每日基金投资必读：4月19日基金动态及点评

　　方信

　　今天基金披露2006年第一季度报告的大幕拉开，首批17家基金公司旗下的80家基金公布了一季报。基金重要信息中暂停和恢复业务的信息较多，还有一家基金提前结束募集的消息、易方达深证100ETF上市交易及申购赎回的公告内容同样值得关注。

　　上投摩根双息平衡混合型基金提前结束募集

　　上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2006]50号文批准，已于2006年4月10日开始募集，原定募集截止日为2006年4月28日。在募集期间，广大投资者认购踊跃，根据初步统计，截止到4月17日，本基金募集规模已超过23亿元(未经审计)。本基金有效认购户数和募集的基金份额总额均已符合《中华人民共和国证券投资基金法》及《证券投资基金运作管理办法》规定的开放式基金基金合同生效条件。

　　本公司一贯致力于投资者利益最大化的目标，为保证全体投资者能持续享受国际水准的客户服务，并兼顾基金合同生效后基金资产的有效运作，根据中国证监会的有关规定以及《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》和《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，经本基金管理人上投摩根富林明基金管理有限公司与本基金托管人中国建设银行股份有限公司及本基金销售代理机构协商，并经请示中国证监会同意，决定提前结束本基金的募集，最晚自2006年4月21日17:00起停止办理本基金的认购手续(各销售代理机构具体截至时间以其业务办理时间规定为准)，上海地区通过中国工商银行和中国建设银行以电子交易银行代扣款方式认购基金的投资者，自2006年4月20日15:00停止办理认购手续。

　　融通行业(资讯 净值 论坛)景气基金暂停接受大额申购申请

　　目前，我公司旗下管理的融通行业景气证券投资基金持有“TCL集团”(证券代码：000100)股票的比例较大，鉴于“TCL集团”股票复牌后可能对基金份额净值产生较大影响，为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据《融通行业景气证券投资基金基金合同》“第八部分 基金的申购、赎回和转换”之“十、暂停或拒绝申购、暂停赎回的情形及处理方式”中“1、暂停或拒绝申购的情形及处理方式”的第(1)项“基金管理人认为基金资产规模的扩大有可能对基金份额持有人的利益产生负面影响”的规定，我公司决定暂停接受融通行业景气证券投资基金500万元以上的大额申购(包括基金转入)申请。暂停接受大额申购申请的期限为：2006年4月19日起至“TCL集团”股票复牌之前一交易日止。

　　投资者可登陆我公司网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话 [phone]咨询基金相关信息。

　　宝盈鸿利(资讯 净值 论坛)收益证券投资基金暂停大额申购

　　鉴于我公司管理的宝盈鸿利收益证券投资基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段，对基金份额净值的影响可能较大。为切实保护现有基金份额持有人利益，我司决定自公告之日起，暂停宝盈鸿利收益证券投资基金单笔金额100万元以上(含100万元)的申购基金的业务。

　　何时恢复鸿利收益投资基金的日常申购业务，我公司将另行公告。在暂停申购业务期间，鸿利收益投资基金的赎回业务正常进行。

　　请投资者注意在导致基金资产可能发生低估的原因未消除之前赎回基金份额可能导致部分损失的风险。投资者可以登陆我公司网站(www.byfund.com)或拨打客户服务电话[phone]咨询基金相关信息。

　　景顺长城恢复旗下四只基金大额申购及转入业务

　　为切实保护现有基金份额持有人利益，景顺长城优选股票开放式证券投资基金、景顺长城动力平衡开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)自2006年4月11日起暂停了单笔金额500万元以上(含500万元)的申购和转入上述基金的业务。

　　鉴于对基金份额净值造成影响的部分股票已经复牌，因此自2006年4月19日起，上述基金恢复正常申购及转入业务。

　　国联安基金公司网上交易增加兴业银行"银基通"资金结算方式

　　为进一步方便个人投资者投资国联安基金管理有限公司旗下基金，在继开通"银联通"开放式基金网上交易业务的基础上，国联安基金管理有限公司自2006年4月18日起正式推出与兴业银行上海分行合作的兴业银行"银基通"作为国联安基金网上交易业务又一新的资金结算方式。个人投资者到兴业银行指定网点办理相关申请手续后，即可通过国联安基金管理有限公司网站及交易电话进行基金交易及查询等业务。

　　其他重要说明：

　　兴业银行"银基通"目前暂只在上海地区推广，其他地区的推广时间将另行公告；

　　个人投资者通过国联安网上交易兴业银行"银基通"资金结算方式申购本公司旗下的开放式基金，包括德盛稳健(资讯 净值 论坛)证券投资基金(基金代码：255010)、德盛安心(资讯 净值 论坛)成长混合型证券投资基金(基金代码：253010)、德盛小盘(资讯 净值 论坛)精选证券投资基金(基金代码：257010)、德盛精选股票型证券投资基金前端收费方式(基金代码：257020)，均可获得费率优惠，申购费率不按申购金额分档，统一采取0.6%的申购费率。当申购费率调整或新增基金时将另行公告。

