每日基金投资必读：4月24日基金动态及点评

　　方信

　　周末以来，基金信息以为主，五一节临近，各家货币市场基金和短债基金又会就节前申购限制做出自己的安排，希望得到长假期间收益的资金也应该关注这些公告，早做安排。

　　重要业务信息

　　易方达货币市场基金五一前单日(4月27日)暂停申购

　　根据证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)精神，2006年5月1日(星期一)—5月7日(星期日)将休市5天(双休日除外)，　5月8日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定在4月27日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型开放式基金的各项交易业务仍照常办理。4月28日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

　　根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，投资者于4月28日申购或转换转入本基金的份额将于下一工作日(即5月8日)起享受本基金的分配权益，不享有申购当日和整个节假日期间的收益。　

　　敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越五一假期带来不便。

　　投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情：

　　1、易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088；

　　特此公告。

　　易方达月月收益中短期债券投资基金五一前两个工作日暂停申购

　　根据证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)精神，2006年5月1日(星期一)—5月7日(星期日)将休市5天(双休日除外)，　5月8日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定在4月27、28日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型开放式基金的各项交易业务仍照常办理。5月8日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。　

　　敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越五一假期带来不便。

　　投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情：

　　1、易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088；

　　易方达月月收益中短期债券投资基金更正公告

　　2006年4月21日刊登的《易方达月月收益中短期债券投资基金2006年第1季度报告》中"六、开放式基金份额变动"B级基金本报告期期间总申购份额应为2，366，140，152.22份，本报告期期间总赎回份额应为2，324，407，967.54份，特此更正。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

　　海富通货币市场基金五一长假前暂停申购转换转入

　　根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)精神，2006年5月1日(星期一)—5月7日(星期日)休市5天(双休日除外)，5月8日(星期一)起照常开市。

　　考虑到五一长假的影响，如果在五一长假前两个工作日(即4月27日、28日)申购海富通货币市场基金(以下简称“本基金”)的资金，根据目前的资金交收方式，在五一长假前将无法到达托管帐户，但该申购资金会享有节假日期间的基金收益，从而影响原基金份额持有人的利益。

　　根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》第六节(八)-1-(4)中“当基金管理人认为某笔申购会有损于现有基金份额持有人利益时，可以拒绝或暂停接受基金投资人的申购申请”及第七节(九)-1-(3)中“当基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换时，可拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请”的条款约定，我公司决定在五一长假前的两个工作日(即4月27日、28日)暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务，本基金作为转出方的基金转换业务、海富通精选基金与海富通收益增长基金和海富通股票基金之间的相互转换业务仍照常办理。本公司从5月8日开始恢复办理本基金正常的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。

　　如投资者欲在五一长假前申购本基金份额或将已持有的其他基金份额转换为本基金份额的，请在4月27日之前通过如下渠道办理：

　　中国银行、交通银行、兴业银行、海通证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、长江证券、中信建投证券、国泰君安、联合证券、招商证券、东方证券、国信证券、银河证券、中信万通、天和证券、平安证券、天相投资、世纪证券、申银万国、光大证券、中信证券、中银国际和海富通基金管理有限公司直销中心。

　　如有疑问，可以拨打本公司客服热线：021-38784858、40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。

　　嘉实开通“好易联基金网上交易”

　　为了更好地满足广大投资者的理财需求，拓宽投资者的投资渠道，嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上交易系统增加“好易联基金网上交易”支付渠道，自2006年4月27日开始持有好易联基金网上交易平台支持的银行卡(现在支持广发理财通卡，以后会增加对其他银行卡的支持)的投资者可通过本公司网上交易系统办理基金账户网上开户、开通网上交易，办理本公司管理的所有开放式基金的申购、认购、赎回、转换、撤单、转托管等业务。

　　本公司网上交易执行费率，以此前本公司公告的《关于网上交易开通“北京银行银基通”的公告》为准。

　　“好易联基金网上交易”开通后，投资者可持广发理财通卡、北京银行各类银行卡、兴业银行兴业卡和银联其他卡(银联跨行转帐业务支持的除兴业卡外的银行卡)登录本公司网站办理网上交易的各项业务。

　　投资者可以通过本公司客户服务电话：95105866(免长途话费)，[phone]，登录本公司网站www.jsfund.cn或网上交易频道https://trade.jsfund.cn咨询、了解有关详情。

　　华宝兴业多策略增长基金暂停接受大额申购

　　鉴于我公司管理的华宝兴业多策略增长证券投资基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段，对基金份额净值的影响较大。为切实保护现有基金份额持有人利益，我公司决定自公告之日起华宝兴业多策略增长证券投资基金暂停接受大额申购和转换，方案如下：

　　1、同一基金账户单日累计申购金额超过200万元的交易申请将不予确认。例如，投资人在同一交易日通过其基金帐号提交了3笔申请，第一笔申购100万元，第二笔申购60万元，第三笔申购50万元。则该投资人当日提交的所有申购申请均不予确认。

　　2、同一基金账户单日累计转换入金额超过200万元的交易申请将不予确认。例如，投资人在同一交易日通过其基金帐号提交了3笔申请，第一笔转换入100万元，第二笔转换入60万元，第三笔转换入50万元。则该投资人当日提交的所有转换申请均不予确认。

　　3、同一基金账户单日申购和转换入金额累计超过200万元的交易申请将不予确认。例如，投资人在同一交易日通过其基金帐号提交了3笔申请，第一笔转换入100万元，第二笔申购60万元，第三笔申购50万元。则该投资人当日提交的所有转换和申购申请均不予确认。

