每日基金投资必读：3月2日基金动态及点评

　　方信

　　今日大成沪深300指数基金正式发行，该基金的发行文件要点，本栏已经于2月27日进行了编辑，有需要可以到该日必读众查阅。基金公告方面，今日基金暂停申购和转入的公告又出现了，看来随着股改深入，这样的事情越来越多，基金信息也就更应该多加关注了。

　　今日，基金分红和基金费率优惠活动信息依然较多，此类信息对于基金持有人和准备投资基金的人是颇具价值，应予积极关注。

　　暂停申购南方稳健(资讯 净值 论坛)成长基金和南方积极配置基金

　　由于我公司管理的南方稳健成长基金和南方积极配置基金目前持有华菱管线(资讯 行情 论坛)(股票代码：000932)和五粮液(股票代码：000858)的比例较大，鉴于华菱管线股票复牌和权证上市前后相差一天以及五粮液复牌有可能对其权证或股价产生较大波动，上述因素有可能对相应基金资产净值产生较大影响，为保护现有基金份额持有人的利益，根据《南方稳健成长证券投资基金基金合同》“十、基金的申购与赎回(九)暂停申购与赎回的情形和处理方式”中第1项“(6)当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金持有人利益时，可拒绝该笔申购申请”以及《南方积极配置证券投资基金基金合同》“十、基金份额的申购和赎回(十)暂停申购与赎回的情形和处理方式”中第1项“(6)当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金份额持有人利益时，可拒绝该笔申购申请”等规定，我公司决定暂停南方稳健成长基金和南方积极配置基金的申购业务。

　　暂停申购的时间为：2006年3月2日起至2006年3月3日。

　　在暂停申购期间，基金的赎回业务正常办理。自2006年3月6日起，南方稳健成长基金和南方积极配置基金所有销售网点恢复办理正常申购，届时将不再另行公告。

　　投资者可登陆我公司网站(www.southernfund.com)或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

　　上投摩根富林明电子交易系统开展费率优惠活动

　　为迎接“三八”国际妇女节，我公司将于2006年3月6日至3月17日期间，通过我公司电子交易系统开展中国优势证券投资基金、货币市场基金和阿尔法股票型证券投资基金的申购及转换费率优惠活动。具体安排如下：

　　1、适用投资人范围：通过电子交易系统进行基金申购、基金转换的女性投资者。

　　2、适用基金范围：上投摩根旗下中国优势基金、阿尔法基金、货币市场基金。

　　3、适用费率优惠范围：基金申购、基金转换(由货币基金转为中国优势基金或阿尔法基金)。

　　A.申购费率：在促销活动期间，投资者通过我公司司电子交易系统申购中国优势基金及阿尔法基金，申购费率按下表计算：

　　申购金额区间 申购费率

　　500万元以下 0.60%

　　500万元(含)以上 每笔1000元

　　B.转换费用：

　　转换费用=申购费补差+转出基金的赎回费(货币基金为零)

　　在促销活动期间，投资者通过我司电子交易系统进行基金转换(由货币基金转为中国优势基金或阿尔法基金)，申购费补差费率按下表计算：

　　转换金额区间 转换费率

　　500万元以下 0.60%

　　500万元(含)以上 每笔1000元

　　招商银行(资讯 行情 论坛)参与嘉实旗下开放式基金开展促销活动

　　为了答谢投资者对嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱，本公司定于2006年3月1日至2006年 3月31日对嘉实成长(资讯 净值 论坛)收益基金、嘉实稳健(资讯 净值 论坛)基金、嘉实增长(资讯 净值 论坛)基金、嘉实债券(资讯 净值 论坛)基金、嘉实服务(资讯 净值 论坛)增值行业基金、嘉实沪深300指数基金开展促销活动，实行销售费率优惠政策。具体内容请参见2006年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站刊载的《关于嘉实基金管理有限公司旗下开放式基金开展促销活动的公告》。

