每日基金投资必读：2月22日基金动态及点评

　　方信

　　今天又有多家基金因为持有招商银行股票的比例较大而公告暂停申购和转入业务。基金分红也仍处于高潮期。不断又新基金发行也就不断又新基金开放申赎业务，大家在选购基金的时候一定不要忘记看看是否开通的网上申购优惠费率，降低投资成本的重要因素不要忽视。另外，今日还有媒体给我们带来了两则新基金获准发行的信息，其中一家指数型基金 一家货币市场基金，两则消息我们附在最后，供大家参考。

　　光大保德信量化核心基金暂停申购和转入业务

　　目前，我司旗下管理的光大保德信量化核心证券投资基金持有招商银行股票的比例较大，鉴于招商银行股票复牌后可能对基金净值产生较大影响，为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》"九、基金的申购和赎回"之"(九)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式"中关于"基金管理人可以拒绝或暂停接受、办理申购申请"的情形之一第1(4)项"基金管理人认为接受某笔或某些申购可能会损害已有基金份额持有人利益"的规定，我司决定暂停旗下光大保德信量化核心证券投资基金申购业务和从我司所管理的其他开放式基金的转入业务。暂停申购和转入业务的期限为：2006年2月22日起至招商银行股票复牌之前一交易日止。

　　在暂停申购及转入业务期间，基金的赎回及转出业务正常办理。

　　投资者可登陆我司网站(www.epf.com.cn)或拨打客户服务电话[phone]咨询基金相关信息。

　　鹏华中国50基金及普天债券基金暂停申购及转换

　　目前，我公司旗下管理的鹏华中国50开放式证券投资基金及普天系列开放式证券投资基金下的普天债券基金持有招商银行股票比例较大，鉴于招商银行股票复牌后可能对基金份额净值产生较大影响，经与基金托管人充分协商，为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》“十三、基金的申购、赎回及转换”中“(十)拒绝或暂停申购、赎回、转换的情形及处理”第1(4)项“基金管理人认为会有损于已有基金份额持有人利益的其他申购”，以及《鹏华中国50开放式证券投资基金基金合同》“十三、基金的申购、赎回及转换”中“(十)拒绝或暂停申购、赎回、转换的情形及处理”第1(4)项“基金管理人认为会有损于已有基金份额持有人利益的其他申购、赎回或转换申请”的有关规定，我司决定对旗下鹏华中国50开放式证券投资基金及普天债券基金暂停申购及基金转换中的转入业务，暂停期间为：2006年2月22日起至招商银行股票复牌日止。如情况另有变化，本公司将对停止申购的期间另行调整，并提前公告。

　　投资者可以登录我司网站(www.phfund.com.cn)或拨打客户服务电话[phone]咨询基金相关信息。

　　银河银联基金、银河银泰理财分红基金暂停申购

　　目前，我公司旗下管理的银河银联证券投资基金(含“银河稳健证券投资基金”、“银河收益证券投资基金”)和银河银泰理财分红证券投资基金持有招商银行股票比例较大，鉴于招商银行股票复牌后可能对基金净值产生较大影响，经与基金托管人充分商议，为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据《银河银联证券投资基金基金合同》、《银河银泰理财分红证券投资基金基金合同》之“基金的申购与赎回”中关于“拒绝或暂停申购与赎回的情形和处理”的相关规定：在基金管理人认为可能损害现有基金持有人基金份额持有人利益的申购行为；法律、法规规定或中国证监会认定的其它可暂停申购的情形等情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受全部或部分投资者的申购申请。我公司决定对银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金暂停申购，暂停申购期为：2006年2月22日起至招商银行股票复牌日止。

　　如有疑问，请拨打本公司客户服务电话[phone]，免费服务热线800-820-0860，或登陆本公司网站www.galaxyasset.com获取相关信息。

　　南方稳健成长证券投资基金分红预告

　　南方稳健成长证券投资基金(代码：202001)自合同生效以来已实施多次分红，累计分红金额为每10份基金份额人民币1.75元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》(财会［2001］53号)的有关规定及《南方稳健成长证券投资基金基金合同》、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人南方基金管理有限公司决定对本基金实施再次收益分配。现将收益分配的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2006年2月20日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.50元。剩余部分仍保留在基金资产中。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年2月23日

　　2、除息日：2006年2月24日

　　3、具体分红方案公告日：2006年2月24日

　　4、红利发放日：2006年2月27日

　　5、选择红利再投资的投资者，其现金红利转为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年2月24日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日15:00交易结束后在注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年2月27日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额将于2006年2月27日直接登记到其基金账户，2006年2月28日起可以查询、赎回。

