每日基金投资必读：2月21日基金动态及点评

　　方信

　　今天，易方达深证100交易型开放式指数基金(ETF)开始发行，基金管理人有一次发布了信息提示(见本栏最后)。长盛基金旗下的三家基金今日也公告在招商银行股票复牌前暂停申购，体现了对投资人利益的保护原则。另有三家基金进行分红，一家基金公司变更多位基金经理等信息，相关投资人应加以关注。

　　基金分红

　　长盛基金管理有限公司旗下基金暂停申购

　　目前，我公司旗下管理的长盛动态精选证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金及长盛中信全债指数增强型债券投资基金持有招商银行股票比例较大，鉴于招商银行股票复牌后可能对基金净值产生较大影响，经与基金托管人充分商议，为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据《长盛动态精选证券投资基金基金合同》"十、基金的日常申购和赎回"中"(七)拒绝或暂停申购与赎回的情况"第1(4)项"基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的申购"的规定、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》"十、基金的日常申购和赎回"中"(九)拒绝或暂停申购与赎回的情形及处理方式"第4项"基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的申购"的规定，以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》"十、基金的日常申购和赎回"中"(七)拒绝或暂停申购与赎回的情况"第1(4)项"基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的申购"的有关规定，我司决定对旗下长盛动态精选证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金及长盛中信全债指数增强型债券投资基金暂停申购，暂停申购期为：2006年2月21日起至招商银行股票复牌日止。

　　交银施罗德精选股票投资基金第一次分红

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司决定对交银施罗德精选股票证券投资基金实施合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.40元。　　

　　本基金已于2006年2月20日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年2月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德精选股票证券投资基金第一次分红预告》。　　　

　　截止2006年2月20日，本基金份额累计净值为1.1238元，除息后的基金份额净值为1.0838元。　　　

　　富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)第一次分红

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定，富国天惠(资讯 净值 论坛)精选成长混合型证券投资基金(LOF)管理人决定对本基金实施合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.40元。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，本基金实际分配收益为：19820868.09元，截止2006年2月17日，本基金除权后基金份额净值为：1.0476元。

　　本基金已于2006年2月17日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年2月15日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上的《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)第一次分红预告》。

　　嘉实货币市场基金支付收益

　　嘉实货币(资讯 净值 论坛)市场基金基金合同于2005年3月18日生效。根据《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司于2006年2月20日对本基金自2006年1月20日至2006年2月19日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人于2006年2月20日将本基金份额持有人所拥有的自2006年1月20日至2006年2月19日的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　累计收益计算公式：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金净收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年2月20日

　　2、收益结转基金份额日：2006年2月20日

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年2月21日

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2006年2月20日直接计入其基金账户，2006年2月21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年2月20日申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

　　2、若投资者于2006年2月20日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月20日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　投资者可以通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：

　　1.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：95105866，[phone]，网址：www.jsfund.cn。

　　2.代销机构：中国银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、北京银行、北京证券、渤海证券、财富证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广东证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、金信证券、民生证券、平安证券、山西证券、西北证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、江南证券、联合证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、金通证券、申银万国证券等。

　　特此公告。

　　国投瑞银基金管理有限公司关于调整基金经理的公告

　　因工作需要，国投瑞银基金管理有限公司决定对旗下基金的基金经理作如下调整：

　　一、聘请邢修元先生、陈剑平先生任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，共同管理国投瑞银景气行业证券投资基金，免去马志新先生国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理的职务；

　　二、聘请马志新先生任融鑫证券投资基金基金经理，免去汪小平先生融鑫证券投资基金基金经理的职务；

　　三、聘请袁野先生担任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，免去邢修元先生国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理的职务。

　　以上变更事项已报监管部门备案。

　　附：邢修元、陈剑平、马志新、袁野先生简历

　　邢修元先生，1965年出生，经济学博士，13年证券从业经历。1993年至1996年，在平安保险公司、平安证券从事证券自营投资和策略研究工作；1996年至2002年，先后任国信证券投资研究中心总经理助理、投资研究部经理兼投资经理，从事证券投资研究与投资管理工作；2002年加入国投瑞银基金管理有限公司(原中融基金管理有限公司)，历任研究部总监、公司总经理助理、基金投资部总监。