　　招商银行股份有限公司自2006年3月2日起至2006年 3月31日参与本公司旗下嘉实成长收益基金、嘉实稳健基金、嘉实增长基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金开展促销活动，适用2006年2月25日《关于嘉实基金管理有限公司旗下开放式基金开展促销活动的公告》的“三、申购费用优惠方式”及“四、基金转换”等相关规定。

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1. 招商银行股份有限公司客户服务热线：95555，网址：www.cmbchina.com <www.cmbchina.com>。

　　2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：95105866、[phone]，网址：www.jsfund.cn 。

　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司管理的开放式基金的开户、申购等相关业务。

　　工银瑞信核心价值股票型证券投资基金第一次分红

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)实施合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.15元。

　　本基金已于2006年3月1日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年2月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金第一次分红预告》。

　　截止2006年3月1 日，本基金份额累计净值为1.0870元，除息后的基金份额净值为1.0720元。

　　投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：<www.icbccs.com.cn> ，客户服务热线：400-811-9999、010-65179888)。

　　德盛精选股票证券投资基金分红

　　国联安德盛精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2005年12月28日，经过一个多月的投资运作，已经取得了良好的投资业绩，截至2006年2月28日，本基金单位净值为1.036元。为回报投资者，根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德盛精选股票证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施分红，现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案为：经本基金管理人计算并由基金托管人华夏银行复核，截止2006年2月23日，本基金已实现可分配收益为12，323，186.33元。本基金决定向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年3月1日

　　2、红利分配日：2006年3月2日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年3月2日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册与过户登记人国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月2日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年3月3日直接计入其基金账户，2006年3月6日起可以查询。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含2006年3月1日)最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、请投资者到销售网点查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、国联安基金管理有限公司网站：www.gtja-allianz.com

　　2、国联安基金管理有限公司客服热线：021-38784766

　　3、本公司直销中心和华夏银行、交通银行、国泰君安、海通证券、广发证券、招商证券、申银万国、银河证券、兴业证券的相关营业网点。

　　天治品质(资讯 净值 论坛)优选混合型证券投资基金分红

　　天治品质优选混合型证券投资基金 于2005年1月12日基金合同生效，截止2006年3月1日，本基金份额净值为1.0300元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》的约定，经本基金管理人天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国民生银行(资讯 行情 论坛)复核，本公司决定以截止2006年3月1日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利0.20元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年3月3日

　　2、红利分配日：2006年3月6日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年3月3日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人天治基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、本基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。

　　2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月6日自基金托管账户划出。

　　3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年3月6日直接计入其基金账户，2006年3月7日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、2006年3月3日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，2006年3月3日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含2006年3月3日)最后一次选择的分红方式为准。

　　3、请投资者到销售网点、或通过天治基金管理有限公司网站<www.chinanature.com.cn>查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、 天治基金管理有限公司网站：<www.chinanature.com.cn>

　　2、 天治基金管理有限公司客服热线：021-34064800

　　3、本公司直销中心和中国民生银行、交通银行、中国银河证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、第一证券有限公司、第一创业证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、招商证券股份有限公司等机构的相关营业网点。

　　长盛货币市场基金支付收益

　　长盛货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2005年12月12日正式生效，根据《长盛货币市场基金基金合同》、《长盛货币市场基金招募说明书》的约定，本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付，本基金管理人长盛基金管理有限公司定于2006年3月1日对本基金自2006年2月6日至2006年2月28日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年3月1日将投资者所拥有的自2006年2月6日至2006年2月28日的累计待结转收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的待结转收益具体计算公式如下：

　　投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即基金份额持有人日待结转收益逐日累加)

　　投资者日待结转收益=(投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份额+所有待结转收益)

