基金(以下简称“本基金”)于2006年4月27日、28日两天暂停本基金的申 购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务；赎回业务和本基金作为转出方的转换业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项业务仍照常办理。2006年5月8日起本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

　　敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“五一”长假带来不便。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、湘财荷银基金管理有限公司网站：www.xchyf.com；

　　2、湘财荷银基金管理有限公司客户服务热线：010-88517979；

　　3、本基金各代理销售机构

　　鹏华货币(资讯 净值 论坛)基金五一前单日(4月27日)暂停申购业务

　　根据中国证监会《2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)及深沪两市证券交易所的休市安排，2006年5月1日(星期一)至5月7日休息5个工作日(双休日除外)，5月8日(星期一)起照常开市。

　　为保护投资人利益，根据鹏华货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的有关规定，基金管理人决定于“五一”长假前对本基金的申购及基金转换业务做如下安排：

　　1、本基金的所有代销机构及本基金的直销网点于4月27日暂停办理本基金的申购业务及本基金管理人管理的鹏华中国50基金证券投资基金和普天系列证券基金转入本基金的业务。

　　2、自4月28日起，本基金所有销售机构的各网点恢复办理本基金的正常申购业务及转换业务。

　　3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十条的有关规定：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2006年4月28日申购或转入本基金的份额将于下一工作日(即5月8日)起享有本基金的分配权益；投资者于4月28日赎回或转换转出的本基金份额将于下一工作日(即5月8日)起不享有本基金的分配权益。

　　4、从4月29日起至5月7日期间投资者提交的开户口、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。

　　请投资者及早做好交易安排，避免因跨越“五一”长假带来不便及资金在途的损失。

　　咨询办法

　　投资者如有疑问可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

　　1、鹏华基金管理有限公司网站：http：//www.phfund.com.cn；

　　2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：0755-82353668，4006788999；

　　3、中国农业银行、交通银行、平安证券、长城证券、招商证券、国信证券、广发证券、天相投资顾问、国泰君安证券、海通证券、华泰证券、中信万通证券、国联证券、湘财证券、华夏证券、中国银河证券、长江证券、兴业证券、申银万国、天同证券、渤海证券、东海证券、东北证券、上海证券、上海银行、东方证券、联合证券、中信证券、山西证券、齐鲁证券、国都证券的代销网点。

　　银华货币(资讯 净值 论坛)市场证券投资基金暂停"五一"长假前单日(4月27日)申购

　　根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)，2006年5月1日(星期一)—5月7日(星期日)休市5天(双休日除外)，5月8日(星期一)起照常开市。为保护基金持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定在4月27日暂停银华货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务，本基金赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。4月28日本基金将恢复办理正常的申购业务。根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，投资者于4月28日申购本基金的份额将于下一工作日(即5月8日)起享受本基金的分配权益，不享有申购当日和整个节假日期间的收益。

　　敬请投资人及早做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

　　咨询办法：

　　1、银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558

　　2、银华基金管理有限公司网站www.yhfund.com.cn

　　3、交通银行、中国建设银行、东吴证券、广发证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华泰证券、中信建投证券、西南证券、湘财证券、兴业证券、招商证券、银河证券、第一创业证券、中信万通证券、东方证券、国海证券、中原证券、东方证券、光大证券、平安证券、东莞证券、世纪证券、中银国际证券、东北证券、申银万国证券等的代销网点。

　　银华基金恢复旗下三只基金大额申购及转入业务

　　为切实保护现有基金份额持有人利益，银华优势(资讯 净值 论坛)企业证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华道琼斯88精选证券投资基金自2006年4月12日起暂停了单笔金额100万元以上(含100万元)的申购和转入上述基金的业务。

　　鉴于对基金份额净值造成影响的部分股票已经复牌，因此自2006年4月26日起，上述基金恢复正常申购及转入业务。

　　融通新蓝筹(资讯 净值 论坛)证券投资基金今日更新了招募说明书摘要

　　基金分红信息：

　　建信恒久价值股票型证券投资基金首次分红

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人———建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定对建信恒久价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)实施基金合同生效以来的首次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中信银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.30元。 　　

　　本基金已于2006年4月25日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及2006年4月24日刊登于《中国证券报》上的《建信恒久价值股票型证券投资基金首次分红预告》。 　　　

　　截止2006年4月25日，本基金份额累计净值为1.0812元，除息后的基金份额净值为1.0512元。 　　　

　　投资者欲了解有关本次分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址：www.ccbfund.cn，客户服务热线：010-63977990～93 63977995～98)。 　　　

　　东吴嘉禾(资讯 净值 论坛)优势精选混合型开放式基金分红

　　东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称"本基金")于2005年2月1日基金合同生效，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定对本基金实施第二次分红。现将分红的具体事宜公告如下： 　　

