每日基金投资必读：3月10日基金动态及点评

　　方信

　　今日的基金信息又集中在”ETF”指数基金上，下周一， 易方达深证100ETF将开始在网下进行的股票换购工作，对于持有其中某一只或某几只股票，而它们又预期走不赢深证100指数的投资人来说不失为一个提升手中资产价值的良机， 如有需要请仔细阅读下面的交易所公告和本栏后面的选自媒体信息中的”易方达深证100ETF股票换购答疑”——

　　深交所关于做好股票认购易方达深证100ETF有关事项的通知

　　各会员单位：

　　首只ETF产品易方达深证100ETF已于2月21日开始发售，并将于3月13日开始网下股票换购，投资者可以深证100指数成份股换购深证100ETF份额，现将网下股票认购主要事项通知如下：

　　一、网下股票认购的时间为2006年3月13日至17日。请已开通网下股票换购业务系统的会员单位(见附件2)做好技术和业务准备，制作相关业务凭证，详细了解业务操作流程，及时为投资者办理股票认购手续。

　　二、网下股票认购仅限深证100指数成份股和已公告的备选成份股(见附件1)。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。该基金仅在发售期间接受单只成份股的认购。

　　三、深证100ETF是一种完全跟踪复制指数的基金品种，基金管理人将对接受认购的成份股进行比例配置。如投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。

　　四、根据基金管理人安排，用以认购深证100ETF的成份股价格按发售期的最后一个交易日的均价来计算。成份股价格出现异常波动或认购申报数量异常的，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

　　五、注意做好投资者市场宣传与风险教育工作，向投资者详细介绍业务流程，并对股票认购基金的风险和机会进行客观分析，不得误导。

　　六、网下股票认购业务详情以《易方达深证100交易型开放式指数基金份额发售公告》为准，相关文件内容见2006年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及易方达基金管理公司网站(www.efunds.com.cn)和本所网站(www.szse.cn)ETFs业务专栏。

　　易方达基金管理公司联系人

　　娄利舟(业务)电话：[phone] 转2758，13609721478，

　　电子信箱：[e-mail]

　　倪勇(技术) 电话：[phone] 转2772，13925183898。

　　电子信箱：[e-mail]

　　客户服务热线：[phone]

　　深交所基金债券部电话：[phone]

　　附件1：

　　网下股票认购清单

　　000001 深发展A 000707 双环科技

　　000002 G 万科A 000709 G 唐 钢

　　000009 深宝安A 000717 G 韶 钢

　　000016 深康佳A 000726 鲁 泰A

　　000021 深科技A 000729 燕京啤酒

　　000022 深赤湾A 000733 振华科技

　　000024 G 招商局 000758 中色股份

　　000027 深能源A 000767 G 漳 电

　　000031 G 宝 恒 000778 G 铸 管

　　000036 华联控股 000787 创智科技

　　000039 中集集团 000792 盐湖钾肥

　　000060 G 中 金 000800 一汽轿车

　　000061 G 农产品 000806 G 银 河

　　000063 G 中 兴 000822 山东海化

　　000066 长城电脑 000825 G 太 钢

　　000068 赛格三星 000828 G 东 控

　　000069 G 华侨城 000839 G 国 安

　　000088 盐田港A 000858 五 粮 液

　　000089 G 深机场 000875 吉电股份

　　000100 TCL 集团 000878 G 云 铜

　　000157 中联重科 000895 双汇发展

　　000400 G 许 继 000898 G 鞍 钢

　　000401 冀东水泥 000900 现代投资

　　000402 金 融 街 000912 G 泸天化

　　000410 G 沈 机 000916 华北高速

　　000422 湖北宜化 000917 G 电 广

　　000423 东阿阿胶 000920 南方汇通

　　000429 G 粤高速 000927 一汽夏利

　　000488 晨鸣纸业 000930 G 丰 原

　　000503 海虹控股 000932 G 华 菱

　　000520 中国凤凰 000933 G 神 火

　　000527 美的电器 000937 G 金 牛

　　000528 桂柳工A 000939 凯迪电力

　　000538 云南白药 000959 G 首 钢

　　000539 G 粤电力 000960 G 锡 业

　　000541 佛山照明 000962 东方钽业

　　000550 G 江 铃 000968 G 煤气化

　　000568 G 老 窖 000969 G 安泰A

　　000581 威孚高科 000970 中科三环

　　000601 G 韶 能 000983 G 西 煤

　　000623 G 敖 东 002008 大族激光

　　000625 长安汽车 002012 凯恩股份

　　000629 G 新钢钒 002023 海特高新

　　000630 G 铜 都 002024 苏宁电器

　　000636 风华高科 002025 航天电器

　　000651 格力电器 002027 七喜控股

　　000659 G 中 富 002028 思源电气

　　000666 经纬纺机 002031 巨轮股份

　　000680 山推股份 002040 南 京 港

　　000701 厦门信达 002041 登海种业

　　附件2：

　　网下股票认购深100ETF 代理证券公司名单

　　广发证券、国泰君安证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、中信建投证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、民生证券、山西证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、东莞证券、西北证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、第一创业证券、信泰证券、江南证券、西部证券。

