嘉实基金沪深300指数基金分红

　　本报讯 (记者 孙晓霞) 日前，嘉实基金管理公司发布分红公告，该公司旗下的嘉实沪深300指数基金将首次分红。截至2006年3月2日，嘉实沪深300指数基金份额净值为1.107元，可供分配基金收益为30,290,328.14元。该公司决定以截至2006年3月2日该基金可供分配收益为基准，向持有人进行收益分配。分配方案为每10份基金份额拟派发现金红利1.05元。权益登记日为2006年3月8日，　红利发放日为3月10日。

　　嘉实沪深300指数基金是第一个以沪深300指数为标的的指数基金。该基金按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合，将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，以保证对标的指数的有效跟踪。