　　一、收益分配方案 　　

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，截至2006年4月25日，本基金可分配收益为9，136，360.15元。以2006年4月25日的已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.30元。 　　

　　二、收益分配时间 　　

　　1、权益登记日、除息日：2006年4月28日 　　

　　2、红利发放日：2006年5月9日 　　

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2006年4月28日的基金份额净值转换为基金份额。 　　

　　4、红利再投资的基金单位份额可赎回起始日：2006年5月9日 　　

　　三、收益分配对象 　　

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 　　

　　四、收益发放办法 　　

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月9日自基金托管账户划出。 　　

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年4月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2006年5月8日直接划入其基金账户，2006年5月9日起投资者可以查询。 　　

　　五、有关税收和费用的说明 　　

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 　　

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。 　　

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 　　

　　六、提示 　　

　　1、权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。 　　

　　2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 　　

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年4月28日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过东吴基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 　　

　　4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话[phone])咨询相关事宜。

　　招商先锋(资讯 净值 论坛)证券投资基金2006年度第二次分红

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商先锋证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，本基金已于2006年4月24日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“招商先锋证券投资基金分红预告”(2006年 4月21日刊登于《中国证券报》)，现将收益分配情况公告如下： 　　

　　一、收益分配方案 　　

　　向本基金持有人分配的红利为每10份基金份额0.30元。 　　

　　二、收益分配时间 　　

　　1、权益登记日：2006年 4月24 日 　　

　　2、除息日：2006年 4 月 25 日 　　

　　3、红利发放日：2006年 4 月 26 日 　　

　　4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日：2006年4月25 日 　　

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年4月27日 　　

　　三、收益分配对象 　　

　　权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 　　

　　四、收益发放办法 　　

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款于2006年4月26日自基金托管帐户划出。 　　

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2006年4月26日直接划入其基金账户。2006年4月27日起可以查询、赎回。 　　

　　3、权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 　　

　　4、冻结基金单位的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 　　

　　五、有关税收和费用的说明 　　

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 　　

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。 　　

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 　　

　　六、提示 　　

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。 　　

　　2、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者：本基金默认的分红方式为现金分红方式。 　　

　　七、咨询办法 　　

　　1、代销网点 　　

　　2、招商基金管理有限公司 　　

　　网站：www.cmfchina.com 　　

　　客户服务电话：4008879555 　　

　　深圳直销中心 　　

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼(邮编：518040) 　　

　　电话：4008876555、0755-83196358、83196359 　　

　　传真：[phone] 　　

　　北京直销中心 　　

　　地址：北京市金融大街27号投资广场B座2104室(邮编：100032) 　　

　　电话：[phone] 　　

　　传真：[phone] 　　

　　上海直销中心 　　

　　地址：上海市浦东南路588号浦发大厦22层1单元(邮编：200120) 　　

　　电话：[phone] 　　

　　传真：[phone] 　　

　　招商安泰股票06年度第1次分红

　　经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，本基金已于2006年4月24日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“招商安泰股票投资基金分红预告”(2006年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》)。现将收益分配情况公告如下： 　　

　　一、收益分配方案 　　

　　向本基金份额持有人分配的现金红利为每10份基金份额 0.30元。 　　

　　二、收益分配时间 　　

　　1、 权益登记日：2006年4月24日 　　

　　2、 除息日：2006年4月25日 　　

　　3、 红利发放日：2006年4月26日 　　

　　4、 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日：2006年4月25日 　　

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年4月27日 　　

　　三、收益分配对象 　　

　　权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 　　

　　四、收益发放办法 　　

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款于2006年4月26日自基金托管帐户划出。 　　

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2006年4月26日直接划入其基金账户。2006年4月27日起可以查询、赎回或转换。 　　

　　3、权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 　　

　　4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 　　

　　五、有关税收和费用的说明 　　

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 　　

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。 　　

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 　　

　　六、提示 　　

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。 　　

　　2、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者：本基金默认的分红方式为现金分红方式。 　　

　　七、咨询办法 　　

　　1、 代销网点 　　

　　2、招商基金管理有限公司 　　

　　网站：www.cmfchina.com 　　

　　客户服务电话：4008879555 　　

　　深圳直销中心 　　

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼(邮编：518040) 　　

　　电话：4008876555、0755-83196358、83196359 　　

　　传真：[phone] 　　

　　北京直销中心 　　

　　地址：北京市金融大街27号投资广场B座2104室(邮编：100032) 　　

　　电话：[phone] 　　

　　传真：[phone] 　　

　　上海直销中心 　　

　　地址：上海市浦东南路588号浦发大厦22层1单元(邮编：200120) 　　

　　电话：[phone] 　　

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