　　易方达深证100交易型开放式指数基金增加网下股票发售代理机构

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达深证100交易型开放式指数基金将增加发售代理机构，具体情况如下：

　　金元证券有限责任公司、国海证券有限责任公司从2006年3月13日起作为易方达深证100交易型开放式指数基金的网下股票发售代理机构。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、金元证券有限责任公司

　　注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

　　法定代表人：郑辉

　　联系人：金春

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务热线：0755-83025695

　　网站：http：//www.jyzq.cn

　　在以下城市的营业网点接受投资者办理开户和认购业务：

　　北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙。

　　投资者可以拨打金元证券有限责任公司咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　2、国海证券有限责任公司

　　注册地址：中国广西南宁市滨湖路46号

　　办公地址：中国广西南宁市滨湖路46号

　　法定代表人：张雅锋

　　联系人：张建勋

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　网站： http：//www.ghzq.com.cn

　　在以下2个地区的营业网点接受投资者办理开户和认购业务：柳州、桂林。

　　3、易方达基金管理有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　网站：www.efunds.com.cn

　　诺安股票证券投资基金第一次分红

　　诺安股票证券投资基金 自成立以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，诺安基金管理有限公司 决定对本基金进行第一次分红。截至2006年3月9日，本基金可分配收益为6，466，196.64元。根据《诺安股票证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由本基金的基金托管人中国工商银行复核，本公司决定以截至2006年3月9日的可分配收益为基准，向本基金的基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　本基金每10份基金份额派发红利 0.15元

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006年3月13日

　　2、红利发放日：2006年3月14日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年3月13日

　　4、因本基金仍处于封闭期，红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金开放赎回的起始日，具体开放赎回日期另行公告

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月14日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2006年3月13日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年3月15日起投资者可以查询。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购及申请转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回及申请转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、权益登记日申请申购的金额以2006年3月13日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额。(本基金暂未开放赎回业务)

　　3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年3月13日)最后一次选择的分红方式为准。

　　七、咨询办法

　　1、中国工商银行、深圳发展银行、国泰君安证券、申银万国证券、海通证券、中国银河证券、国信证券、联合证券、长江证券、金元证券等机构的代销网点。

　　2、诺安基金管理有限公司客户服务热线：0755-83026888，010-65863688。

　　3、诺安基金管理有限公司网站 http：//www.lionfund.com.cn。

　　诺安平衡(资讯 净值 论坛)证券投资基金第六次分红

　　诺安平衡证券投资基金自成立以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，诺安基金管理有限公司 决定对本基金进行第六次分红。截至2006年3月9日，本基金可分配收益为72，814，601.37元。根据《诺安平衡证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由本基金的基金托管人中国工商银行复核，本公司决定以截至2006年3月9日的可分配收益为基准，向本基金的基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　本基金每10份基金份额派发红利 0.40元

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006年3月13日

　　2、红利发放日：2006年3月14日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年3月13日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年3月15日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月14日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2006年3月13日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年3月15日起投资者可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购及申请转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回及申请转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、权益登记日申请申购的金额以2006年3月13日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额，权益登记日申请赎回的份额以2006年3月13日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。

　　3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年3月13日)最后一次选择的分红方式为准。

　　七、咨询办法

　　1、中国工商银行、深圳发展银行、国泰君安证券、申银万国证券、中信建投证券、海通证券、中信证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、联合证券、天相投资顾问有限公司、金元证券等机构的代销网点。

　　2、诺安基金管理有限公司客户服务热线：0755-83026888，010-65863688。

　　3、诺安基金管理有限公司网站 http：//www.lionfund.com.cn。

　　深交所关于建信恒久价值基金在行情系统揭示净值通知

　　各会员单位：

　　根据建信基金管理有限公司申请，经本所审核同意建信恒久价值证券投资基金在本所行情发布系统揭示净值。

　　建信恒久价值证券投资基金净值揭示简称为"建信价值"，代码为"165301"，每百份基金单位前一日净值在行情系统"前收盘"中反映。正式开始揭示净值的时间为2006年3月10日(星期五)。

　　鹏华基金公司开通全国统一客户服务号码

　　为更方便客户咨询，完善公司服务体系，提升对客户的服务品质，鹏华基金管理有限公司将于2006年3月10日起正式开通全国统一客户服务号码：400-6788-999。

　　客户通过固定电话、手机及小灵通拨打此号码均只需支付本地通话费。

　　原客户服务电话号码[phone])仍可继续使用。

　　南方基金公司关于注册资本变更及股东出资转让的公告

　　根据南方基金管理有限公司 股东会决议及中国证券监督管理委员会证监基金字(2005)201号《关于同意南方基金管理有限公司变更注册资本、股东出资转让和修改公司章程的批复》，本公司公告如下：

　　一、南方基金管理有限公司的注册资本从10000万元人民币增加至15000万元人民币；

　　二、深圳机场(集团)有限公司受让深圳市机场股份有限公司对南方基金管理有限公司的全部出资；

　　三、股东出资转让完成后，南方基金管理有限公司的股东及出资比例为：华泰证券有限责任公司45%、深圳机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托投资有限公司15%、兴业证券股份有限公司10%。

　　上述事项的工商变更登记手续已于2006年2月27日办理完毕，公司章程有关条款也作了相应修改。

　　最后是银河银联系列基金今日更新了招募说明书.

