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每日基金投资必读:2月28日基金动态及点评


http://finance.sina.com.cn 2006年02月28日 14:53 新浪财经

  方信

  今日有关涉及持有招商证券股票停止恢复申购和转入业务的公告总算告一段落。如果细心观察一下各家基金处理的方式还是有所差别的,大多数基金今日都恢复了申购和转入业务,但也有少数基金要等到招行权证商市之后,把事情做的更加细腻。

  今日基金信息主要以分红为主。上投摩根富林明 基金公司一则“暂停邮寄账单提示”公告也很引人关注,毕竟客户信息存在不确定性了之后,保护性措施非常之必要。

  鹏华基金公司关于旗下三只

开放式基金分红

  普天系列证券投资基金基金合同已于2003年7月12日生效,该系列基金之普天收益证券投资基金(以下简称“普天收益基金”)此前已通过六次分红,向本基金份额持有人持有的每10份基金份额累计派发红利1.35元;该系列基金之普天债券投资基金(以下简称“普天债券基金”)此前已通过三次分红,向本基金份额持有人持有的每10份基金份额累计派发红利0.55元。鹏华中国50证券投资基金(以下简称“中国50基金”)基金合同已于2004年5月12日生效。依据2006年2月27日该三只基金的基金份额净值:普天收益基金1.128元、普天债券基金1.040元和中国50基金1.1030元,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《普天系列证券投资基金基金合同》、《鹏华中国50开放式证券投资基金基金合同》的约定,基金管理人决定对普天收益基金、普天债券基金、中国50基金进行分红。现将分红的具体事项公告如下:

  一、收益分配方案

  经基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核,以2006年2月27日已实现的可分配收益为基准,普天收益基金、普天债券基金和中国50基金分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.3元、0.2元和0.2元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2006年3月3日

  2、红利发放日:2006年3月7日

  3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2006年3月3日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

  三、收益分配对象

  权益登记日下午15:00后在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年3月7日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年3月6日直接计入其基金账户,2006年3月7日起可以查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

  六、重要提示

  1、权益登记日以后(含权益登记日)申购或转换转入上述三只分红基金的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回或转换转出上述三只分红基金的基金份额享有本次分红。

  2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,本次分红的最终分红方式以权益登记日之前基金份额持有人对上述三只分红基金的最后一次相关选择(或修改)确认的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  3、请投资者到原销售网点确认分红方式,若不正确或希望更改分红方式的,请于2006年3月2日前(含3月2日)到基金销售网点办理变更手续。

  七、咨询办法

  上述三只分红基金的基金份额持有人欲了解上述分红基金其它有关信息,可录取如下方法咨询:

  1、鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com.cn

  2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668

  3、鹏华基金管理有限公司直销网点及交通银行、深圳发展银行、银河证券、海通证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、兴业证券、招商证券、长江证券、齐鲁证券等代销机构的相关网点。

  南方高增长证券投资基金(LOF)分红

  根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《南方高增长证券投资基金基金合同》的约定,南方高增长证券投资基金(以下简称"本基金")管理人南方基金管理有限公司决定对本基金实施合同生效以来的再次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.50元。

  本基金已于2006年2月27日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年2月22刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《南方高增长证券投资基金(LOF)分红预告》。

  投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基金管理人网站(www.southernfund.com)或拨打全国统一客户服务电话(400-800-8899)咨询相关事宜。

  上投摩根富林明旗下基金暂停邮寄账单情形提示性

  上投摩根富林明基金管理有限公司一直以来严格按照旗下各基金招募说明书等法律文件的规定,向基金投资人邮寄账单。除基金投资人主动要求不寄送账单、或仅要求寄送电子账单等情况外,我公司一般将定期向旗下基金投资人寄送账单。但由于部分基金投资人预留邮寄地址错误或不全,致使邮寄的账单屡次被退回或无法寄送。为保护客户信息,避免信息泄漏,提高服务效率,我公司将对属于下列情形的基金投资人暂停邮寄账单:

  1. 向基金投资人预留地址邮寄的账单遭到退邮次数大于等于3次。

  2. 基金投资人预留地址信息为非汉字字符,一个汉字字符,或"不寄送"、"不要寄信"、"不需邮寄"等预留地址信息明确表示不需要邮寄账单,或"不详"等明显无效的预留地址信息。

  特此提示基金投资人可以登录我公司网站www.51fund.com/,或拨打我公司客户服务电话(21)3879 4888了解预留地址信息,并可到销售机构对预留地址信息进行修改。在基金投资人预留地址信息有效修改后,我公司将恢复对该基金投资人的定期邮寄账单服务。

  中银国际基金公司新增银河、广发证券为中银增长基金代销机构

  根据中银国际基金管理有限公司与中国银河证券有限责任公司(简称"银河证券")、广发证券股份有限责任公司(简称"广发证券")分别签署的代理销售服务协议,从2006年2月28日起,银河证券和广发证券开始代理销售中银国际持续增长股票型证券投资基金(简称"中银增长基金")。

  投资者可以在银河证券和广发证券在全国的各营业网点办理中银增长基金的开户、认购及基金成立后申购、赎回等业务。有关详情敬请咨询银河证券和广发证券各代销营业网点。

  投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

  1、银河证券客户服务电话:010-68016655;网站:www.chinastock.com.cn/

  2、广发证券客户服务电话:020-87555888-875、895;网站:www.gf.com.cn/

  3、中银国际基金管理有限公司客户服务电话:021-38834788/400-888-5566;网站:www.bociim.com/

  最后是招商现金增值基金和万家公用事业行业股票型基金今日更新勒了招募说明书。

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