每日基金投资必读：2月7日基金动态及点评

　　方信

　　春节过后，基金分红意愿依然强烈，今天又有两家基金宣布周内实施分红，相信如果当前的市场行情能够延续下去，基金的分红热还会持续下去;此外，今日基金信息还集中在人事变动方面，这也是年度交替期间的一个特点。

　　大成精选(资讯 净值 论坛)增值混合型证券投资基金分红

　　大成精选增值混合型证券投资基金基金合同生效于2004年12月15日，截止2006年2月6日，本基金基金份额净值为1.1269元，已实现的可分配收益为24,410,617.92元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，经本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本公司决定以截至2006年2月6日的可分配收益为基准进行收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发现金红利0.60元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年2月9日。

　　2、红利发放日：2006年2月10日。

　　3、选择红利再投资的投资者，其红利将按2006年2月9日的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日：2006年2月13日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、投资者的红利款将于2006年2月13日前自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年2月10日直接计入其基金账户，2006年2月13日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申购、申请基金转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、申请基金转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可到销售网点或通过大成基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，如希望更改分红方式的，请于2006年2月8日前(含2月8日)到基金销售网点办理变更手续。

　　4、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者进行本基金转托管、非交易过户和基金转换等特殊业务的申请。

　　七、咨询办法

　　1、大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客户服务热线：

　　深圳：[phone]-6868

　　北京：[phone]-6868

　　上海：[phone]-＃

　　3、大成基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、交通银行、联合证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、北京证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、金信证券有限责任公司等代销机构的相关网点。

　　华夏回报(资讯 净值 论坛)证券投资基金第七次分红

　　华夏回报证券投资基金 基金合同于2003年9月5日生效，截至2006年1月25日本基金可分配收益为43,065,824.59元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金"到点分红"的实施办法，经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年1月25日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.225元实施第七次分红。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年2月8日

　　2、除息日：2006年2月9日

　　3、派现日：2006年2月10日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年2月10日

　　5、现金红利再投资的基金单位可赎回起始日：2006年2月14日

　　二、收益分配对象

　　权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年2月10日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年2月13日直接计入其基金账户。2006年2月14日起可以查询、赎回。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　五、提示

　　1、"到点分红"是指每当本基金份额可分配收益超过基准0.0225元(为当前一年期定期存款利率，若该利率进行调整则本基金份额可分配收益基准也进行相应调整)，即需实施分红。其中可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失；份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。

　　2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　3、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

　　4、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

　　5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年2月8日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2006年2月8日前到销售网点办理变更手续。

　　六、销售机构及咨询方式

　　销售机构名称 网址 客户服务电话

　　1 华夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com 400-818-6666

　　2 中国银行股份有限公司 www.bank-of-china.com 95566

　　3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.cn 95533

　　4 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559

　　5 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568

　　6 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-8888-666

　　7 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108

　　8 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-8888-555

　　9 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503

　　10 中信证券股份有限公司 www.ecitic.com 各地营业部咨询电话

　　11 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875

　　12 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974

　　13 中国银河证券有限责任公司 www.chinastock.com.cn 800-8201868

　　14 长江证券有限责任公司 www.cz318.com.cn 4008-888-999、027-65799999

　　15 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505

　　16 西南证券有限责任公司 www.fayhoo.com 023-63786187、63786240

　　17 北京证券有限责任公司 www.bjzq.com.cn 010-68431166-8325/8007

　　18 东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288

　　19 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-87320991、87320595

　　20 华泰证券有限责任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、025-84579897

　　21 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868

　　22 天同证券有限责任公司 www.tzdy.com.cn 0531-5689690

　　23 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-5022026

　　24 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、0755-26951111

　　25 山西证券有限责任公司 www.i618.com.cn 0351-8686868

　　26 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 021-962506

　　27 广东证券股份有限公司 www.stock2000.com.cn 020-96210

　　28 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032

　　29 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 0755-82288968

　　30 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 021-68865111

　　31 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809

　　32 国联证券有限责任公司 www.glsc.com.cn 0510-2588168

　　33 光大证券有限责任公司 www.ebscn.com 021-68816770

　　34 东北证券有限责任公司 www.nesc.cn 0431-96688-99、0431-5096733

　　35 金元证券有限责任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695

　　36 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818

　　37 齐鲁证券有限责任公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184

　　银华核心价值优选股票型证券投资基金第一次分红

　　经基金管理人银华基金管理有限公司计算并由基金托管人中国建设银行核实，截止2006年1月16日银华核心价值优选股票型证券投资基金(基金代码：519001 )已实现的可分配收益为10,236,071.24元。根据《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》等规定，决定对本基金持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金份额分配红利0.4元。

　　本基金已于2006年2月6日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅"银华核心价值优选股票型证券投资基金第一次分红预告"(2006年1月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

　　投资者可于2006年2月8日起到销售网点查询账户的分红情况。

　　查询办法：

　　1、代销机构

　　A、场外代销机构

　　中国建设银行、交通银行、东方证券、世纪证券、西南证券(包括西南证券飞虎网)、第一创业证券、东北证券、平安证券、天和证券、光大证券、兴业证券、联合证券等机构的代销网点。

　　B、场内代销机构

　　由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上证所和中国结算认可的上证所会员(以下简称"有资格的上证所会员"，名单详见上证所网站)网点。

　　2、 银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558。

　　3、银华基金管理有限公司网站www.yhfund.com.cn

　　华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告

　　因工作需要，本公司研究决定调整部分基金经理如下：

　　聘任张益驰先生担任兴华证券投资基金基金经理。

　　聘任王志华先生担任兴科证券投资基金基金经理，张益驰先生不再担任兴科证券投资基金基金经理。

　　上述事项已按规定报中国证监会。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　附：基金经理简历

　　张益驰先生，理学硕士。曾任宁波医药集团办公室副主任、平安证券有限公司研究所研究员。2002年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员。现任兴华证券投资基金基金经理、兴安证券投资基金基金经理。

　　王志华先生，经济学学士。曾任中国宝安集团中南证券深圳证券业务部调研部经理、君安证券公司证券投资部总经理助理。1999年加入华夏基金管理公司，历任研究员、兴安证券投资基金基金经理、兴科证券投资基金基金经理。现任兴科证券投资基金基金经理。

　　交银施罗德基金管理有限公司聘任公司副总经理

　　经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第一次会议审议通过，决定聘任许珊燕女士担任公司副总经理，上述人员的副总经理任职资格已报中国证监会审核批准(证监基金字[2006]11号)。

　　附：许珊燕女士简历

　　许珊燕女士，经济学硕士，高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师；湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理；湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

　　金鹰基金管理有限公司免去路志刚先生督察长职务

　　金鹰基金管理有限公司原督察长路志刚先生因个人原因向公司董事会提出辞职请求，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意其辞职请求，免去其所担任的督察长职务。拟聘任督察长的有关任职程序正在办理中。上述变更已报中国证监会基金部备案。

　　易方达增加西部证券为开放式证券投资基金代销机构

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：

　　西部证券股份有限公司将代理易方达平稳增长基金(代码：110001)、易方达策略成长基金(代码：110002)、易方达50指数基金(代码：110003)、易方达积极成长基金(代码：110005)的销售业务。

　　从2006年2月9日起，投资者可在上述代销机构的各指定网点办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、西部证券股份有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　公司网站：www.westsecu.com.cn　

　　公司网点：广州、上海、西安、宝鸡、渭南、潍坊、咸阳等。

　　2、易方达基金管理有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　网站：www.efunds.com.cn

　　独家声明：

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