每日基金投资必读：3月8日基金动态及点评

　　方信

　　今日主要基金信息再度聚焦到基金分红方面。易方达深证100ETF网下股票认购事宜的一则公告，详细写明了什么股票可以用来认购该基金，有兴趣投资这个基金的投资人，应该认真阅读。

　　易方达深证100ETF网下股票认购有关事项的公告

　　易方达深证100交易型开放式指数基金 经中国证监会证监基金字[2006]20号文件批准，于2006年2月21日起公开发售。根据2006年2月17日公告的《易方达深证100交易型开放式指数基金招募说明书》，易方达基金管理有限公司 特将本基金网下股票认购的有关事项公告如下：

　　一、网下股票认购范围

　　1、投资者可用于认购本基金的股票必须是深证100指数成份股。

　　2、根据深圳证券信息公司2006年3月1日《深证100指数及巨潮100指数样本调整公告》，深证100指数样本剔除扬子石化、石油大明、中原油气，新增G安泰A、G敖东、凯迪电力，以上调整方案已于2006年3月6日起实施。

　　因此，于2006年3月6日被调出深证100指数成份股的以下股票不得用于认购本基金：

　　股票代码　　 股票名称

　　000866　　 扬子石化

　　000406　　 石油大明

　　000956 中原油气

　　于2006年3月6日被调入深证100指数成份股的以下股票可以用于认购本基金：

　　股票代码 股票名称

　　000969　 G安泰A

　　000623　 G敖东

　　000939 凯迪电力　　　

　　二、网下股票认购清单

　　网下股票认购的日期为2006年3月13日至2006年3月17日，可用于申报的股票名单如下表所示。

　　000001 深发展A 000707 双环科技

　　000002 G 万科A 000709 G 唐 钢

　　000009 深宝安A 000717 G 韶 钢

　　000016 深康佳A 000726 鲁 泰A

　　000021 深科技A 000729 燕京啤酒

　　000022 深赤湾A 000733 振华科技

　　000024 G 招商局 000758 中色股份

　　000027 深能源A 000767 G 漳 电

　　000031 G 宝 恒 000778 G 铸 管

　　000036 华联控股 000787 创智科技

　　000039 中集集团 000792 盐湖钾肥

　　000060 G 中 金 000800 一汽轿车

　　000061 G 农产品 000806 G 银 河

　　000063 G 中 兴 000822 山东海化

　　000066 长城电脑 000825 G 太 钢

　　000068 赛格三星 000828 G 东 控

　　000069 G 华侨城 000839 G 国 安

　　000088 盐田港A 000858 五 粮 液

　　000089 G 深机场 000875 吉电股份

　　000100 TCL 集团 000878 G 云 铜

　　000157 中联重科 000895 双汇发展

　　000400 G 许 继 000898 G 鞍 钢

　　000401 冀东水泥 000900 现代投资

　　000402 金 融 街 000912 G 泸天化

　　000410 G 沈 机 000916 华北高速

　　000422 湖北宜化 000917 G 电 广

　　000423 东阿阿胶 000920 南方汇通

　　000429 G 粤高速 000927 一汽夏利

　　000488 晨鸣纸业 000930 G 丰 原

　　000503 海虹控股 000932 G 华 菱

　　000520 中国凤凰 000933 G 神 火

　　000527 美的电器 000937 G 金 牛

　　000528 桂柳工A 000939 凯迪电力

　　000538 云南白药 000959 G 首 钢

　　000539 G 粤电力 000960 G 锡 业

　　000541 佛山照明 000962 东方钽业

　　000550 G 江 铃 000968 G 煤气化

　　000568 G 老 窖 000969 G 安泰A

　　000581 威孚高科 000970 中科三环

　　000601 G 韶 能 000983 G 西 煤

　　000623 G 敖 东 002008 大族激光

　　000625 长安汽车 002012 凯恩股份

　　000629 G 新钢钒 002023 海特高新

　　000630 G 铜 都 002024 苏宁电器

　　000636 风华高科 002025 航天电器

　　000651 格力电器 002027 七喜控股

　　000659 G 中 富 002028 思源电气

　　000666 经纬纺机 002031 巨轮股份

　　000680 山推股份 002040 南 京 港

　　000701 厦门信达 002041 登海种业

　　三、重要提示

　　1、基于保护本基金投资人利益的原则，基金管理人在网下股票认购结束后，对于部分价格波动异常或认购申报数量异常的个股，可全部或部分拒绝该股票的认购。

　　2、其他网下股票认购事项请参见本基金招募说明书和份额发售公告。

　　3、投资者可通过下列证券公司营业部办理网下股票认购深100ETF的业务( 排序不分先后)：

　　广发证券、国泰君安证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、中信建投证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、民生证券、山西证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、东莞证券、西北证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、第一创业证券、信泰证券、江南证券、西部证券。

　　4、本公告解释权归易方达基金管理有限公司所有。

　　国泰金马稳健回报证券投资基金分红

