博时价值增长基金第五次分红

http://finance.sina.com.cn 2006年04月21日 09:24 全景网络－证券时报

　　本报讯博时基金公司今日发布公告：博时旗下博时价值增长基金(博时1号)将进行自基金成立以来的第五次分红，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.50元，加计本次分红，该基金累计分红为每10份1.98元。

　　该基金于2002年10月9日成立，目前每基金份额累计净值已达1.439元，自设立以来的净值增长率为46.28%，而同期上证综指的跌幅为11.5%。

　　据悉，博时价值增长基金第五次分红权益登记日、除息日为4月24日，红利发放日为4月26日　，选择红利再投资的投资者现金红利将按4月24日的基金份额净值转换为基金份额。(荣篱)