　　国联安基金网上交易业务的解释权归国联安基金管理有限公司。

　　国联安基金管理有限公司网址：www.gtja-allianz.com

　　国联安交易及客服热线电话： [phone]

　　兴业银行客服中心电话：　95561

　　附：兴业银行上海分行"银基通"业务办理网点及咨询电话

　　序号机构名称 地 址 咨询电话

　　1 分行营业部 江宁路168号二楼 62670222

　　2 黄浦支行 北京东路117号 63210008

　　3 闵行支行 莘建路258号 64980101

　　4 浦东支行 东方路710号 58303979

　　5 徐汇支行 肇嘉浜路393号 64175469

　　6 虹口支行 四川北路1955号 65870400

　　7 虹桥支行 仙霞路321号 62740042

　　8 静安支行 巨鹿路758号 62895580

　　9 闸北支行 天目西路500号 63807822

　　10 南市支行 陆家浜路1139号 63453227x1020

　　11 外高桥支行 台中南路2号 50480550

　　12 卢湾支行 茂名南路59号 62151788

　　13 人民广场支行 广东路689号(云南路口)海通证券大厦 51159335

　　14 长宁支行 华山路800弄6号 52395303x1021

　　15 松江支行 松江区人民北路181号 57811700

　　16 华山支行 华山路1859号 62834205

　　17 普陀支行 常德路1199号 62984949

　　18 南外滩支行 中山南路28号 63304322

　　19 淮海支行 兴业路180号 53835353

　　20 漕河泾支行 吴中路8号 54252310

　　21 杨浦支行 鞍山路1号(控江路口) 55969077x803

　　22 陆家嘴支行 富城路99号震旦国际大厦 68880073

　　23 嘉定支行 塔城路265号 69530263

　　24 宝山支行 牡丹江路1285号 56128015

　　25 市南支行 鲁班路166号 53020908

　　长城基金增加开放式证券投资基金代销机构

　　一、根据长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与有关代销机构签署的销售代理协议，本公司旗下开放式基金新增以下代销机构：

　　本公司新增国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)为长城久恒(资讯 净值 论坛)平衡型证券投资基金、长城久泰(资讯 净值 论坛)中信标普300指数证券投资基金、长城货币(资讯 净值 论坛)市场证券投资基金代销机构。自本公告日起投资人可在国盛证券的有关网点办理上以上基金的开户、申购和赎回等业务。

　　投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书和最新的招募说明书更新。

　　二、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、国盛证券

　　(1)公司网站：www.gsstock.com

　　(2)投资者可拨打0791-6285337、6288690或拨打以下12个城市的45家营业网点咨询电话：北京、上海、深圳、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇。

　　2.长城基金管理有限公司

　　公司网站：www.ccfund.com.cn

　　客户服务中心电话：[phone]

　　深圳证券交易所通知

　　易方达深证100ETF上市交易及申购赎回有关事项

　　各会员单位：

　　为做好易方达深证100交易型开放式指数基金的上市和申购、赎回工作，现就有关事项通知如下：

　　1.请各会员单位做好易方达深证100交易型开放式指数基金上市交易、申购赎回的各项业务和技术准备工作。

　　2.易方达深证100交易型开放式指数基金(证券简称：深100ETF，证券编码：159901)2006年4月24日开始在我所上市交易。上市首日揭示的"前收盘价"为其前一日基金份额净值， 并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

　　3.易方达深证100交易型开放式指数基金交易的开盘采用开放式集合竞价方式，具体按照《深圳证券交易所中小企业板块交易特别规定》的相关规定执行。

　　4.易方达深证100交易型开放式指数基金(证券简称：深100ETF，证券编码：159901)2006年4月24日开始通过我所交易系统申报基金份额的申购、赎回。

　　(1)会员在交易时间内可申报基金份额的申购、赎回。基金份额应当用组合证券进行申购、赎回，申购、赎回的申报指令不得撤销。

　　(2)下列20家会员单位可以申报基金份额的申购、赎回：

　　广发证券、国信证券、招商证券、国泰君安、申银万国、中国银河、光大证券、中信证券、中信建投、东方证券、联合证券、平安证券、长江证券、华泰证券、国元证券、国联证 券、南京证券、上海证券、中原证券、中信万通。

　　5.根据易方达基金管理有限公司申请，本所同意易方达深证100交易型开放式指数基金(证券简称：深100ETF，证券编码：159901)自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。 每百份基金单位前一交易日净值(经基金托管人复核)在行情系统"市盈率Ⅰ"中揭示。每百 份基金单位交易日内的实时参考净值(未经基金托管人复核)在行情系统"市盈率Ⅱ"中揭示。 　　　　　　　　　　　　　　　　

　　深圳证券交易所

　　交易型开放式指数基金(ETF)收费问题的补充通知

　　各会员单位：

　　为支持证券市场产品创新，促进ETF业务发展，根据《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，本所经研究决定，对在本所发行上市的交易型开放式指数基金(ETF)，在ETF推出后三年内免收ETF申购、赎回经手费。此外，中国证券登记结算有限责任公司为支持ETF业务发展，对于向ETF投资者收取的组合证券过户费，在ETF发售阶段投资者使用股票认购ETF份额发生的股票过户费予以免收，在ETF推出后三年内投资者申购、赎回ETF份额发生的组合证券过户费按正常标准减半收取。其他收费标准不变。