　　投资者当日待结转收益以截尾的形式保留到小数点后八位，截尾部分当日进行二次分配。

　　投资者累计待结转收益结转为基金份额时，以截尾的方式保留小数点后两位，截留部分保留在投资者收益账户内。

　　二、收益支付时间

　　1.收益支付日：2006年3月1日。

　　2.收益结转基金份额日：2006年3月1日。

　　3.本次收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年3月2日。

　　三、收益支付对象

　　2006年2月28日在长盛基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年3月1日直接计入其基金账户，2006年3月2日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本基金本次收益分配免收手续费。

　　六、提示

　　1.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2月28日申购长盛货币市场基金的基金份额将于下一工作日起享受本基金的分配权益。投资者于2月28日赎回长盛货币市场基金的基金份额将于下一工作日起不享受本基金的分配权益。

　　2.本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付并按1.00元面值自动转为基金份额。如遇特殊情况，将另行公告。

　　七、咨询办法

　　1.长盛基金管理有限公司网站：www.csfunds.com.cn。

　　2.长盛基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]。

　　3.本基金销售机构：长盛基金管理有限公司直销中心、中国农业银行、兴业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司。

　　天治财富(资讯 净值 论坛)增长证券投资基金增加代销机构

　　根据天治基金管理有限公司 与金元证券有限责任公司(以下简称“金元证券”)签署的销售代理协议，自2006年3月2日起，金元证券开始代理销售天治基金旗下的天治财富增长证券投资基金。金元证券将在北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙等17个主要城市的21家营业网点为投资者办理该只基金的开户、申购、赎回等业务。

　　有关详情敬请咨询金元证券各营业网点、登录金元证券网站www.jyzq.cn或致电金元证券服务热线0755-83025695；投资者也可以致电天治基金客户服务中心021-34064800或登录公司网站www.chinanature.com.cn了解有关情况。

　　特此公告。

　　附: 金元证券有限责任公司营业网点列表

　　天治基金管理有限公司

　　2006年3月2日

　　附：金元证券有限责任公司营业网点列表

　　营业部 地址 咨询电话

　　海口南宝路营业部 海南省海口市南宝路36号证券大厦二楼 0898-66783047

　　深圳华强路营业部 深圳市华强北路深纺大厦A座17楼 0755-83777707

　　深圳上步南路营业部 深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦4楼 0755-82077639

　　上海长阳路营业部 上海市长阳路1760号 021-54257580

　　上海浦东东方路营业部 上海浦东东方路1486号3楼 021-68736111

　　上海长阳路营业部 上海市长阳路1760号 021-65437222

　　沈阳中山路营业部 沈阳市沈河区中山路395号四层 024-22942080

　　北京方庄芳古园营业部 北京丰台区方庄芳古园一区29-4 010-67656001

　　北京新外大街营业部 北京新外大街京师大厦6层 010-62200539

　　乌鲁木齐黄河路营业部 乌鲁木齐市黄河路1号恒昌大厦六层 0991-5836096

　　天津大沽南路营业部 天津市河西区大沽南路676号 022-28327777

　　武汉洪山路营业部 武汉市武昌区洪山路2号科教大厦E座 027-87848265

　　成都二环路营业部 成都市二环路西一段90号四川高速大厦二层 028-82872388

　　杭州体育场路营业部 杭州市体育场路426号浙江金属大楼六层 0571-85056096

　　苏州养育巷营业部 苏州市养育巷151号苏州商务大厦511-513 0512-65230158

　　三亚河东路服务部 海南省三亚市河东路山水云天大楼一层 0898-38283929

　　南京广州路营业部 江苏省南京市广州路5号B幢1905室收 025-51862777

　　南通青年中路营业部 南通市青年中路69号通明大厦A座三层 0513-85123999

　　西安和平路营业部 西安市和平路118号和平银座4楼410室 029-87512900

　　宁波大沙泥街营业部 宁波市大沙泥街54号中央商座637室 0574-27718888

　　长沙城南中路营业部 长沙市城南中路177号城市之心15楼152 0731-2931500

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