每日基金投资必读：4月21日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金一季度报告披露已经进入尾声，基金信息则以基金分红信息为主。另外来自媒体的信息中报道了一家新基金获准发行的消息，最近股票市场行情程序升温，民众投资基金的意愿也有所增强，这里提示一下，很多新老基金通过网上申购和认购是可以大大降低手续费用的，购买之前应该充分查询。

　　基金分红信息：

　　招商安泰股票投资基金2006年度第一次分红预告

　　招商安泰股票投资基金(以下简称本基金)成立于2003年4月28日。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《招商安泰系列证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人决定进行本基金本年度的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核，现将分红方案预告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金份额持有人分配的现金红利为每10份基金份额0.30元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年4月24日

　　2、除息日：2006年4月25日

　　3、红利发放日：2006年4月26日

　　4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为：2006年4月25日

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年4月27日

　　6、具体分红方案公告日：2006年4月26日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年4月26日自基金托管帐户划出。

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2006年4月26日直接划入其基金账户。2006年4月27日起投资者可以查询、赎回或转换。

　　3、权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

　　4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。

　　4、请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　招商先锋(资讯 净值 论坛)证券投资基金分红预告

　　招商先锋证券投资基金(以下简称本基金)成立于2004年6月1日，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《招商先锋证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人决定进行本基金本年度的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，现将分红方案预告如下：

　　一、收益分配方案

　　拟向本基金持有人分配的红利为每10份基金份额0.30元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年4月24日

　　2、除息日：2006年4月25日

　　3、红利发放日：2006年4月26日

　　4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为：2006年4月25日

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年4月27日

　　6、分红公告日：2006年4月26日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年4月26日自基金托管帐户划出。

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2006年4月26日直接划入其基金账户。2006年4月27日起投资者可以查询、赎回。

　　3、权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

　　4、冻结基金单位的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2.对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2006年4月24日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。

　　4、请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　宝盈鸿利(资讯 净值 论坛)收益证券投资基金第六次分红

　　宝盈鸿利收益证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月8日正式生效，已分红5次，每10份基金份额累计派发红利1.3元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本基金管理人决定进行第六次红利分配。现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、分红方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利不超过0.6元。

　　二、分红时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年4月24日。

　　2、红利分配日：2006年4月25日。

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年4月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、分红对象

　　权益登记日在注册登记人宝盈基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、红利发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年4月25日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年4月25日直接计入其基金账户，2006年4月26日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、注意事项

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红。

　　2、基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望更改分红方式的，请于2006年4月21日前(含4月21日)到基金销售网点办理变更手续。

　　4、根据《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》的规定，基金份额持有人选择现金红利时，收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日当日的基金份额净值转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1、宝盈基金管理有限公司网站：http：//www.byfunds.com。

　　2、宝盈基金管理有限公司客户服务热线：[phone]转客户服务。

　　3、宝盈基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、国泰君安证券、招商证券、中国银河证券、联合证券、国海证券、国信证券、中信建投证券、东吴证券、金元证券等代销机构的相关网点。

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金第四次分红

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年3月8日正式生效，并于2005年8月25日、2006年1月19日和2006年2月20日实施了分红，每10份基金份额累计派发红利0.90元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本基金管理人决定进行第四次红利分配。现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、分红方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利不超过0.60元。

　　二、分红时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年4月24日。

　　2、红利分配日：2006年4月25日。

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年4月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、分红对象

　　权益登记日在注册登记人宝盈基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、红利发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年4月25日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年4月25日直接计入其基金账户，2006年4月26日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、注意事项

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红。

　　2、基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望更改分红方式的，请于2006年4月21日前(含4月21日)到基金销售网点办理变更手续。

　　4、根据《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》的规定，基金份额持有人选择现金红利时，收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日当日的基金份额净值转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1、宝盈基金管理有限公司网站：http：//www.byfunds.com。

　　2、宝盈基金管理有限公司客户服务热线：[phone]转客户服务。

　　3、宝盈基金管理有限公司直销网点及中国工商银行、国泰君安证券、招商证券、海通证券、中国银河证券、中信建投证券、联合证券、长城证券、华泰证券、东吴证券、北京证券、金元证券、金信证券、国海证券等代销机构的相关网点。

　　嘉实货币(资讯 净值 论坛)市场基金支付收益

　　嘉实货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年3月18日生效。根据《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司于2006年4月20日对本基金自2006年3月20日至2006年4月19日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人于2006年4月20日将本基金份额持有人所拥有的自2006年3月20日至2006年4月19日的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　累计收益计算公式：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金净收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年4月20日

　　2、收益结转基金份额日：2006年4月20日

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年4月21日

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2006年4月20日直接计入其基金账户，2006年4月21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年4月20日申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

　　2、若投资者于2006年4月20日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月20日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　投资者可以通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：

　　1.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：95105866，[phone]，网址：www.jsfund.cn。

　　2.代销机构：中国银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、北京银行、北京证券、渤海证券、财富证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广东证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、金信证券、民生证券、平安证券、山西证券、西北证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、江南证券、联合证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、金通证券、申银万国证券等。

　　来自媒体的信息：

　　广发策略优选证券投资基金获准募集

　　有媒体记者日前获悉，根据中国证监会的批复，广发策略优选基金日前获准募集，近期开始面向社会公开募集。据了解，该只基金是广发基金管理公司旗下第六只产品，也是广发基金管理公司旗下又一只混合型基金产品。

　　独家声明：

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