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深100ETF首日下跌3.51%


http://finance.sina.com.cn 2006年04月25日 06:54 证券日报

  □ 本报记者 闫立良

  昨日,深100ETF正式上市交易。受市场整体下挫的影响,深100ETF走势较为低迷,收出一根带长上下影线的阴线,较前收盘价的1.140元下降了0.040元,收于1.100元,下挫3.51%。这是深交所首只交易型开放式指数式基金。

  深100ETF的份额折算日为4月14日,净值为1.063元,净值增长率为6.3%。折算后基金净值由原来的1.063元相应地调整为1.119元(当日指数点位的千分之一),基金总份额由初始认购的51.577亿份调整为48.972亿份。自基金成立至上周五,基金累计净值增长率为8.24%。

  据悉,深100ETF每季度定期进行一次评估,当基金收益评价日核定的基金超过同期标的指数的超额收益率达到1%以上时,基金管理人可将净收益进行收益分配。


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