　　3、权益登记日之前(含2006年2月23日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，红利再投资所转换的基金份额仍将划入其原来转托管转出的销售网点处的基金账户内。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1，权益登记日以前(含权益登记日)申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日以前(含权益登记日)申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、根据2004年11月29日刊登的《关于调整南方基金管理有限公司旗下基金分红默认方式的公告》，本基金默认的分红方式从2004年12月1日起由红利再投资转变为现金方式。投资者可通过查询了解目前的分红设置状态。

　　3，投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2006年2月23日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者仔细核对已收到的最新《南方基金管理有限公司开放式基金交易对账单》，确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在2006年2月23日前(含当日)到销售网点办理变更手续。

　　4、投资者可于2006年2月28日后到销售网点查询个人账户的分红情况，如采用红利再投资分红方式的投资者也可以通过登陆南方基金管理有限公司的网站(www.southernfund.com)的客户服务系统查询。

　　5、欲了解有关分红的情况，可向南方基金管理有限公司咨询(全国统一客户服务热线电话：400-889-8899)。

　　南方高增长证券投资基金(LOF)分红预告

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《南方高增长证券投资基金基金合同》的约定，南方高增长证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人南方基金管理有限公司决定对本基金实施合同生效以来的再次分红。现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，以2006年2月20日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.50元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年2月27日

　　场外除息日：2006年2月27日

　　场内除息日：2006年2月28日

　　2、红利发放日：2006年3月1日

　　3、具体分红方案公告日：2006年2月28日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月1日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年2月27日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2006年2月28日直接划入其基金账户。2006年3月1日起投资者可以查询本次分红情况。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年2月27日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过南方基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、权益分派期间(2006年2月23日至2月27日)暂停跨系统转登记业务。

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.southernfund.com)或拨打全国统一客户服务电话[phone])咨询相关事宜。

　　大成债券投资基金第九次分红

　　大成债券投资基金基金合同生效于2003年6月12日，已于2004年2月17日、2004年5月17日、2004年12月1日、2005年3月17日、2005年5月13日、2005年8月10日、2005年9月20日、2006年1月23日实施了八次分红，累计分红金额为每10份基金份额1.70元。截止2006年2月21日，本基金基金份额净值为1.0080元(累计基金份额净值为1.1780元)，已实现的可分配收益为5，686，000.30元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成债券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，经本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本公司决定以截至2006年2月21日的可分配收益为基准进行本基金合同生效以来的第九次收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发现金红利0.05元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年2月24日。

　　2、红利发放日：2006年2月27日。

　　3、选择红利再投资的投资者，其红利将按2006年2月24日的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日：2006年2月28日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、投资者的红利款将于2006年2月28日前自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年2月27日直接计入其基金账户，2006年2月28日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申购、申请基金转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、申请基金转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可到销售网点或通过大成基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，如希望更改分红方式的，请于2006年2月23日前(含2月23日)到基金销售网点办理变更手续。

　　4、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者进行本基金转托管、非交易过户和基金转换等特殊业务的申请。

　　七、咨询办法

　　1、大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客户服务热线：

　　深圳：[phone]-6868

　　北京：[phone]-6868

　　上海：[phone]-＃

　　3、大成基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、交通银行、中国民生银行股份有限公司、广东证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信万通证券股份有限公司等代销机构的相关网点。

　　易方达月月收益中短期债券投资基金分红

　　易方达月月收益中短期债券投资基金自2005年9月19日合同生效以来取得了较好的经营业绩，截止2006年2月21日，本基金A级(代码：110007)可分配收益为11，013，273.02元，B级(代码：110008)可分配收益为6，211，606.89元。本着及时回报投资者的原则，根据《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核，本公司决定以截止2006年2月21日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　A级基金(代码：110007)每10份基金份额派发红利0.016元，B级基金(代码：110008)每10份基金份额派发红利0.018元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006年2月23日

　　2、红利发放日：2006年2月24日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年2月23日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年2月27日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年2月24日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将分别以2006年2月23日的各级基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年2月27日起投资者可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年2月23日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　3、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

　　七、咨询办法

　　1、中国银行、上海浦东发展银行、北京银行、广发证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、广东证券、东吴证券、银河证券、光大证券、东方证券、长江证券、联合证券、长城证券、华安证券、财富证券、东莞证券、平安证券、东北证券、国联证券、世纪证券、西部证券、国元证券、万联证券、中银国际证券、金元证券、西北证券、山西证券及国都证券等机构的代销网点。

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088。

　　诺安货币市场基金支付收益

　　诺安货币市场基金(以下简称"本基金")成立于2004年12月6日，根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2006年2月22日对本基金自2006年1月23日至2006年2月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年2月22日将投资者所拥有的自2006年1月23日起至2006年2月21日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后四舍五入)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年2月22日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年2月22日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年2月23日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年2月22日直接计入其基金账户，2006年2月23日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年2月21日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益，赎回及转换转出的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2006年2月21日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn；

　　2、诺安基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国工商银行、深圳发展银行、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、金元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司的代销网点。