　　何时恢复华宝兴业多策略增长基金的正常申购及转入业务，我公司将另行公告，在此期间，该基金的赎回和转出业务正常进行。

　　投资者可以登录我公司网站(www.fsfund.com)或拨打客户服务电话[phone]咨询基金相关信息。

　　鹏华基金赎回其持有的普天收益基金

　　普天收益证券投资基金系鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下"鹏华普天系列基金"项下的一只子基金。根据《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字[2005]96号)等有关规定，现就本公司赎回其持有的普天收益证券投资基金基金份额的相关事宜公告如下：

　　赎回申请人：鹏华基金管理有限公司；

　　赎回基金名称：普天收益证券投资基金；

　　赎回基金代码：160603；

　　赎回日期：2006年4月26日；

　　赎回份额：3000万份；

　　赎回费率：0.1%

　　本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》及《鹏华普天系列开放式证券投资基金招募说明书》的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平办理上述基金的赎回业务，并严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人利益。

　　易方达深证100交易型指数基金上市交易提示

　　易方达深证100交易型开放式指数基金定于2006年4月24日开始在深圳证券交易所上市交易，中文简称：深100ETF，英文简称：EFUNDSSE100ETF，基金代码：159901。经基金托管人中国银行复核，易方达深证100交易型开放式指数基金截止2006年4月21日的基金份额净值为1.140元，上市首日以该基金份额净值1.140元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

　　富兰克林国海中国收益(资讯 净值 论坛)基金新增代销机构

　　一、财富证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字[2004]143号文批准。根据国海富兰克林基金管理有限公司与财富证券有限责任公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》，财富证券有限责任公司将代理富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金销售业务。投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关的基金合同和招募说明书。

　　二、自公告之日起，投资者可以通过财富证券有限责任公司设在北京、上海、天津、深圳、温州以及湖南省内多个城市的15家证券营业部，办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。

　　财富证券有限责任公司办理上述业务的城市包括：北京、上海、天津、深圳、长沙、湘潭、郴洲、邵阳、温州。

　　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1.国海富兰克林基金管理有限公司网站：www.ftsfund.com

　　2.国海富兰克林基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]

　　3.财富证券有限责任公司各营业网点

　　4.财富证券有限责任公司网站：www.cfzq.com

　　基金分红信息

　　建信恒久价值股票型证券投资基金首次分红预告

　　建信恒久价值股票型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2005年12月1日正式生效。截止到2006年4月20日，本基金份额可分配收益为102，904，692.14元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人建信基金管理有限责任公司决定对本基金进行分红，现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、分红方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中信银行复核，本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.3元。分红金额如有变化，以分红公告为准。

　　二、分红时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年4月25日

　　2、红利发放日：2006年4月26日

　　3、分红公告日：2006年4月26日

　　4、选择红利再投资的投资者，其红利将按2006年4月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　5、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年4月27日。

　　三、分红对象

　　权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、红利发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年4月26日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2006年4月26日直接计入其基金账户，2006年4月27日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年4月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(010-63977990～9363977995～98)确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话[phone]～9363977995～98)咨询相关事宜。

　　5、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

　　七、咨询办法

　　1、本基金管理人网站：www.ccbfund.cn；

　　2、本基金管理人客户服务电话：[phone]～9363977995～98；

　　3、本基金销售机构：建信基金管理有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、国泰君安股份有限公司、光大证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、金通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司和长江证券有限责任公司。

　　易方达月月收益中短期债券投资基金分红

　　易方达月月收益中短期债券投资基金(以下简称“本基金”)自2005年9月19日合同生效以来取得了较好的经营业绩，截止2006年4月21日，本基金A级(代码：110007)可分配收益为11，406，738.59元，B级(代码：110008)可分配收益为5，848，217.00元。本着及时回报投资者的原则，根据《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核，本公司决定以截止2006年4月21日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　A级基金(代码：110007)每10份基金份额派发红利0.020元，B级基金(代码：110008)每10份基金份额派发红利0.022元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006年4月25日

　　2、红利发放日：2006年4月26日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年4月25日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年4月27日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月26日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将分别以2006年4月25日的各级基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年4月27日起投资者可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年4月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　3、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

　　七、咨询办法

　　1、中国银行、上海浦东发展银行、北京银行、广发证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、广东证券、东吴证券、银河证券、光大证券、东方证券、长江证券、联合证券、长城证券、华安证券、财富证券、东莞证券、平安证券、东北证券、国联证券、世纪证券、西部证券、国元证券、万联证券、中银国际证券、金元证券、西北证券、山西证券及国都证券等机构的代销网点。

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088。

　　3、易方达基金管理有限公司网站www.efunds.com.cn。

　　诺安货币(资讯 净值 论坛)市场基金支付收益

　　诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日，根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2006年4月24日对本基金自2006年3月22日至2006年4月23日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年4月24日将投资者所拥有的自2006年3月22日起至2006年4月23日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后四舍五入)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年4月24日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年4月24日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年4月25日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年4月24日直接计入其基金账户，2006年4月25日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年4月21日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益，赎回及转换转出的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2006年4月21日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。4月22日为非工作日，因此，4月24日进行累积收益的集中支付并结转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1、诺安基金管理有限公司网站："www.lionfund.com.cn；

　　2、诺安基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]，全国统一客户服务电话：400-888-8998；

　　3、中国工商银行、深圳发展银行、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、金元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、南京证券有限责任公司的代销网点。

　　最后是宝盈泛沿海区域增长股票基金、银华保本(资讯 净值 论坛)增值基金、中信经典(资讯 净值 论坛)配置基金更新了招募说明书摘要。

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