　　国泰金马稳健回报证券投资基金(代码：020005)截止2006年3月3日的基金份额净值为1.084元，已实现的每份额可分配收益为0.048元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等的有关规定及《国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人国泰基金管理有限公司决定对本基金实施收益分配。经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　以2006年3月3日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.3元。

　　二、收益分配时间

　　1、 权益登记日：2006年3月10日。

　　2、 除息日：2006年3月10日。

　　3、 红利分配日：2006年3月13日。

　　4、 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照2006年3月10日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月13日自基金托管账户划出。

　　2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年3月10日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换成的基金份额于2006年3月13日直接计入其基金帐户，2006年3月14日起可以查询、赎回。

　　3、 冻结基金单位的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　3、 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

　　七、咨询办法

　　1、 国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com。

　　2、 国泰基金管理有限公司客户服务热线：021-33134688，4008-888-688。

　　3、 国泰基金管理公司直销网点：

　　上海理财中心　　电话：[phone]

　　北京理财中心　　电话：[phone]

　　网上交易平台 www.gtfund.com

　　电话：[phone]

　　4、 各代销机构及相关网点查询：

　　中国建设银行(客户服务电话：95533)

　　上海浦东发展银行 (客户服务电话：[phone])

　　交通银行 (客户服务电话：95559)

　　国泰君安证券股份有限公司( 客户服务电话：[phone])

　　金通证券股份有限公司(客户服务电话：[phone])

　　海通证券股份有限公司(客户服务电话：[phone])

　　申银万国证券股份有限公司(联系电话：[phone])

　　中信建投证券有限责任公司(联系电话：400-8888-108)

　　招商证券股份有限公司(客户服务电话：4008-888-111)

　　国信证券股份有限公司(客户服务电话：800-810-8868)

　　中国银河证券有限责任公司(客户服务电话：：[phone])

　　东方证券股份有限公司(客户服务电话：[phone])

　　东吴证券股份有限公司(客户服务电话：[phone])

　　广发证券股份有限公司(联系电话：[phone])

　　光大证券股份有限公司(联系电话：[phone])

　　万联证券有限责任公司(联系电话：[phone])

　　民生证券有限责任公司(联系电话：[phone])

　　关于华安宝利(资讯 净值 论坛)配置证券投资基金第三次分红

　　华安宝利配置证券投资基金 成立于2004年8月24日。为回报投资者，根据《证券投资基金法》和《华安宝利配置证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施第三次分红。现将分红的具体事宜公告如下：

　　一.收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核，以2006年2月28日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.40元。

　　二.收益分配时间

　　1.权益登记日、除息日：2006年3月21日；

　　2.红利划出日、红利再投资日：2006年3月22日；

　　3.现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年3月24日。

　　三.收益分配对象

　　权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四.收益发放办法

　　1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2006年3月22日自基金托管账户划出。

　　2.选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年3月23日直接计入其基金账户，3月24日起可查询、赎回。

　　3.红利再投资按红利划出日(2006年3月22日)的基金份额资产净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入。

　　4.权益登记日之前(截至2006年3月21日)被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

　　五.有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

　　六.提示

　　1.权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2.对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统变更基金收益分配方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次对本基金选择的分红方式为准。