　　来自媒体的信息：

　　国联基金管理有限公司拓宽网上申购基金途径

　　国联基金近日推出金穗卡用户网上直销申购基金业务，该业务提供了全国性的支付平台，突破了基金申购地域上的限制，同时也突破了其他网上基金销售途径对申购上限的限制，给无时间打理资金的客户和地处二、三线城市区域较难办理基金投资的客户提供了一个非常便利的理财途径。

　　据悉，中国农业银行是少数几家在总行层面对基金公司开放结算交易端口的商业银行之一。目前基金销售的网上交易仍存在地域上的限制，比如，"华安--民生银基通"使用范围只限于上海地区，"银华--工行银基通"也只能在南方少数几个城市结算。而国联基金和中国农业银行合作推出的金穗卡网上直销业务，基本没有地域限制。农行金穗卡持卡人只要直接在国联基金网站上开通基金账号，一步解决开户申购手续。

　　国联基金从成立之初就致力于拓展网上交易业务。据悉，由农行托管的国联分红(资讯 净值 论坛)增利基金八个月持续分红四次，分红收益率7%，金穗卡用户网上直销申购业务的开通，为有持续申购需求的新老客户提供了一个便捷的购买渠道。与此同时，国联基金推出网上直销申购费率优惠的活动，更好满足客户的投资需求。

　　易方达深证100ETF股票换购答疑

　　易方达深证100ETF发售进入了第三周，由于该基金同时采用现金认购和深证100指数成份股票换购相结合的全新发行方式，有些投资者对购买的有关细节并不太了解，为此记者就投资者普遍关心的问题采访了易方达市场总监刘晓艳博士。 　　

　　记者：投资者可用哪些股票换购易方达深证100ETF份额？ 　　

　　刘晓艳：投资者用以换购的股票必须是深证100指数成份股。前期深证100指数样本已剔除扬子石化、石油大明、中原油气，该三只股票不能换购本基金；新调入的G安泰A、G敖东、凯迪电力可以换购。 　　

　　记者：停牌股票可以换购吗？换购价格如何确定？ 　　

　　刘晓艳：认购期内停牌的股票仍可换购成深证100ETF，并以停牌前最后一个交易日的均价作为换购价格。 　　

　　记者：股改的股票可换购吗？客户如何填认购股数？ 　　

　　刘晓艳：可以换购。在认购期内，如果该股仍未完成股改方案的实施(即股改对价的支付)，则直接填入目前持有的并拟用于换购的股票数量。 　　

　　记者：股改中的股票换购后对价如何处理？ 　　

　　刘晓艳：如T日为网下股票认购期最后一日，则换购股票将于T＋2工作日过户至深证100ETF募集专户。假设股改方案实施股权登记日(即支付对价的股权登记日)是在认购股票过户至深证100ETF募集专户的当日或之后，则股改对价将归深证100ETF基金；如果股改方案实施股权登记日是在认购股票过户至深证100ETF募集专户之前，则股改对价归投资者，管理人将对换购价格进行除权处理(对于已完成股改实施并于认购期最后一日上市的股票，因上市价格已自然除权，则直接取该日均价为换购价格)。 　　

　　记者：用以换购深证100ETF的成份股价格怎样确定？ 　　

　　刘晓艳：换购深证100ETF的成份股的价格按发售期的最后一个交易日的均价(总成交金额除以总成交股数，以四舍五入的方法保留小数点后两位)来计算。若该股票在T日停牌或无成交，则以停牌前最后一个交易日的均价来计算。 　　

　　记者：投资者可以通过哪些渠道查询换购是否成功？ 　　

　　刘晓艳：投资者可在基金合同生效后通过认购的销售网点查询最终成交确认情况和换购的份额。 　　

　　记者：投资者是否可以在换购日当日购买深证100成份股，然后当日进行该成份股的换购？ 　　

　　刘晓艳：可以。 　　

　　记者：同一个投资者在认购期是否可以现金和股票同时认购？ 　　

　　刘晓艳：可以。 　　

　　记者：投资者已开立的证券投资基金账户是否可以用来换购深证100ETF？ 　　

　　刘晓艳：证券投资基金账户只能进行基金的网上现金认购或二级市场的交易，如果投资者需要参与网下股票认购或者基金的申购、赎回，则应使用深圳A股账户。

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