　　陈剑平先生，1975年出生，工商管理硕士，9年证券从业经历。1997年至1999年，在深圳蓝天基金管理有限公司从事投资管理工作；1999年2005年，任长盛基金管理有限公司基金经理；2005年加入国投瑞银基金管理有限公司，从事证券研究工作。

　　马志新先生，1972年出生，工学学士，13年证券从业经历。1993年至1996年，在广西信托投资公司工作，先后任深圳证券业务部和市场开发部副总经理；1996年2003年，在国信证券公司工作，任特级研究员和投资经理；2003年加入国投瑞银基金管理有限公司(原中融基金管理有限公司)，任基金经理。

　　袁野先生，1973年出生，复旦大学工商管理硕士，10年证券从业经历。1996年至1998年，在深圳投资基金管理公司工作，任天骥基金基金经理；1998年至2002年，在国信证券有限公司工作，任基金债券部投资经理；2002年加入国投瑞银基金管理有限公司(原中融基金管理有限公司)，任基金经理助理。

　　关于上证50交易型开放式指数基金一级交易商的公告

　　经上海证券交易所确定，中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投证券")、平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")担任上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"50ETF")的申购赎回代办证券公司(简称"一级交易商")，同时华夏证券股份有限公司不再担任50ETF的一级交易商。中信建投证券、平安证券各营业网点可办理50ETF的申购、赎回业务。

　　一、一级交易商

　　截至2006年2月21日，50ETF的一级交易商包括：国泰君安证券、中国银河证券、申银万国证券、招商证券、国信证券、海通证券、光大证券、华泰证券、中信证券、中原证券、联合证券、上海证券、北京证券、中金公司、广发证券、长江证券、中信建投证券、平安证券。

　　二、投资者可通过以下渠道咨询详情　　

　　1、中信建投证券客户服务电话：400-8888-108；

　　2、中信建投证券网站：www.csc108.com；

　　3、平安证券客户服务电话：95511；

　　4、平安证券网站：www.pa18.com；

　　5、华夏基金管理有限公司客户服务电话：400-818-6666；

　　6、华夏基金管理有限公司网站：www.ChinaAMC.com。

　　附：中信建投证券、平安证券网点明细

　　中信建投证券在以下20个省、市、自治区的64个主要城市的116家营业网点为投资者办理上证50ETF的申购、赎回等业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌等。

　　平安证券在以下15个城市22个营业部为投资者办理上证50ETF的申购、赎回等业务：深圳、北京、上海、成都、大连、广州、武汉、杭州、南京、青岛、天津、海口、乌鲁木齐、重庆、珠海。

　　易方达深证100交易型开放式指数基金(ETF)发售提示性公告

　　经中国证监会批准，易方达深证100交易型开放式指数基金(ETF)将于2006年2月21日开始发售，基金代码"159901"，基金简称"深100ETF"，发售价格为每基金份额1.00元。

　　深交所网上现金认购期为2006年2月21日至2006年3月17日(中国银行17家分行理财中心接受现金认购的时间为2006年2月21日至3月16日)，投资者可通过所有具有基金代销业务资格的证券公司营业部及中国银行17家分行的理财中心办理网上现金认购业务。

　　网下股票认购期为2006年3月13日至2006年3月17日，在3月13日前，投资者可先办理网下股票认购预约登记。投资者可通过下列机构营业部办理股票换购深100ETF：广发证券、国泰君安证券、申银万国、银河证券、国信证券、招商证券、海通证券、中信建投、中信证券、联合证券、平安证券、东方证券、光大证券、上海证券、中银国际、中金公司、华泰证券、南京证券、西部证券、长江证券、兴业证券、湘财证券、国联证券、东北证券、山西证券、中原证券、世纪证券、国元证券、国都证券、东莞证券、第一创业、万联证券、天同证券、广东证券、恒泰证券、德邦证券、西南证券。

　　附：易方达深证100交易型开放式指数基金简介

　　本基金投资目标为紧密跟踪深证100价格指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，投资范围为深证100价格指数成份股及备选成份股，投资策略采用完全复制法。正常市场情况下日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。每季度定期进行评估，当基金收益评价日核定的基金超过同期标的指数的超额收益率达到1%以上时，可将净收益进行收益分配。基金建仓后将申请在深圳证券交易所上市，基金经理为马骏、王守章。

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