　　长信利息收益基金分配收益

　　长信利息收益开放式证券投资基金自2006年1月23日至2006年2月20日，本基金每万份基金份额累计分配收益14.3291元，折算的年收益率为1.820%。本基金管理人现将有关基金收益的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配说明

　　本基金以每万份基金单位为收益分配基准，每日为投资者计算当日应分配的收益，经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。

　　投资者当日分配的收益＝投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。

　　投资者每日分红收益以红利转再投资的方式转为基金份额，该基金份额享有同等收益分配权。

　　投资者累计收益＝∑以投资者前一日的基金份额为基数分配的当日收益(即投资者日分配收益逐日累加)

　　二、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　三、重要提示

　　1、投资者当日申购的基金份额不享有当日分配的收益，当日赎回的基金份额享有当日分配的收益。

　　2、节假日的收益并入节假日前一工作日进行收益分配。

　　四、咨询办法

　　1、长信基金管理有限责任公司网站：www.cxfund.com.cn；

　　2、长信基金管理有限责任公司客服热线：[phone]；

　　3、中国农业银行、长江证券等代销网点。

　　交银施罗德增加海通证券为费率优惠活动代销机构

　　根据交银施罗德基金管理有限公司与海通证券股份有限公司签署的销售代理协议，海通证券自2006年2月24日起至2006年3月23日止参加本公司旗下交银施罗德精选股票证券投资基金(基金代码：前端519688)的前端申购费率优惠活动，同时自2006年2月24日起开通本公司旗下基金的定期定额业务和转换业务。有关费率优惠活动和上述业务的详情参见2006年2月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《交银施罗德基金管理有限公司关于推出交银精选股票基金前端申购费率优惠活动的公告》、《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下开放式基金开办定期定额投资计划业务的公告》和《交银施罗德基金管理有限公司关于开展旗下基金转换业务的公告》。

　　网上交易系统开放德盛精选股票基金申购业务

　　根据《德盛精选股票证券投资基金基金合同》、《德盛精选股票证券投资基金招募说明书》及相关公告等有关规定，国联安基金管理有限公司网上交易系统定于2006年2月24日起开始办理德盛精选股票证券投资基金日常申购业务。现将有关事项公告如下：

　　一、适用投资者范围

　　通过本公司网上交易系统申购本公司旗下开放式基金的个人投资者。

　　二、费率

　　网上交易德盛精选股票证券投资基金采取前端收费方式，申购费率不按申购金额分档，统一采取0.6%的申购费率。当申购费率调整时将另行公告。

　　三、交易程序

　　投资者可以采用“兴业卡”或银联跨行转账业务的银行卡办理网上交易手续：

　　(一)采用“兴业卡”

　　未持有“兴业卡”的投资者应先办理“兴业卡”，投资者持个人有效身份证件到兴业银行网点(全国开通)办理兴业银行借记卡手续。

　　持有“兴业卡”的投资者可以登陆本公司网站(www.gtja-allianz.com)“基金网上交易”，按相应步骤进行兴业卡一站式基金开户、申购等业务。

　　采用“兴业卡”进行网上交易，可以全国范围开通，无日交易金额上限。

　　(二)采用银联跨行转账业务的银行卡

　　投资者可以采用银联跨行转账业务的银行卡进行网上交易，详情和开通程序请登陆银联电子支付服务有限公司网站(http：//www.chinapay.com)，按相应步骤进行。

　　四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

　　1、国联安基金管理有限公司网址：www.gtja-allianz.com；

　　2、国联安基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、银联电子支付服务有限公司网址：www.chinapay.com；

　　4、银联电子支付服务有限公司客户服务电话：95516；

　　5、兴业银行网站：<www.cib.com.cn>；

　　6、兴业银行客户服务电话：95561。

　　欢迎广大投资者垂询、办理本公司旗下开放式基金网上交易等相关业务。

　　特此公告。

　　德盛精选股票证券投资基金开放日常申购业务

　　根据《德盛精选股票证券投资基金基金合同》、《德盛精选股票证券投资基金招募说明书》及相关公告等有关规定，德盛精选股票证券投资基金(以下简称为“基金”“本基金”)定于2006年2月24日起开始办理日常申购业务。现将有关事项公告如下：

　　一、日常销售渠道与销售地点

　　投资者可以通过本公司直销中心和华夏银行、交通银行、国泰君安证券、海通证券、广发证券、招商证券、申银万国证券、银河证券、兴业证券的相关营业网点(具体网点信息请查阅上述代销机构相关业务公告)办理基金的申购业务。

　　二、日常申购安排

　　(一)本基金办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购时除外)。

　　由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

　　(二)代销网点投资人单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费)；直销网点现场投资人首次单笔最低申购金额为人民币10万元(含申购费)，追加申购的最低金额为人民币1000元(含申购费)已在直销网点有本基金认购记录的投资人不受首次最低申购金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。

