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向货币基金靠拢 招商安泰赎回款划出提前至T+2


http://finance.sina.com.cn 2006年04月10日 11:06 中国证券报

  易非

  为强化资金流动性,提高投资者的资金利用效率,从4月12日起,招商基金公司旗下的招商安泰债券基金赎回款从托管账户划出的时间将从T+3日提前至T+2日。业内人士表示,招商安泰债券基金的这种流动性已经相当于大多数货币市场基金流动性水平,代表了国内债券基金下一步的发展方向。

  根据公告,自4月12日起,凡通过招商基金网站及各直销中心、招商银行、招商证券进行交易的投资者在提交的招商安泰债券基金赎回申请确认后,其赎回款到达投资者账户的时间为T+2日。通过招商安泰债券基金的其他代销机构进行交易的投资者,其提交的招商安泰债券基金赎回申请确认后,赎回款项于T+2日划往代销机构清算账户,具体到达投资者账户的时间请咨询各相关代销机构。

  此外,为降低投资者投资成本,从4月12日起,招商安泰债券基金还将推出B类基金份额收费模式。选择此类模式的投资者,在买卖招商安泰债券基金时将不用支付申购费和赎回费,招商基金将只收取0.3%的销售服务费。同时,招商安泰债券基金将保留原申购、赎回费收费方式,此类选择缴纳申购赎回费而不缴纳销售服务费的基金份额为A类基金份额。


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