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多只基金扎堆推出分红方案 基金分红频率加快


http://finance.sina.com.cn 2006年04月06日 06:13 中国证券报

  近日,多只基金扎堆推出分红方案。

  南方宝元债券型基金昨日公布了每10份基金单位0.5元的分红方案,这是该基金成立三年多来的第五次分红,每10份基金单位累计分红已高达2.2元。此次南方宝元的分红公告显示,其权益登记日为4月18日;除息日为4月19日;具体分红方案公告日为4月19日;红利发放日为4月20日。选择红利再投资的投资者,其现金红利转为基金份额的基金份额净值(NA
V)确定日为4月19日。

  华富基金管理公司旗下华富竞争力基金日前发布分红报告,分配方案为每10份基金份额分配红利0.60元,这是华富竞争力基金2006年首次分红。截至3月31日,华富竞争力累计收益率为10.43%,业绩比较基准累计收益率为4.66%,华富竞争力基金净值表现超越业绩基准5.77%。在上周晨星混合型基金周排名中排在第六位。

  易方达策略成长基金将第八次分红,分红方案为每10份基金份额派发红利0.4元。权益登记日为4月6日,红利发放日为4月7日,选择红利再投资的投资者其现金红利将按4月6日的基金份额净值转换为基金份额。截至2006年4月4日,易方达策略成长基金累计净值为1.5520元,净值增长率在所有基金中名列前茅,累计分红金额为每10份基金份额人民币1.9元。

  嘉实基金管理公司近日宣布对旗下5只

开放式基金同时实施分红。具体安排为:嘉实稳健基金分红0.4元/10份,嘉实成长收益、嘉实增长、嘉实300指数基金均为0.3元/10份,嘉实债券分红0.2元/10份。嘉实成长收益、嘉实增长、嘉实稳健、嘉实债券累计分红分别达到每10份基金单位1.80元、1.61元、1.15元和0.5元。嘉实沪深300指数基金虽然仅成立6个多月,但3月初曾以0.70元/10份创下指数基金单次单位分红记录,目前累计分红达到1.00元/10份。

  嘉实目前推出的国内首只超短债基金嘉实超短债基金也特别关注分红,该基金规定在符合有关基金分红条件且可分配收益超过0.001元/份的前提下,每个月至少对90%的可分配收益进行分红。(易非 徐国杰 龚小磊 王泓)


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