　　投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

　　投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但法律法规、中国证监会、招募说明书另有规定的除外。

　　(三)本公司可根据市场情况调整申购的有关数额限制，调整结果必须至少提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

　　(四)申购费率

　　本基金的申购费率见下表：

　　申购费率(前端)

　　申购金额(含申购费)申购费率

　　50万元以下1.5%

　　50万元(含)-150万元1.0%

　　150万元(含)-500万元0.6%

　　500万元(含)以上1000元/笔

　　申购费率(后端)

　　持有时间后端申购费率

　　1年以下1.6%

　　1年(含)-3年1.3%

　　3年(含)-5年0.6%

　　5年(含)以上0

　　其中1年按365天计算。

　　(五)申购费率的调整

　　本公司可以在基金合同约定的范围内调整申购费或收费方式，本公司最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　三、基金资产净值公告

　　在开放申购后，本公司将于每日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　四、邮寄资料

　　本公司设立客户服务中心。每季度结束后20个工作日内，客户服务中心将向该季度发生过交易的基金份额持有人邮寄该持有人最近一季度基金账户状况对账单。年度结束后的20个工作日内，客户服务中心向所有在册有基金份额的持有人及第四季度发生过交易的投资者寄送最近一季度基金帐户状况对帐单。由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，造成该部分投资者未能收到本公司寄出的对帐单等资料。本着对投资者负责的态度，本公司特此提示，凡未收到以上资料的投资者请致电本公司客服热线021-38784766或到开户网点办理地址更正手续。

　　五、重要提示

　　1、本公告仅对本基金开放申购业务予以说明；

　　2、对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话[phone])垂询相关事宜；

　　3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在作出投资决策前，请仔细阅读刊登在2005年11月22日的《中国证券报》上的《德盛精选股票证券投资基金招募说明书》，亦可到本公司网站(www.gtja-allianz.com)处查询全文。

　　诺安基金管理有限公司调整基金经理

　　经董事会批准，本公司决定对旗下基金的基金经理作出如下调整：

　　聘任钟志伟先生担任诺安货币市场基金基金经理；

　　增聘杨谷先生担任诺安股票证券投资基金基金经理；

　　赵永健先生不再担任诺安货币市场基金基金经理、诺安平衡证券投资基金基金经理(之一)的职。

　　上述调整事项已报中国证监会备案。

　　附：聘任人员简历

　　钟志伟先生，1971年生，毕业于中南财经大学金融专业。1994年7月至2000年3月任职于深圳平安人寿保险公司；2000年3月至2005年8月任平安证券公司资产管理部债券分析员、固定收益部债券首席交易员；2005年8月至2006年2月任东海证券公司固定收益业务负责人。2006年2月加入诺安基金管理有限公司。

　　杨谷先生，1974年生，上海财经大学经济学硕士，CFA。1998年至2001年任平安证券公司综合研究所研究员；2001年至2003年任西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，任研究部研究员，2005年1月起担任基金经理助理。

　　海富通基金增加注册资本和变更股东出资比例

　　经海富通基金管理有限公司股东会审议通过，海富通基金管理有限公司的注册资本由人民币1亿元增加至人民币1.5亿元，其中：海通证券股份有限公司出资人民币7650万元，比利时富通基金管理公司出资人民币7350万元；双方的出资比例从原来的67%：33%变更为51%：49%。

　　上述事项已经中国证券监督管理委员会批准，相关工商注册变更登记手续已完成。

　　湘财荷银行业精选基金今日更新招募说明书。

　　来自媒体的信息：

　　大成沪深300即将发售

　　今日有媒体报道，大成沪深300指数证券投资基金日前已获中国证监会核准募集，基金托管人为中国农业银行，近期将通过中国农业银行、中国光大银行、各大券商和大成基金管理公司直销机构公开发售。

　　据悉，这是大成基金管理公司旗下的第六只开放式基金，也是内地第二只以沪深300指数为投资标的的指数基金。

　　据介绍，沪深300指数是国内第一个由沪深交易所两大权威机构联合编制的跨市场统一指数，反映沪深市场主流投资的动向，成份股为市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流投资股票。

　　汇添富货币基金获准发行

　　今日有媒体报道，汇添富货币市场基金已获准发行，这是汇添富基金管理公司成立一年来发行的第二只基金产品。即将发行的汇添富货币市场基金将创造几个业内"第一"，它是通过上证所"上证基金通"发行的第一只货币市场基金，也是上海浦东发展银行托管的第一只货币市场基金。

　　作为第一只通过上证基金通发行的货币市场基金，汇添富货币市场基金将充分利用上海证券交易所的交易平台，更方便实现投资者在股市、货币市场的转换，充分发挥"投资中转站"的特性。

　　独家声明：

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