　　凡希望修改分红方式的，请务必在2006年3月20日前(含该日)办理变更手续。

　　七.咨询办法

　　1.华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn；

　　2.华安基金管理有限公司客户服务热线：[phone]；

　　3.交通银行、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、国海证券有限责任公司等机构的代销网点。

　　兴业趋势(资讯 净值 论坛)投资混合型基金(LOF)第二次分红

　　(基金简称：兴业趋势　基金代码　前端：163402　后端：163403)

　　兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的宗旨，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定对本基金实施第二次分红。现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核，以2006年3月6日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.76元。剩余部分仍保留在基金资产中。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年3月13日

　　场外除息日：2006年3月13日

　　场内除息日：2006年3月14日

　　2、红利发放日：2006年3月15日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月15日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年3月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2006年3月14日直接划入其基金账户。2006年3月15日起投资者可以查询本次分红情况。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2004］78号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年3月13日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过兴业基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、权益分派期间(3月9日至3月13日)暂停跨系统转登记业务。

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.xyfunds.com.cn)或拨打客户服务电话[phone])咨询相关事宜。

　　友邦华泰盛世中国股票型基金2006年第一次分红预告

　　友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(代码：460001 )基金合同于2005年4月27日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及友邦盛世(资讯 净值 论坛)(资讯 净值 论坛)基金基金合同和招募说明书的约定，本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定对友邦盛世基金实施2006年第一次分红暨自基金合同生效以来的第二次分红，现将分红事项公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，以截至 2006年3月7日的已实现可分配收益26，233，827.55元为基准，友邦盛世基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.50元。分红金额如有变动，以分红当日公告为准。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年3月10日

　　2、红利发放日：2006年3月13日

　　3、选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2006年3月10日

　　4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年3月14日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人友邦华泰基金管理有限公司登记在册的友邦盛世基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2006年3月13日自基金托管账户划出。

　　2、选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2006年3月13日直接计入其基金账户，3月14日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《友邦华泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　3、选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、注意事项

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含3月10日)的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利的分红方式。

　　4、请投资者到销售网点或通过友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2006年3月10日前(不含3月10日)到基金销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心：400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638

　　友邦华泰基金管理有限公司网站：www.aig-huatai.com

　　本基金的各代销机构：

　　1、中国银行股份有限公司

　　客服电话：95566

　　网站：www.bank-of-china.com

　　2、华泰证券有限责任公司

　　客服电话：[phone]

　　网站www.htsc.com.cn

　　3、中信建投证券有限责任公司

　　客服电话：400-8888-108，010-65186758

　　网站：www.csc108.com

　　4、中国银河证券有限责任公司

　　客服电话：[phone]

　　网站：www.chinastock.com.cn

　　5、国泰君安证券股份有限公司

　　客服电话：400-8888-666

　　网站：www.gtja.com

　　6、兴业证券股份有限公司

　　客服电话：[phone]

　　网站：www.xyzq.com.cn/

　　7、长城证券有限责任公司

　　客服电话：[phone]

　　网站：www.cgws.com

　　8、招商证券股份有限公司

　　客服电话：400-8888-111，0755-26951111

　　网站：www.newone.com.cn

　　9、联合证券有限责任公司

　　客服电话：400-8888-555，0755-25125666

　　网站：www.lhzq.com

　　10、海通证券股份有限公司

　　客服电话：[phone]

　　网站：www.htsec.com

　　11、广发证券股份有限公司

　　客服电话：[phone]转各营业网点

　　网站：www.gf.com.cn

　　12、东海证券有限责任公司

　　客服电话：(北京)010-86525005 (上海)021-62196752 (深圳)0755-83154530 (常州)0519-6634000

　　网站：www.longone.com.cn

　　13、财富证券有限责任公司

　　客服电话：[phone]

　　网站：www.cfzq.com

　　诺安基金管理有限公司 北京代表处迁址

　　诺安基金管理有限公司北京代表处即日起迁至新的办公地址：北京市朝阳区光华路甲14号1603室(邮编：100020)

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　最后是广发小盘(资讯 净值 论坛)成长股票型基金、广发稳健(资讯 净值 论坛)增长基金更新了招募说明书 。

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