　　景顺长城基金管理有限公司成立北京分公司

　　经中国证券监督管理委员批准，景顺长城基金管理有限公司北京分公司已在北京市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得营业执照。

　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心916-917#

　　负 责 人：初伟斌

　　联 系 人：冷 铮

　　联系电话：[phone]

　　传 真：010-66555011

　　电子邮箱：[e-mail]

　　来自媒体的信息：

　　华夏回报(资讯 净值 论坛)证券投资基金更新了招募说明书。

　　易方达基金公司发布易方达深证100 交易型开放式指数基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告。

　　附：深证100ETF基金经理经理马骏就上市交易问题答记者问

　　深证100ETF下周一将上市交易，记者就有关投资者关心的问题采访了基金经理马骏。

　　记者：认购时投资者截至4月18日，投资收益率是多少？

　　马骏：从基金认购截止日3月17日到4月18日为止，投资者累计实现基金净值收益率6.82%。

　　记者：为什么深证100ETF折算后的净值增长率和认购期投资者的实际收益率有差异？

　　马骏：4月14日，深证100ETF按照基金合同的要求进行了基金份额折算，折算比例为0.94948342，折算完成之后，4月14日基金净值由原来的1.063元折算成1.063/0.94948342=1.119元，同时基金份额缩减为原来的94.95%，整个折算过程有点类似于上市公司的缩股过程，虽然基金认购者看起来单位净值增加了，但份额数量是成比例下降的，因此当日折算前后基金总资产是保持不变的。

　　记者：为什么投资者现在的基金份额与认购时确认的不同？

　　马骏：在份额折算日，ETF的基金总资产为5480979078.98元，份额总额为5157736818份，因为折算后的基金净值为1.1190、高于折算前的净值(1.0630元)，在客户4月14日总资产不变的情况下，基金份额单位净值的增加，就体现为基金份额的减少。

　　记者：易方达深100ETF份额在上市为什么要进行折算？折算过程、公式及举例？

　　马骏：(1)由于ETF完全跟踪指数，因此将ETF份额净值折算成与深100价格指数千分之一的值基本一致，经过折算后投资者直接从指数的变化估算净值的变化。

　　(2)折算ETF份额有以下几个过程：基金管理人确定基金份额折算日(T日，具体到深100ETF是4月14日)，并提前公告；T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对；假设T日标的指数收盘值为I， 则T日的目标基金份额净值为I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：折算比例＝(X/Y)/(I/1000)， 以四舍五入的方法保留小数点后8位；登记结算公司根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去，舍去部分计入基金财产)，加总得到折算后的基金份额总额；登记结算机构在经基金管理人确认后，为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。

　　记者：投资者如何参与易方达深证100ETF业务？

　　马骏：投资者可像买卖股票和封闭式基金一样通过证券公司买卖深证100ETF，也可进行实物申购、赎回ETF份额。

　　记者：易方达深证100ETF在深交所的基金代码是多少？

　　马骏：易方达深证100ETF的交易代码是159901，跟踪的深100指数代码是399330。

　　南方宝元(资讯 净值 论坛)债券型证券投资基金分红

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》(财会［2001］53号)的有关规定及《南方宝元债券型证券投资基金基金合同》、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，南方基金管理公司(以下简称“本公司”)决定对南方宝元债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行成立以来的第5次分红。经基金管理人计算并由基金托管人核实，现对南方宝元债券型证券投资基金持有人分配的红利为每10份基金单位0.50元。

　　本基金已于2006年4月18日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“南方宝元债券型证券投资基金分红预告”。(2006年4月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

　　投资者可于2006年4月21日后到销售网点查询个人账户的分红情况，如采用红利再投资分红方式的投资者也可以通过登陆南方基金管理有限公司的网站(www.southernfund.com)点击“网上客服”进行查询。

　　欲了解有关分红的情况，可到当地代销网点查询或向南方基金管理有限公司咨询(热线电话：4008898899)。也可拨打我公司以下区域的电话进行咨询。

　　北京分公司电话：[phone]

　　上海分公司电话：[phone]

　　南方理财中心电话：[phone]

　　华夏成长(资讯 净值 论坛)证券投资基金第五次分红

　　华夏成长证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2001年12月18日生效，截至2006年4月13日本基金可分配收益为42，710，137.36元。根据《华夏成长证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年4月13日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元进行收益分配。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年4月20日

　　2、除息日： 2006年4月21日

　　3、派现日： 2006年4月24日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日： 2006年4月24日

　　5、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2006年4月26日

　　二、收益分配对象

　　权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月24日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年4月25日直接计入其基金账户。2006年4月26日起可以查询、赎回。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　五、提示

　　1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

　　3、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

　　4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年4月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2006年4月20日前到销售网点办理变更手续。

　　独家声明：

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